Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.239.793/0001-08 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 500,1 mi e 606 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,492239
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,28%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 500,1 mi
- Cotistas
- 606
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,46% | +1,07% | 43% |
| 6 meses | +7,02% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +11,28% | +14,20% | 79% |
| 24 meses | +30,09% | +30,00% | 100% |
| Desde 29/09/2023 | +49,22% | +46,18% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,45%
- Maior queda
- -2,20%
- Sharpe (12 meses)
- -0,95
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +2,28% · abr/25
- Pior mês
- -1,39% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 511,1 mi | 98,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,9 mi | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3,5 mi | 0,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.240 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 200.000,00 → R$ 500,1 mi
- Cotistas
- 1 → 606
Cadastro
- CNPJ
- 52.239.793/0001-08
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 15/08/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,85%159% CDI | +0,94%94% CDI | -1,39%CDI +1,21% | +1,15%105% CDI | +1,37%127% CDI | +2,01%180% CDI | +0,46%38% CDI | +0,82%75% CDI | +0,85%79% CDI | +0,80%75% CDI | +0,82%*202% CDI | — | +10,07%*83% CDI |
| 2025 | +1,84%181% CDI | +1,16%117% CDI | +0,43%45% CDI | +2,28%216% CDI | +1,39%122% CDI | +1,90%174% CDI | +1,04%81% CDI | +1,71%147% CDI | +1,32%109% CDI | +1,37%107% CDI | +1,13%107% CDI | +0,59%48% CDI | +17,39%121% CDI |
| 2024 | +0,66%69% CDI | +0,53%66% CDI | +0,61%74% CDI | +0,40%46% CDI | +0,81%98% CDI | +1,02%130% CDI | +1,71%188% CDI | +1,07%123% CDI | +1,60%192% CDI | +0,78%84% CDI | +1,37%172% CDI | +0,17%19% CDI | +11,28%104% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,07%107% CDI | +1,43%156% CDI | +1,24%138% CDI | +3,78%*134% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC?
R$ 500,1 mi, com 606 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.