Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.624.891/0001-18 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 12,2 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,274474
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,11%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +1,07% | 72% |
| 6 meses | +6,68% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,11% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +28,19% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +84,88% | +82,52% | 103% |
| Desde 31/10/2018 | +112,74% | +107,37% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,32%
- Maior queda
- -0,14%
- Sharpe (12 meses)
- -2,95
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · mai/26
- Pior mês
- +0,40% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,30 bi | 99,7% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 23,5 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.880 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2018.
- Patrimônio
- R$ 124,1 mi → R$ 12,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 30.624.891/0001-18
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/08/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 23/10/2023
- Código CVM
- 305286
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%103% CDI | +0,66%66% CDI | +0,56%46% CDI | +1,14%105% CDI | +1,31%122% CDI | +1,14%102% CDI | +1,26%104% CDI | +1,07%98% CDI | +1,02%95% CDI | +0,98%91% CDI | +0,22%*53% CDI | — | +11,07%*91% CDI |
| 2025 | +1,16%114% CDI | +1,07%108% CDI | +1,04%108% CDI | +1,03%98% CDI | +1,18%104% CDI | +1,14%104% CDI | +1,29%101% CDI | +1,10%94% CDI | +1,17%96% CDI | +1,09%86% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,43%101% CDI |
| 2024 | +1,19%123% CDI | +0,98%123% CDI | +1,02%123% CDI | +0,93%105% CDI | +0,90%109% CDI | +0,92%116% CDI | +1,02%112% CDI | +0,99%114% CDI | +0,88%105% CDI | +0,88%95% CDI | +0,79%99% CDI | +0,40%43% CDI | +11,46%105% CDI |
| 2023 | +0,89%79% CDI | +0,57%62% CDI | +0,98%83% CDI | +0,84%91% CDI | +1,20%107% CDI | +1,18%110% CDI | +1,15%107% CDI | +1,33%117% CDI | +1,19%122% CDI | +1,17%117% CDI | +1,16%127% CDI | +1,01%113% CDI | +13,43%103% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,86%114% CDI | +1,05%114% CDI | +0,96%115% CDI | +1,18%114% CDI | +1,08%107% CDI | +1,11%107% CDI | +1,26%108% CDI | +1,19%111% CDI | +1,11%108% CDI | +1,12%110% CDI | +1,21%108% CDI | +13,73%111% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,25%164% CDI | +0,25%186% CDI | +0,04%22% CDI | +0,37%180% CDI | +0,38%142% CDI | +0,49%159% CDI | +0,57%159% CDI | +0,69%162% CDI | +0,64%144% CDI | +0,66%137% CDI | +0,65%111% CDI | +0,84%109% CDI | +5,99%135% CDI |
| 2020 | +0,40%107% CDI | +0,26%88% CDI | -0,70%CDI +0,34% | -0,15%CDI +0,28% | +0,13%55% CDI | +0,39%183% CDI | +0,39%199% CDI | +0,52%325% CDI | +0,49%310% CDI | +0,28%175% CDI | +0,32%213% CDI | +0,31%187% CDI | +2,64%96% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,51%104% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%99% CDI | +0,58%102% CDI | +0,51%102% CDI | +0,48%103% CDI | +0,47%99% CDI | +0,30%78% CDI | +0,36%96% CDI | +5,91%99% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,50%102% CDI | +0,53%108% CDI | +1,04%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
R$ 12,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.