Fundo de Multimercado · CNPJ 52.156.349/0001-10 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 373,5 mi e 653 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,52119
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,17%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 373,5 mi
- Cotistas
- 653
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,85% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,60% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +8,17% | +14,20% | 58% |
| 24 meses | +29,81% | +30,00% | 99% |
| Desde 29/09/2023 | +52,12% | +46,18% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,04%
- Maior queda
- -5,28%
- Sharpe (12 meses)
- -0,94
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +3,52% · abr/25
- Pior mês
- -4,01% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 398,2 mi | 99,5% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 778.567 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 666.432 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 590.105 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.448 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 2,3 mi → R$ 373,5 mi
- Cotistas
- 3 → 653
Cadastro
- CNPJ
- 52.156.349/0001-10
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 21/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,54%218% CDI | +0,45%45% CDI | -4,01%CDI +1,21% | +1,79%164% CDI | +1,52%142% CDI | +2,49%222% CDI | -0,09%CDI +1,22% | +0,78%72% CDI | +0,98%91% CDI | -0,10%CDI +1,07% | +1,17%*287% CDI | — | +7,61%*63% CDI |
| 2025 | +2,68%264% CDI | +1,05%107% CDI | -0,53%CDI +0,96% | +3,52%334% CDI | +1,99%174% CDI | +2,87%261% CDI | +0,68%54% CDI | +2,50%215% CDI | +1,49%122% CDI | +1,51%118% CDI | +1,25%119% CDI | +0,07%6% CDI | +20,76%145% CDI |
| 2024 | +0,37%38% CDI | +0,32%40% CDI | +0,29%35% CDI | -0,36%CDI +0,89% | +0,74%89% CDI | +1,40%178% CDI | +2,61%288% CDI | +1,35%156% CDI | +2,40%288% CDI | +0,60%65% CDI | +1,52%191% CDI | -0,47%CDI +0,93% | +11,28%104% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,01%101% CDI | +2,23%243% CDI | +1,88%210% CDI | +5,20%*183% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 373,5 mi, com 653 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.