Fundo de Multimercado · CNPJ 40.650.535/0001-22 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 225,8 mi e 333 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,025388
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,53%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 225,8 mi
- Cotistas
- 333
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,71% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,25% | +6,88% | 62% |
| 12 meses | +10,53% | +14,20% | 74% |
| 24 meses | +30,98% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +86,08% | +82,52% | 104% |
| Desde 31/03/2021 | +110,25% | +87,68% | 126% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,03%
- Maior queda
- -4,23%
- Sharpe (12 meses)
- -0,59
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,32% · ago/25
- Pior mês
- -1,86% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 233,1 mi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 432.381 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 395.468 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15.869 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2021.
- Patrimônio
- R$ 50,0 mi → R$ 225,8 mi
- Cotistas
- 1 → 333
Cadastro
- CNPJ
- 40.650.535/0001-22
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,61%138% CDI | +1,26%127% CDI | -0,59%CDI +1,21% | +2,01%184% CDI | +0,84%78% CDI | +1,11%100% CDI | +0,55%46% CDI | +2,00%183% CDI | +0,74%69% CDI | -1,86%CDI +1,07% | +1,04%*256% CDI | — | +9,00%*74% CDI |
| 2025 | +0,36%35% CDI | +0,30%31% CDI | -0,54%CDI +0,96% | +2,68%254% CDI | +0,29%25% CDI | +1,43%131% CDI | +0,99%78% CDI | +3,32%285% CDI | +1,57%129% CDI | +2,01%158% CDI | +1,02%97% CDI | +0,87%71% CDI | +15,19%106% CDI |
| 2024 | -0,57%CDI +0,97% | +0,13%16% CDI | +0,87%105% CDI | -0,51%CDI +0,89% | +0,72%87% CDI | +1,33%168% CDI | +0,12%13% CDI | +0,82%94% CDI | +2,22%266% CDI | -0,89%CDI +0,93% | +3,45%435% CDI | +1,95%210% CDI | +9,98%92% CDI |
| 2023 | +1,26%112% CDI | +0,81%88% CDI | +0,41%35% CDI | +0,80%87% CDI | +0,34%31% CDI | +1,66%155% CDI | +1,45%135% CDI | -0,38%CDI +1,14% | +0,70%72% CDI | +0,21%21% CDI | +1,94%212% CDI | +2,75%308% CDI | +12,58%96% CDI |
| 2022 | +0,87%119% CDI | +1,69%224% CDI | +2,82%304% CDI | +1,52%182% CDI | +1,99%192% CDI | +1,46%144% CDI | +1,30%126% CDI | +1,80%154% CDI | +1,37%128% CDI | +2,11%207% CDI | -0,04%CDI +1,02% | +1,23%109% CDI | +19,68%159% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | +0,75%363% CDI | +1,63%602% CDI | +0,12%39% CDI | +1,50%421% CDI | +1,01%235% CDI | +3,12%706% CDI | +2,40%495% CDI | +1,88%321% CDI | -0,06%CDI +0,77% | +13,01%*332% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 225,8 mi, com 333 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.