Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.253.117/0001-18 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,482305
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,00% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,50% | +30,00% | 98% |
| Desde 04/08/2023 | +48,23% | +48,99% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,24
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,85 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 473.281 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 25.083 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 27,3 mi → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 51.253.117/0001-18
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/06/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 09/11/2023
- Código CVM
- 500275
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,04%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,97%*99% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,20%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,21%99% CDI | +14,13%99% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,81%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%98% CDI | +0,87%100% CDI | +0,80%96% CDI | +0,91%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,87%94% CDI | +10,64%98% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0,93%*100% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,89%97% CDI | +0,96%108% CDI | +4,83%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 3,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.