Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.271.827/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 263,0 mi e 192 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 474,802021
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,70%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 263,0 mi
- Cotistas
- 192
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,38% | +1,07% | 35% |
| 6 meses | +6,44% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +12,70% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +27,29% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +77,34% | +82,52% | 94% |
| Desde 30/04/2004 | +906,90% | +931,10% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,94%
- Maior queda
- -0,56%
- Sharpe (12 meses)
- -1,31
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · jan/26
- Pior mês
- +0,52% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 257,1 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 524.812 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.378 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15.869 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.418 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 623,7 mi → R$ 263,0 mi
- Cotistas
- 892 → 192
Cadastro
- CNPJ
- 01.271.827/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/06/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 15/08/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,36%117% CDI | +1,04%104% CDI | +0,52%43% CDI | +0,99%91% CDI | +1,02%95% CDI | +1,01%90% CDI | +1,22%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,15%107% CDI | +0,74%69% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +11,06%*91% CDI |
| 2025 | +0,76%75% CDI | +0,80%82% CDI | +0,85%88% CDI | +1,12%106% CDI | +0,97%85% CDI | +1,13%103% CDI | +0,94%74% CDI | +1,25%107% CDI | +1,10%90% CDI | +1,35%105% CDI | +1,24%118% CDI | +0,87%71% CDI | +13,11%92% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,71%89% CDI | +0,84%101% CDI | +0,57%65% CDI | +0,82%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,88%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,87%94% CDI | +0,90%114% CDI | +0,82%88% CDI | +10,26%94% CDI |
| 2023 | +1,11%98% CDI | +0,83%90% CDI | +1,20%102% CDI | +0,87%95% CDI | +1,22%109% CDI | +1,23%114% CDI | +1,09%102% CDI | +1,13%99% CDI | +0,73%75% CDI | +0,72%72% CDI | +1,07%117% CDI | +1,04%117% CDI | +12,95%99% CDI |
| 2022 | +0,69%95% CDI | +0,83%110% CDI | +0,98%105% CDI | +0,79%95% CDI | +1,07%104% CDI | +0,99%98% CDI | +1,03%99% CDI | +1,09%94% CDI | +1,09%101% CDI | +1,03%101% CDI | +0,82%81% CDI | +1,12%100% CDI | +12,19%98% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%78% CDI | +0,11%81% CDI | +0,17%82% CDI | +0,23%110% CDI | +0,32%119% CDI | +0,35%113% CDI | +0,40%112% CDI | +0,45%105% CDI | +0,55%123% CDI | +0,38%79% CDI | +0,64%108% CDI | +0,75%97% CDI | +4,54%103% CDI |
| 2020 | +0,34%91% CDI | +0,28%95% CDI | +0,16%46% CDI | +0,16%57% CDI | +0,34%144% CDI | +0,29%137% CDI | +0,23%117% CDI | +0,14%91% CDI | +0,06%40% CDI | +0,14%90% CDI | +0,18%120% CDI | +0,21%128% CDI | +2,56%93% CDI |
| 2019 | +0,57%105% CDI | +0,47%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,52%100% CDI | +0,57%104% CDI | +0,50%107% CDI | +0,55%97% CDI | +0,47%94% CDI | +0,48%103% CDI | +0,49%103% CDI | +0,32%84% CDI | +0,36%96% CDI | +5,89%99% CDI |
| 2018 | +0,61%104% CDI | +0,46%99% CDI | +0,58%108% CDI | +0,48%92% CDI | +0,42%82% CDI | +0,52%100% CDI | +0,53%98% CDI | +0,52%92% CDI | +0,45%97% CDI | +0,54%100% CDI | +0,41%84% CDI | +0,52%106% CDI | +6,22%97% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,93%107% CDI | +1,09%103% CDI | +0,79%101% CDI | +0,84%91% CDI | +0,85%105% CDI | +0,88%111% CDI | +0,83%104% CDI | +0,70%109% CDI | +0,59%92% CDI | +0,54%96% CDI | +0,56%105% CDI | +10,17%102% CDI |
| 2016 | +1,28%122% CDI | +1,07%107% CDI | +1,22%106% CDI | +1,15%109% CDI | +1,09%98% CDI | +1,11%95% CDI | +1,09%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,16%105% CDI | +1,01%96% CDI | +1,02%98% CDI | +1,16%103% CDI | +14,42%103% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,84%103% CDI | +1,03%99% CDI | +0,91%96% CDI | +0,98%100% CDI | +1,00%93% CDI | +1,25%106% CDI | +1,01%91% CDI | +0,94%85% CDI | +1,16%104% CDI | +1,02%96% CDI | +1,17%101% CDI | +12,96%98% CDI |
| 2014 | +0,80%95% CDI | +0,79%100% CDI | +0,77%102% CDI | +0,84%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,82%100% CDI | +0,96%102% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%101% CDI | +10,89%101% CDI |
| 2013 | +0,65%111% CDI | +0,49%103% CDI | +0,69%128% CDI | +0,34%56% CDI | +0,66%112% CDI | +0,59%99% CDI | +0,63%88% CDI | +0,62%88% CDI | +0,68%97% CDI | +0,76%94% CDI | +0,71%100% CDI | +0,77%99% CDI | +7,84%97% CDI |
| 2012 | +0,93%105% CDI | +0,77%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,87%124% CDI | +0,67%92% CDI | +0,67%105% CDI | +0,70%104% CDI | +0,68%100% CDI | +0,59%109% CDI | +0,62%102% CDI | +0,68%124% CDI | +0,63%117% CDI | +8,98%107% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%99% CDI | +0,97%106% CDI | +0,85%101% CDI | +0,99%101% CDI | +0,95%100% CDI | +1,00%103% CDI | +1,18%110% CDI | +1,03%109% CDI | +0,87%98% CDI | +0,93%108% CDI | +0,87%96% CDI | +11,94%103% CDI |
| 2010 | +0,83%126% CDI | +0,63%106% CDI | +0,81%108% CDI | +0,62%94% CDI | +0,79%105% CDI | +0,79%100% CDI | +0,83%96% CDI | +0,92%103% CDI | +0,89%105% CDI | +0,82%102% CDI | +0,78%96% CDI | +0,93%100% CDI | +10,06%103% CDI |
| 2009 | +1,26%121% CDI | +0,94%111% CDI | +1,45%150% CDI | +0,88%105% CDI | +1,00%131% CDI | +0,88%117% CDI | +1,14%145% CDI | +0,75%109% CDI | +0,76%110% CDI | +0,74%108% CDI | +0,70%106% CDI | +0,75%104% CDI | +11,86%120% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,97%122% CDI | +0,58%69% CDI | +0,64%71% CDI | +1,02%117% CDI | +0,71%74% CDI | +1,16%109% CDI | +0,89%88% CDI | +0,53%48% CDI | -0,64%CDI +1,17% | +1,21%121% CDI | +1,53%138% CDI | +9,95%80% CDI |
| 2007 | +1,06%98% CDI | +0,86%99% CDI | +1,07%103% CDI | +1,13%120% CDI | +1,08%106% CDI | +0,88%98% CDI | +0,84%87% CDI | +0,72%73% CDI | +0,95%118% CDI | +0,73%79% CDI | +0,58%69% CDI | +0,73%87% CDI | +11,16%94% CDI |
| 2006 | +1,63%114% CDI | +1,25%110% CDI | +1,38%98% CDI | +1,07%99% CDI | +1,07%84% CDI | +1,27%107% CDI | +1,20%103% CDI | +1,25%100% CDI | +0,78%74% CDI | +1,25%115% CDI | +1,11%109% CDI | +1,06%108% CDI | +15,31%102% CDI |
| 2005 | +1,29%93% CDI | +1,26%104% CDI | +1,54%101% CDI | +1,44%102% CDI | +1,54%102% CDI | +1,64%103% CDI | +1,51%100% CDI | +1,60%97% CDI | +1,53%102% CDI | +1,38%98% CDI | +1,55%113% CDI | +1,55%106% CDI | +19,35%102% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,14%93% CDI | +1,31%107% CDI | +1,27%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,24%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,25%100% CDI | +1,45%98% CDI | +10,59%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC?
R$ 263,0 mi, com 192 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.