Fundo de Renda Fixa · CNPJ 35.174.866/0001-01 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,827107
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,88%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,70% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,88% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,24% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +80,26% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/04/2020 | +88,03% | +91,30% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -9,91
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,46 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 635.051 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.905 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 272,5 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 35.174.866/0001-01
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/11/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 09/11/2023
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 343200
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,21%100% CDI | +1,06%97% CDI | +1,05%97% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +11,87%*98% CDI |
| 2025 | +1,02%100% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,11%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,26%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,19%98% CDI | +14,02%98% CDI |
| 2024 | +0,94%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,81%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,78%99% CDI | +0,88%97% CDI | +0,86%99% CDI | +0,80%95% CDI | +0,91%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,86%93% CDI | +10,55%97% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,90%98% CDI | +1,14%97% CDI | +0,89%97% CDI | +1,11%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%99% CDI | +0,97%99% CDI | +0,97%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,88%98% CDI | +12,77%98% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,77%102% CDI | +0,91%98% CDI | +0,72%86% CDI | +1,04%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,99%97% CDI | +1,11%99% CDI | +12,19%98% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%91% CDI | +0,09%66% CDI | +0,16%82% CDI | +0,12%59% CDI | +0,27%100% CDI | +0,30%97% CDI | +0,38%106% CDI | +0,40%94% CDI | +0,45%101% CDI | +0,54%112% CDI | +0,58%99% CDI | +0,74%96% CDI | +4,25%96% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | +0,21%88% CDI | +0,18%85% CDI | +0,16%80% CDI | +0,12%77% CDI | +0,03%22% CDI | +0,11%70% CDI | +0,11%73% CDI | +0,17%102% CDI | +1,09%*76% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 2,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.