Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.841.864/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 1,3 bi e 240 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,404631
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,09%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 240
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,02% | +1,07% | 2% |
| 6 meses | +3,35% | +6,88% | 49% |
| 12 meses | +7,09% | +14,20% | 50% |
| 24 meses | +23,74% | +30,00% | 79% |
| Desde 21/11/2023 | +40,46% | +43,88% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,81%
- Maior queda
- -2,35%
- Sharpe (12 meses)
- -3,59
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,85% · jan/26
- Pior mês
- -1,29% · set/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,42 bi | 99,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 1 → 240
Cadastro
- CNPJ
- 52.841.864/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 23/11/2023
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 3.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,85%245% CDI | +0,43%43% CDI | -0,35%CDI +1,21% | -0,62%CDI +1,09% | +0,88%82% CDI | +2,09%187% CDI | +1,09%90% CDI | +0,84%77% CDI | -1,29%CDI +1,08% | +1,16%108% CDI | -1,41%*CDI +0,41% | — | +5,72%*47% CDI |
| 2025 | +0,70%70% CDI | +1,42%144% CDI | +1,15%119% CDI | +0,94%89% CDI | +1,38%121% CDI | +1,60%145% CDI | +1,52%119% CDI | +1,64%141% CDI | +2,57%211% CDI | -0,21%CDI +1,28% | +0,76%72% CDI | +0,84%68% CDI | +15,27%107% CDI |
| 2024 | +1,24%129% CDI | +1,44%180% CDI | +1,05%126% CDI | +1,03%116% CDI | +0,91%109% CDI | +1,00%127% CDI | +1,18%130% CDI | +1,12%129% CDI | +1,21%145% CDI | +1,00%107% CDI | +0,67%84% CDI | +1,02%110% CDI | +13,65%126% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,39%*123% CDI | +1,02%114% CDI | +1,42%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 3.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 1,3 bi, com 240 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.