Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.488.688/0001-75 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 716 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 53,252027
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,01%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 716
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,01% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,56% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,23% | +82,52% | 98% |
| Desde 31/10/2008 | +430,17% | +453,17% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,06
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 2,73 bi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 21,0 mi | 0,8% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 631.178 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.852 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2008.
- Patrimônio
- R$ 76,5 mi → R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 39 → 716
Cadastro
- CNPJ
- 09.488.688/0001-75
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/10/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 116718
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,98%*99% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,16%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,81%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,88%95% CDI | +10,72%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,15%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,12%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,05%98% CDI | +1,13%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,97%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%99% CDI | +12,88%99% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,79%105% CDI | +0,91%98% CDI | +0,75%89% CDI | +1,04%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,10%98% CDI | +12,27%99% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%100% CDI | +0,09%64% CDI | +0,17%87% CDI | +0,14%69% CDI | +0,27%99% CDI | +0,30%98% CDI | +0,37%104% CDI | +0,42%98% CDI | +0,45%101% CDI | +0,50%103% CDI | +0,58%100% CDI | +0,75%97% CDI | +4,27%97% CDI |
| 2020 | +0,35%93% CDI | +0,26%90% CDI | +0,31%92% CDI | +0,26%92% CDI | +0,22%94% CDI | +0,20%93% CDI | +0,18%90% CDI | +0,14%89% CDI | +0,05%34% CDI | +0,15%97% CDI | +0,13%85% CDI | +0,20%122% CDI | +2,49%90% CDI |
| 2019 | +0,52%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,48%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,45%94% CDI | +0,36%93% CDI | +0,35%93% CDI | +5,64%95% CDI |
| 2018 | +0,56%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%95% CDI | +0,49%95% CDI | +0,49%94% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,47%95% CDI | +6,09%95% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,85%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,83%103% CDI | +0,79%99% CDI | +0,77%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,63%97% CDI | +0,54%96% CDI | +0,51%96% CDI | +9,71%98% CDI |
| 2016 | +1,03%97% CDI | +0,97%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,03%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%97% CDI | +13,58%97% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,80%98% CDI | +1,01%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,96%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,15%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%97% CDI | +12,88%97% CDI |
| 2014 | +0,82%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,79%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,79%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,92%97% CDI | +10,49%97% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,47%97% CDI | +0,53%99% CDI | +0,59%99% CDI | +0,57%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,69%97% CDI | +0,66%94% CDI | +0,68%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,69%97% CDI | +0,76%97% CDI | +7,84%97% CDI |
| 2012 | +0,87%98% CDI | +0,73%98% CDI | +0,84%104% CDI | +0,71%101% CDI | +0,72%98% CDI | +0,60%95% CDI | +0,60%89% CDI | +0,64%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,58%96% CDI | +0,52%95% CDI | +0,52%97% CDI | +8,11%97% CDI |
| 2011 | +0,83%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,96%97% CDI | +0,93%97% CDI | +0,94%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%97% CDI | +11,26%97% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,64%96% CDI | +0,72%97% CDI | +0,76%96% CDI | +0,83%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,90%97% CDI | +9,42%97% CDI |
| 2009 | +1,02%98% CDI | +0,83%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,73%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%95% CDI | +0,66%96% CDI | +0,69%105% CDI | +0,70%97% CDI | +9,61%97% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,98%99% CDI | +1,09%98% CDI | +2,09%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 2,7 bi, com 716 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.