Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.927.393/0001-95 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (73% do CDI). Patrimônio de R$ 465,3 mi e 194 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 69,524297
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,31%
- 73% do CDI
- Patrimônio
- R$ 465,3 mi
- Cotistas
- 194
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,86% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,21% | +6,88% | 61% |
| 12 meses | +10,31% | +14,20% | 73% |
| 24 meses | +19,60% | +30,00% | 65% |
| 5 anos | +48,56% | +82,52% | 59% |
| Desde 31/10/2007 | +600,98% | +519,03% | 116% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,37%
- Maior queda
- -7,07%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,11% · set/26
- Pior mês
- -2,66% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 451,1 mi | 99,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 734.342 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 174.405 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.573 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 16.906 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2007.
- Patrimônio
- R$ 1,4 mi → R$ 465,3 mi
- Cotistas
- 9 → 194
Cadastro
- CNPJ
- 08.927.393/0001-95
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 04/10/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,96%83% CDI | +1,76%176% CDI | +0,13%11% CDI | +1,77%163% CDI | +0,28%26% CDI | -1,08%CDI +1,12% | +0,93%77% CDI | +1,54%141% CDI | +3,11%287% CDI | -1,06%CDI +1,07% | +0,71%*174% CDI | — | +9,35%*77% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,47%48% CDI | +1,82%188% CDI | +2,05%194% CDI | +1,66%145% CDI | +1,26%115% CDI | -0,83%CDI +1,28% | +0,80%69% CDI | +0,50%41% CDI | +1,01%79% CDI | +2,00%190% CDI | +0,27%22% CDI | +12,69%89% CDI |
| 2024 | -0,49%CDI +0,97% | +0,51%64% CDI | +0,04%5% CDI | -1,65%CDI +0,89% | +1,29%155% CDI | -1,00%CDI +0,79% | +2,04%225% CDI | +0,48%55% CDI | -0,70%CDI +0,84% | -0,69%CDI +0,93% | -0,01%CDI +0,79% | -2,66%CDI +0,93% | -2,87%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,04%CDI +1,12% | +1,25%136% CDI | +2,62%223% CDI | +1,99%216% CDI | +2,49%222% CDI | +2,35%220% CDI | +0,77%72% CDI | -0,41%CDI +1,14% | -0,98%CDI +0,97% | -0,69%CDI +1,00% | +2,59%282% CDI | +2,71%303% CDI | +15,55%119% CDI |
| 2022 | -0,76%CDI +0,73% | +0,52%68% CDI | +3,03%327% CDI | +0,79%95% CDI | +0,93%90% CDI | -0,40%CDI +1,02% | -0,91%CDI +1,03% | +1,07%91% CDI | +1,44%135% CDI | +1,19%117% CDI | -0,83%CDI +1,02% | -0,23%CDI +1,12% | +5,93%48% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,89%CDI +0,15% | -1,55%CDI +0,13% | -0,50%CDI +0,20% | +0,61%296% CDI | +1,02%376% CDI | +0,38%124% CDI | -0,41%CDI +0,36% | -1,13%CDI +0,43% | -0,17%CDI +0,44% | -2,57%CDI +0,49% | +3,43%584% CDI | +0,18%24% CDI | -1,70%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,22%58% CDI | +0,42%143% CDI | -6,96%CDI +0,34% | +1,28%450% CDI | +1,45%616% CDI | +1,98%934% CDI | +4,34%2234% CDI | -1,83%CDI +0,16% | -1,56%CDI +0,16% | +0,16%104% CDI | +1,95%1303% CDI | +4,81%2926% CDI | +5,89%213% CDI |
| 2019 | +4,32%795% CDI | +0,49%98% CDI | +0,53%114% CDI | +1,48%286% CDI | +3,60%663% CDI | +3,69%787% CDI | +1,24%218% CDI | -0,44%CDI +0,50% | +2,82%607% CDI | +3,31%691% CDI | -2,48%CDI +0,38% | +1,97%526% CDI | +22,31%374% CDI |
| 2018 | +3,35%575% CDI | +0,51%111% CDI | +0,88%166% CDI | -0,18%CDI +0,52% | -3,19%CDI +0,52% | -0,38%CDI +0,52% | +2,26%417% CDI | -0,49%CDI +0,57% | -0,19%CDI +0,47% | +7,08%1303% CDI | +0,81%165% CDI | +1,61%326% CDI | +12,40%193% CDI |
| 2017 | +1,82%168% CDI | +3,80%440% CDI | +1,00%95% CDI | -0,36%CDI +0,79% | -1,28%CDI +0,93% | +0,16%19% CDI | +3,94%495% CDI | +1,29%161% CDI | +1,77%278% CDI | -0,42%CDI +0,64% | -0,79%CDI +0,57% | +0,79%147% CDI | +12,20%123% CDI |
| 2016 | +1,86%177% CDI | +2,21%221% CDI | +5,25%452% CDI | +3,88%368% CDI | -0,14%CDI +1,11% | +1,88%162% CDI | +2,46%222% CDI | +0,83%68% CDI | +1,51%136% CDI | +0,60%57% CDI | -1,28%CDI +1,04% | +2,86%255% CDI | +24,05%172% CDI |
| 2015 | +3,06%330% CDI | +0,50%61% CDI | -0,33%CDI +1,04% | +2,39%252% CDI | +2,51%256% CDI | -0,31%CDI +1,07% | -0,77%CDI +1,18% | -3,16%CDI +1,11% | -0,73%CDI +1,11% | +2,52%228% CDI | +0,99%94% CDI | +1,47%127% CDI | +8,27%62% CDI |
| 2014 | -2,58%CDI +0,84% | +4,38%560% CDI | +0,67%88% CDI | +2,37%291% CDI | +4,21%490% CDI | +0,02%2% CDI | +1,08%115% CDI | +4,77%554% CDI | -3,57%CDI +0,90% | +2,03%215% CDI | +2,10%250% CDI | -1,95%CDI +0,96% | +13,93%129% CDI |
| 2013 | +0,51%87% CDI | -0,92%CDI +0,48% | -1,94%CDI +0,54% | +1,55%259% CDI | -4,55%CDI +0,58% | -2,91%CDI +0,59% | +1,24%175% CDI | -2,67%CDI +0,70% | +0,34%48% CDI | +0,86%107% CDI | -3,63%CDI +0,71% | +1,26%162% CDI | -10,56%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,59%179% CDI | +2,13%288% CDI | +1,86%230% CDI | +4,37%624% CDI | +1,91%261% CDI | -0,52%CDI +0,64% | +2,83%419% CDI | +1,75%255% CDI | +1,39%259% CDI | +3,74%617% CDI | +0,49%89% CDI | +1,88%351% CDI | +25,99%309% CDI |
| 2011 | -0,35%CDI +0,86% | +0,60%71% CDI | +1,51%164% CDI | +0,51%61% CDI | +1,45%147% CDI | -0,35%CDI +0,95% | +0,63%65% CDI | +5,35%499% CDI | +0,61%65% CDI | +1,51%172% CDI | +1,98%231% CDI | +0,26%29% CDI | +14,46%125% CDI |
| 2010 | +1,12%171% CDI | +1,68%283% CDI | +1,86%246% CDI | +0,63%96% CDI | -0,45%CDI +0,75% | +1,24%157% CDI | +1,52%177% CDI | +1,93%217% CDI | +0,47%55% CDI | +1,86%231% CDI | +0,84%105% CDI | +2,34%253% CDI | +16,10%165% CDI |
| 2009 | +4,33%415% CDI | +1,33%156% CDI | +1,59%165% CDI | -0,29%CDI +0,84% | +4,46%582% CDI | +0,42%55% CDI | +1,21%154% CDI | +1,63%236% CDI | +0,83%120% CDI | -1,18%CDI +0,69% | +0,98%149% CDI | +1,73%239% CDI | +18,28%185% CDI |
| 2008 | +1,20%130% CDI | +2,17%273% CDI | -2,08%CDI +0,84% | +2,59%289% CDI | +1,24%143% CDI | +0,04%4% CDI | +0,78%73% CDI | +0,60%59% CDI | -1,78%CDI +1,10% | -4,40%CDI +1,17% | +3,43%344% CDI | +5,98%538% CDI | +9,79%79% CDI |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,52%CDI +0,84% | +0,67%80% CDI | +0,15%*9% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC?
R$ 465,3 mi, com 194 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.