Fundo de Multimercado · CNPJ 28.840.415/0001-92 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 306,8 mi e 193 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,84244
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,60%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 306,8 mi
- Cotistas
- 193
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,79% | +1,07% | 74% |
| 6 meses | +6,90% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,60% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,28% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +86,82% | +82,52% | 105% |
| Desde 31/01/2018 | +128,42% | +117,26% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,48%
- Maior queda
- -0,27%
- Sharpe (12 meses)
- -1,26
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,46% · mai/26
- Pior mês
- +0,31% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO… | Cotas de Fundos | R$ 331,8 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 636.277 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 148.703 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.124 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2018.
- Patrimônio
- R$ 78,3 mi → R$ 306,8 mi
- Cotistas
- 68 → 193
Cadastro
- CNPJ
- 28.840.415/0001-92
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/01/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%107% CDI | +0,52%52% CDI | +0,77%64% CDI | +1,14%104% CDI | +1,46%136% CDI | +1,18%106% CDI | +1,31%108% CDI | +1,11%101% CDI | +0,98%91% CDI | +1,04%97% CDI | +0,21%*51% CDI | — | +11,51%*95% CDI |
| 2025 | +1,35%133% CDI | +1,11%112% CDI | +1,02%106% CDI | +1,03%98% CDI | +1,16%102% CDI | +1,19%108% CDI | +1,35%106% CDI | +1,14%98% CDI | +1,26%103% CDI | +1,17%91% CDI | +1,04%99% CDI | +1,26%103% CDI | +15,01%105% CDI |
| 2024 | +1,29%134% CDI | +1,03%129% CDI | +0,92%111% CDI | +0,98%110% CDI | +1,18%141% CDI | +0,90%114% CDI | +1,04%115% CDI | +1,05%121% CDI | +1,07%128% CDI | +1,19%128% CDI | +0,84%106% CDI | +0,31%33% CDI | +12,44%114% CDI |
| 2023 | -1,07%CDI +1,12% | +0,59%64% CDI | +1,14%97% CDI | +0,99%107% CDI | +1,26%112% CDI | +1,28%119% CDI | +1,10%103% CDI | +1,30%114% CDI | +1,27%130% CDI | +1,35%135% CDI | +1,48%162% CDI | +0,88%99% CDI | +12,17%93% CDI |
| 2022 | +0,91%124% CDI | +0,87%115% CDI | +1,12%120% CDI | +1,06%127% CDI | +1,25%120% CDI | +1,15%114% CDI | +1,16%112% CDI | +1,32%113% CDI | +1,24%116% CDI | +1,14%112% CDI | +1,06%104% CDI | +1,15%102% CDI | +14,28%115% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,28%190% CDI | +0,45%335% CDI | -0,22%CDI +0,20% | +0,36%173% CDI | +0,44%162% CDI | +0,51%165% CDI | +0,71%200% CDI | +0,89%209% CDI | +0,73%165% CDI | +0,67%138% CDI | +0,77%131% CDI | +0,62%81% CDI | +6,38%144% CDI |
| 2020 | +0,47%126% CDI | +0,38%128% CDI | -1,04%CDI +0,34% | -0,83%CDI +0,28% | +0,37%156% CDI | +0,60%282% CDI | +0,81%419% CDI | +0,71%441% CDI | +0,32%202% CDI | +0,24%156% CDI | +0,36%241% CDI | +0,18%109% CDI | +2,59%94% CDI |
| 2019 | +0,62%115% CDI | +0,53%108% CDI | +0,49%105% CDI | +0,55%106% CDI | +0,56%104% CDI | +0,49%104% CDI | +0,62%109% CDI | +0,61%122% CDI | +0,52%111% CDI | +0,49%102% CDI | +0,30%78% CDI | +0,42%113% CDI | +6,39%107% CDI |
| 2018 | — | +0,49%106% CDI | +0,55%104% CDI | +0,56%109% CDI | +0,56%108% CDI | +0,56%109% CDI | +0,62%115% CDI | +0,64%113% CDI | +0,51%109% CDI | +0,61%112% CDI | +0,53%107% CDI | +0,61%123% CDI | +6,43%*111% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC?
R$ 306,8 mi, com 193 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.