Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.344.495/0001-60 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 97,2 mi e 145 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,25691
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,07%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 97,2 mi
- Cotistas
- 145
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,38% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,51% | +6,88% | 51% |
| 12 meses | +7,07% | +14,20% | 50% |
| 24 meses | +22,77% | +30,00% | 76% |
| 5 anos | +62,74% | +82,52% | 76% |
| Desde 31/03/2017 | +129,59% | +133,15% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,98%
- Maior queda
- -7,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,75
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +4,41% · abr/25
- Pior mês
- -3,93% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 98,5 mi | 99,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 164.161 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33.925 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 29.985 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.039 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2017.
- Patrimônio
- R$ 34,4 mi → R$ 97,2 mi
- Cotistas
- 14 → 145
Cadastro
- CNPJ
- 26.344.495/0001-60
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 23/02/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,33%200% CDI | +0,95%96% CDI | -1,62%CDI +1,21% | +1,15%106% CDI | +0,52%49% CDI | +0,40%36% CDI | +0,95%78% CDI | +0,78%71% CDI | +2,29%212% CDI | -2,37%CDI +1,07% | +0,99%*244% CDI | — | +6,46%*53% CDI |
| 2025 | +4,23%418% CDI | +0,46%47% CDI | +1,75%182% CDI | +4,41%418% CDI | +0,72%63% CDI | +2,23%204% CDI | -0,14%CDI +1,28% | +2,04%175% CDI | +0,96%78% CDI | +1,52%119% CDI | +1,83%174% CDI | -0,19%CDI +1,22% | +21,59%151% CDI |
| 2024 | +0,57%59% CDI | +0,18%22% CDI | +0,23%28% CDI | -1,41%CDI +0,89% | +0,43%52% CDI | -1,18%CDI +0,79% | +1,46%161% CDI | +0,70%81% CDI | -0,17%CDI +0,84% | -0,50%CDI +0,93% | -1,65%CDI +0,79% | -3,93%CDI +0,93% | -5,25%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,61%55% CDI | +0,74%81% CDI | +3,29%280% CDI | +1,30%141% CDI | +3,41%304% CDI | +2,94%274% CDI | +0,83%77% CDI | +0,39%35% CDI | -0,44%CDI +0,97% | -0,39%CDI +1,00% | +3,99%435% CDI | +1,80%201% CDI | +19,97%153% CDI |
| 2022 | -0,90%CDI +0,73% | +0,43%57% CDI | +0,98%106% CDI | -0,92%CDI +0,83% | +0,39%38% CDI | -0,20%CDI +1,02% | +1,04%100% CDI | +3,17%271% CDI | +1,79%167% CDI | +0,63%62% CDI | -2,30%CDI +1,02% | +1,51%134% CDI | +5,64%46% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,47%CDI +0,15% | -2,12%CDI +0,13% | -1,69%CDI +0,20% | +1,24%598% CDI | +0,12%43% CDI | -0,03%CDI +0,31% | -1,17%CDI +0,36% | -1,50%CDI +0,43% | -1,19%CDI +0,44% | -4,38%CDI +0,49% | +2,77%472% CDI | +3,31%430% CDI | -6,18%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,23%325% CDI | +1,07%363% CDI | +0,04%12% CDI | +1,71%601% CDI | +2,07%878% CDI | +0,96%454% CDI | +1,60%822% CDI | -1,10%CDI +0,16% | -1,45%CDI +0,16% | -0,90%CDI +0,16% | +0,46%306% CDI | +3,44%2094% CDI | +9,41%341% CDI |
| 2019 | +1,81%333% CDI | +0,24%48% CDI | +0,53%114% CDI | +0,59%114% CDI | +2,57%474% CDI | +2,97%633% CDI | +1,40%247% CDI | -0,10%CDI +0,50% | +2,02%437% CDI | +2,29%477% CDI | -0,93%CDI +0,38% | +0,75%201% CDI | +15,01%252% CDI |
| 2018 | +1,43%244% CDI | +1,55%334% CDI | +1,97%371% CDI | +0,51%98% CDI | -2,21%CDI +0,52% | -0,19%CDI +0,52% | +1,84%340% CDI | -1,64%CDI +0,57% | +1,34%286% CDI | +5,39%992% CDI | +1,10%223% CDI | +2,21%448% CDI | +13,91%217% CDI |
| 2017 | — | — | — | +0,41%52% CDI | +0,31%34% CDI | +1,51%187% CDI | +3,02%379% CDI | +1,10%138% CDI | +1,81%284% CDI | -0,40%CDI +0,64% | +0,14%24% CDI | +1,57%291% CDI | +9,85%*147% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA?
R$ 97,2 mi, com 145 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.