Fundo de Multimercado · CNPJ 36.249.230/0001-36 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 40,2 mi e 99 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,488531
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,01%
- 56% do CDI
- Patrimônio
- R$ 40,2 mi
- Cotistas
- 99
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,47% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,67% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +8,01% | +14,20% | 56% |
| 24 meses | +30,95% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +70,27% | +82,52% | 85% |
| Desde 29/05/2020 | +83,81% | +90,85% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,19%
- Maior queda
- -5,64%
- Sharpe (12 meses)
- -0,98
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +4,08% · abr/25
- Pior mês
- -4,29% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 44,8 mi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 89.418 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 80.665 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.522 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.801 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2020.
- Patrimônio
- R$ 118,1 mi → R$ 40,2 mi
- Cotistas
- 308 → 99
Cadastro
- CNPJ
- 36.249.230/0001-36
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 06/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,82%242% CDI | +0,38%38% CDI | -4,29%CDI +1,21% | +1,88%172% CDI | +1,67%156% CDI | +2,45%219% CDI | -0,09%CDI +1,22% | +0,76%69% CDI | +0,87%81% CDI | +0,14%13% CDI | +1,11%*272% CDI | — | +7,78%*64% CDI |
| 2025 | +2,99%295% CDI | +1,05%106% CDI | -0,94%CDI +0,96% | +4,08%386% CDI | +2,20%193% CDI | +3,15%287% CDI | +0,72%57% CDI | +2,46%211% CDI | +1,46%120% CDI | +1,67%131% CDI | +1,28%122% CDI | -0,20%CDI +1,22% | +21,70%151% CDI |
| 2024 | -2,65%CDI +0,97% | -1,55%CDI +0,80% | +0,06%7% CDI | -0,37%CDI +0,89% | +0,86%103% CDI | +1,39%176% CDI | +2,60%287% CDI | +1,39%160% CDI | +2,69%322% CDI | +0,59%64% CDI | +1,95%246% CDI | -0,69%CDI +0,93% | +6,30%58% CDI |
| 2023 | +1,57%140% CDI | -0,57%CDI +0,92% | +1,33%113% CDI | +0,36%39% CDI | -1,01%CDI +1,12% | +0,90%84% CDI | -0,04%CDI +1,07% | -3,14%CDI +1,14% | +1,22%125% CDI | +0,39%39% CDI | -1,24%CDI +0,92% | +3,61%403% CDI | +3,26%25% CDI |
| 2022 | +2,12%289% CDI | +4,23%561% CDI | +4,05%437% CDI | +1,43%172% CDI | -0,25%CDI +1,03% | +1,15%113% CDI | +1,33%129% CDI | +1,61%138% CDI | +3,60%336% CDI | -0,67%CDI +1,02% | -1,08%CDI +1,02% | +0,76%68% CDI | +19,71%159% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,63%CDI +0,15% | +0,67%498% CDI | -0,63%CDI +0,20% | +1,32%633% CDI | +0,26%96% CDI | -0,38%CDI +0,31% | -2,04%CDI +0,36% | -0,56%CDI +0,43% | +1,36%307% CDI | +1,39%285% CDI | +0,41%70% CDI | -0,08%CDI +0,77% | +1,03%23% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | +0,98%461% CDI | +1,33%683% CDI | +2,08%1302% CDI | -1,25%CDI +0,16% | +0,29%185% CDI | +0,22%144% CDI | +1,83%1116% CDI | +5,57%*464% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 40,2 mi, com 99 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.