Fundo de Multimercado · CNPJ 14.097.736/0001-34 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 402,8 mi e 161 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 42,56565
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,62%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 402,8 mi
- Cotistas
- 161
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,80% | +1,07% | 74% |
| 6 meses | +6,91% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,62% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,35% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +87,66% | +82,52% | 106% |
| Desde 30/04/2012 | +325,04% | +290,15% | 112% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,52%
- Maior queda
- -0,30%
- Sharpe (12 meses)
- -1,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,47% · mai/26
- Pior mês
- +0,17% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO… | Cotas de Fundos | R$ 396,2 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 759.911 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 171.069 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.144 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.124 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2012.
- Patrimônio
- R$ 86,4 mi → R$ 402,8 mi
- Cotistas
- 32 → 161
Cadastro
- CNPJ
- 14.097.736/0001-34
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/07/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,52%52% CDI | +0,78%64% CDI | +1,14%104% CDI | +1,47%137% CDI | +1,18%106% CDI | +1,31%108% CDI | +1,11%101% CDI | +0,98%91% CDI | +1,04%97% CDI | +0,21%*51% CDI | — | +11,53%*95% CDI |
| 2025 | +1,43%141% CDI | +1,14%115% CDI | +1,03%107% CDI | +1,03%97% CDI | +1,16%102% CDI | +1,21%110% CDI | +1,37%108% CDI | +1,14%98% CDI | +1,27%104% CDI | +1,16%91% CDI | +1,04%99% CDI | +1,26%103% CDI | +15,20%106% CDI |
| 2024 | +1,33%137% CDI | +1,09%136% CDI | +0,95%114% CDI | +1,00%113% CDI | +1,26%152% CDI | +0,93%118% CDI | +1,08%119% CDI | +1,09%126% CDI | +1,08%129% CDI | +1,20%129% CDI | +0,85%107% CDI | +0,17%19% CDI | +12,70%117% CDI |
| 2023 | -1,18%CDI +1,12% | +0,59%64% CDI | +1,14%97% CDI | +0,99%108% CDI | +1,26%113% CDI | +1,28%119% CDI | +1,10%103% CDI | +1,30%115% CDI | +1,27%130% CDI | +1,35%135% CDI | +1,48%162% CDI | +0,89%99% CDI | +12,06%93% CDI |
| 2022 | +0,92%125% CDI | +0,88%116% CDI | +1,12%121% CDI | +1,07%128% CDI | +1,26%121% CDI | +1,17%115% CDI | +1,17%113% CDI | +1,33%114% CDI | +1,25%117% CDI | +1,15%113% CDI | +1,07%105% CDI | +1,16%103% CDI | +14,43%116% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,23%153% CDI | +0,34%255% CDI | -0,10%CDI +0,20% | +0,41%198% CDI | +0,40%147% CDI | +0,46%151% CDI | +0,59%165% CDI | +0,88%205% CDI | +0,74%168% CDI | +0,70%145% CDI | +0,77%131% CDI | +0,63%81% CDI | +6,21%140% CDI |
| 2020 | +0,45%120% CDI | +0,35%120% CDI | -1,23%CDI +0,34% | -1,10%CDI +0,28% | +0,42%176% CDI | +0,56%265% CDI | +0,77%394% CDI | +0,77%483% CDI | +0,68%432% CDI | +0,23%145% CDI | +0,38%253% CDI | +0,14%86% CDI | +2,42%88% CDI |
| 2019 | +0,61%113% CDI | +0,56%114% CDI | +0,51%108% CDI | +0,56%109% CDI | +0,58%107% CDI | +0,49%105% CDI | +0,61%107% CDI | +0,52%103% CDI | +0,50%109% CDI | +0,49%103% CDI | +0,35%92% CDI | +0,37%100% CDI | +6,34%106% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,52%99% CDI | +0,52%101% CDI | +0,53%102% CDI | +0,54%105% CDI | +0,60%110% CDI | +0,63%111% CDI | +0,50%106% CDI | +0,61%112% CDI | +0,52%105% CDI | +0,59%119% CDI | +6,83%106% CDI |
| 2017 | +1,11%103% CDI | +0,90%105% CDI | +1,12%107% CDI | +0,79%100% CDI | +0,94%102% CDI | +0,85%105% CDI | +0,82%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,69%108% CDI | +0,71%111% CDI | +0,59%104% CDI | +0,54%101% CDI | +10,34%104% CDI |
| 2016 | +1,07%101% CDI | +1,01%101% CDI | +1,19%103% CDI | +1,06%101% CDI | +1,18%107% CDI | +1,25%108% CDI | +1,17%106% CDI | +1,26%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,08%103% CDI | +1,07%104% CDI | +1,15%103% CDI | +14,53%104% CDI |
| 2015 | +1,00%107% CDI | +0,86%105% CDI | +1,09%106% CDI | +1,00%105% CDI | +1,03%105% CDI | +1,13%106% CDI | +1,29%110% CDI | +1,18%106% CDI | +1,18%107% CDI | +1,15%104% CDI | +1,11%105% CDI | +1,21%104% CDI | +14,06%106% CDI |
| 2014 | +0,92%110% CDI | +0,85%108% CDI | +0,81%107% CDI | +0,89%110% CDI | +0,92%107% CDI | +0,91%111% CDI | +1,01%108% CDI | +0,92%107% CDI | +0,94%104% CDI | +0,98%104% CDI | +0,90%108% CDI | +1,03%107% CDI | +11,67%108% CDI |
| 2013 | +0,67%115% CDI | +0,57%118% CDI | +0,61%114% CDI | +0,68%113% CDI | +0,68%116% CDI | +0,67%113% CDI | +0,77%108% CDI | +0,75%108% CDI | +0,77%110% CDI | +0,89%111% CDI | +0,79%112% CDI | +0,86%110% CDI | +9,07%112% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | +0,80%109% CDI | +0,67%106% CDI | +0,70%104% CDI | +0,74%108% CDI | +0,59%110% CDI | +0,66%109% CDI | +0,61%112% CDI | +0,60%112% CDI | +5,51%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 402,8 mi, com 161 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.