Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.972.983/0001-14 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2035 FIF RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (69% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 15,252084
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,84%
- 69% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,20% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,06% | +6,88% | 59% |
| 12 meses | +9,84% | +14,20% | 69% |
| 24 meses | +18,33% | +30,00% | 61% |
| 5 anos | +45,26% | +82,52% | 55% |
| Desde 30/08/2019 | +54,95% | +97,10% | 57% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,64%
- Maior queda
- -7,62%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,18% · mar/25
- Pior mês
- -3,80% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,67 bi | 99,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 857.230 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 15.892 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2019.
- Patrimônio
- R$ 49,3 mi → R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 32.972.983/0001-14
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 02/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 27/10/2023
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 332054
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,32%28% CDI | +1,76%176% CDI | +0,11%9% CDI | +1,72%158% CDI | +0,08%7% CDI | -1,45%CDI +1,12% | +0,68%56% CDI | +1,68%154% CDI | +3,11%287% CDI | -1,10%CDI +1,07% | +1,35%*332% CDI | — | +8,48%*70% CDI |
| 2025 | +0,80%79% CDI | +0,15%15% CDI | +3,18%330% CDI | +2,04%194% CDI | +2,29%201% CDI | +1,40%128% CDI | -1,39%CDI +1,28% | +0,58%50% CDI | +0,31%25% CDI | +1,17%91% CDI | +2,48%235% CDI | +0,37%30% CDI | +14,13%99% CDI |
| 2024 | -1,19%CDI +0,97% | +0,60%76% CDI | -0,38%CDI +0,83% | -2,56%CDI +0,89% | +1,71%205% CDI | -1,62%CDI +0,79% | +3,18%350% CDI | +0,46%53% CDI | -1,19%CDI +0,84% | -0,97%CDI +0,93% | -0,35%CDI +0,79% | -3,80%CDI +0,93% | -6,12%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,32%CDI +1,12% | +1,22%132% CDI | +3,55%302% CDI | +2,33%254% CDI | +4,48%398% CDI | +3,15%294% CDI | +0,36%34% CDI | -0,66%CDI +1,14% | -1,58%CDI +0,97% | -0,78%CDI +1,00% | +2,70%295% CDI | +3,21%359% CDI | +17,71%136% CDI |
| 2022 | -2,06%CDI +0,73% | -0,07%CDI +0,76% | +4,08%440% CDI | +0,39%47% CDI | +0,94%90% CDI | -0,68%CDI +1,02% | -1,97%CDI +1,03% | +2,10%179% CDI | +2,02%188% CDI | +0,70%69% CDI | -0,86%CDI +1,02% | -0,43%CDI +1,12% | +4,05%33% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,96%CDI +0,15% | -2,78%CDI +0,13% | -0,77%CDI +0,20% | +0,46%220% CDI | +0,23%83% CDI | +1,16%377% CDI | -1,17%CDI +0,36% | -1,62%CDI +0,43% | -1,25%CDI +0,44% | -3,46%CDI +0,49% | +4,78%814% CDI | +0,16%20% CDI | -5,32%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,66%176% CDI | +0,72%246% CDI | -9,83%CDI +0,34% | +1,98%695% CDI | +1,45%616% CDI | +2,59%1220% CDI | +6,89%3546% CDI | -2,92%CDI +0,16% | -2,50%CDI +0,16% | +0,00%0% CDI | +2,59%1729% CDI | +7,56%4598% CDI | +8,34%302% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,44%742% CDI | +5,11%1066% CDI | -3,61%CDI +0,38% | +1,25%334% CDI | +6,11%*358% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2035 FIF RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2035 FIF RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2035 FIF RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2035 FIF RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/07/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2035 FIF RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/07/2024.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2035 FIF RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2035 FIF RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,7%), Operações Compromissadas (0,2%), Obrigações por compra a termo a pagar (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2035 FIF RF RESP LIMITADA?
R$ 1,8 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.