Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.884.230/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 61,0 mi e 112 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,995192
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,55%
- 53% do CDI
- Patrimônio
- R$ 61,0 mi
- Cotistas
- 112
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,25% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,34% | +6,88% | 34% |
| 12 meses | +7,55% | +14,20% | 53% |
| 24 meses | +15,63% | +30,00% | 52% |
| 5 anos | +36,52% | +82,52% | 44% |
| Desde 31/07/2017 | +99,52% | +125,58% | 79% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,56%
- Maior queda
- -9,79%
- Sharpe (12 meses)
- -0,51
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,78% · set/26
- Pior mês
- -4,41% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 76,5 mi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 453.556 | 0,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 152.709 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.518 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2017.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 61,0 mi
- Cotistas
- 1 → 112
Cadastro
- CNPJ
- 27.884.230/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 13/06/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,80%68% CDI | +2,20%221% CDI | -0,81%CDI +1,21% | +2,17%199% CDI | -0,23%CDI +1,07% | -2,09%CDI +1,12% | +0,71%59% CDI | +1,78%162% CDI | +3,78%349% CDI | -2,01%CDI +1,07% | +0,57%*141% CDI | — | +6,92%*57% CDI |
| 2025 | +0,39%39% CDI | +0,37%38% CDI | +2,79%289% CDI | +2,30%217% CDI | +2,41%212% CDI | +1,82%166% CDI | -1,55%CDI +1,28% | +0,50%43% CDI | +0,40%33% CDI | +1,02%80% CDI | +2,76%263% CDI | -0,23%CDI +1,22% | +13,68%95% CDI |
| 2024 | -1,50%CDI +0,97% | +0,48%60% CDI | -0,59%CDI +0,83% | -2,94%CDI +0,89% | +1,55%187% CDI | -2,28%CDI +0,79% | +3,19%351% CDI | +0,73%84% CDI | -1,46%CDI +0,84% | -1,69%CDI +0,93% | -0,26%CDI +0,79% | -4,41%CDI +0,93% | -9,01%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,30%CDI +1,12% | +1,13%123% CDI | +3,68%313% CDI | +2,99%326% CDI | +4,09%364% CDI | +3,33%310% CDI | +0,69%64% CDI | -1,30%CDI +1,14% | -1,95%CDI +0,97% | -1,01%CDI +1,00% | +3,35%366% CDI | +3,90%436% CDI | +18,73%144% CDI |
| 2022 | -1,64%CDI +0,73% | -0,02%CDI +0,76% | +3,51%378% CDI | +0,04%5% CDI | +1,12%108% CDI | -1,14%CDI +1,02% | -1,87%CDI +1,03% | +2,44%209% CDI | +2,35%220% CDI | +0,62%60% CDI | -1,21%CDI +1,02% | -1,22%CDI +1,12% | +2,85%23% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,72%CDI +0,15% | -2,35%CDI +0,13% | -1,21%CDI +0,20% | +0,41%197% CDI | +1,34%496% CDI | +0,79%256% CDI | -0,80%CDI +0,36% | -2,25%CDI +0,43% | -1,29%CDI +0,44% | -3,90%CDI +0,49% | +4,43%755% CDI | -0,38%CDI +0,77% | -6,96%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,01%2% CDI | +0,29%99% CDI | -11,00%CDI +0,34% | +1,94%682% CDI | +0,90%381% CDI | +2,80%1318% CDI | +7,26%3735% CDI | -3,65%CDI +0,16% | -2,63%CDI +0,16% | +0,20%126% CDI | +2,53%1692% CDI | +7,42%4515% CDI | +4,82%175% CDI |
| 2019 | +6,55%1206% CDI | +0,49%100% CDI | +0,39%84% CDI | +1,74%336% CDI | +5,14%946% CDI | +5,00%1067% CDI | +1,45%255% CDI | -0,81%CDI +0,50% | +3,68%793% CDI | +4,60%960% CDI | -4,10%CDI +0,38% | +2,56%684% CDI | +29,59%496% CDI |
| 2018 | +4,89%839% CDI | +0,52%112% CDI | +0,34%64% CDI | -0,67%CDI +0,52% | -4,69%CDI +0,52% | -1,16%CDI +0,52% | +3,10%571% CDI | -0,56%CDI +0,57% | -1,07%CDI +0,47% | +10,59%1950% CDI | +1,48%299% CDI | +1,83%372% CDI | +14,74%230% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | +1,31%163% CDI | +2,35%368% CDI | -1,05%CDI +0,64% | -1,43%CDI +0,57% | +0,75%139% CDI | +1,89%*58% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC?
R$ 61,0 mi, com 112 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.