Fundo de Multimercado · CNPJ 23.066.583/0001-59 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,44%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (52% do CDI). Patrimônio de R$ 59,9 mi e 148 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,644655
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +7,44%
- 52% do CDI
- Patrimônio
- R$ 59,9 mi
- Cotistas
- 148
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,39% | +1,02% | 920% |
| 6 meses | +10,37% | +6,88% | 151% |
| 12 meses | +7,44% | +14,21% | 52% |
| 24 meses | +6,92% | +29,99% | 23% |
| 5 anos | +12,96% | +82,43% | 16% |
| Desde 30/10/2015 | +101,25% | +179,81% | 56% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,36%
- Maior queda
- -10,76%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +5,32% · out/26
- Pior mês
- -5,49% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI… | Cotas de Fundos | R$ 64,0 mi | 98,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 376.907 | 0,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 313.932 | 0,5% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 117.928 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 25.844 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2015.
- Patrimônio
- R$ 9,1 mi → R$ 59,9 mi
- Cotistas
- 27 → 148
Cadastro
- CNPJ
- 23.066.583/0001-59
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 05/10/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,73%CDI +1,16% | -0,82%CDI +1,00% | -5,49%CDI +1,21% | +0,74%68% CDI | +4,26%397% CDI | +1,37%123% CDI | -2,86%CDI +1,22% | +4,30%393% CDI | -2,75%CDI +1,08% | +5,32%496% CDI | +1,03%*288% CDI | — | +1,77%*15% CDI |
| 2025 | -3,81%CDI +1,01% | +1,05%107% CDI | -4,47%CDI +0,96% | -0,81%CDI +1,06% | +3,46%304% CDI | -2,31%CDI +1,10% | +3,70%290% CDI | -1,79%CDI +1,16% | -0,14%CDI +1,22% | +1,88%147% CDI | -0,62%CDI +1,05% | +3,84%315% CDI | -0,46%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,85%192% CDI | +1,72%215% CDI | +2,59%312% CDI | +1,23%139% CDI | +3,04%365% CDI | +7,86%997% CDI | +2,34%258% CDI | +2,11%243% CDI | -1,93%CDI +0,84% | +4,34%468% CDI | +4,37%551% CDI | +1,76%189% CDI | +35,81%329% CDI |
| 2023 | +0,47%42% CDI | +0,15%16% CDI | -0,62%CDI +1,17% | -0,72%CDI +0,92% | +0,45%40% CDI | -3,28%CDI +1,07% | +0,81%76% CDI | +2,56%225% CDI | -1,47%CDI +0,97% | -2,60%CDI +1,00% | +4,11%448% CDI | +2,67%298% CDI | +2,29%18% CDI |
| 2022 | -8,35%CDI +0,73% | -5,06%CDI +0,76% | -8,16%CDI +0,93% | -1,37%CDI +0,83% | -5,05%CDI +1,03% | +4,71%463% CDI | +2,64%255% CDI | -1,42%CDI +1,17% | -2,40%CDI +1,07% | -2,75%CDI +1,02% | +5,06%496% CDI | +0,61%54% CDI | -20,46%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,61%3751% CDI | +2,51%1865% CDI | +0,76%379% CDI | -1,38%CDI +0,21% | -2,87%CDI +0,27% | -2,90%CDI +0,31% | +4,78%1345% CDI | +0,30%69% CDI | +3,21%727% CDI | +3,89%801% CDI | -0,29%CDI +0,59% | -0,13%CDI +0,77% | +13,87%313% CDI |
| 2020 | +6,50%1726% CDI | +2,13%726% CDI | +5,57%1645% CDI | +8,89%3120% CDI | +0,80%341% CDI | +2,93%1379% CDI | -1,55%CDI +0,19% | +5,70%3567% CDI | +2,10%1340% CDI | +1,44%918% CDI | -1,90%CDI +0,15% | -1,13%CDI +0,16% | +35,63%1292% CDI |
| 2019 | -1,80%CDI +0,54% | +4,61%935% CDI | +4,96%1059% CDI | +2,13%410% CDI | -1,44%CDI +0,54% | +0,33%71% CDI | -1,39%CDI +0,57% | +9,22%1839% CDI | +0,64%138% CDI | -2,24%CDI +0,48% | +5,68%1494% CDI | -3,42%CDI +0,37% | +17,79%298% CDI |
| 2018 | -0,94%CDI +0,58% | -0,33%CDI +0,46% | +0,13%24% CDI | +6,22%1203% CDI | +6,27%1212% CDI | +3,26%629% CDI | -2,15%CDI +0,54% | +8,99%1587% CDI | -0,77%CDI +0,47% | -13,26%CDI +0,54% | +5,03%1020% CDI | -2,90%CDI +0,49% | +7,89%123% CDI |
| 2017 | -1,80%CDI +1,08% | +0,34%40% CDI | +1,16%111% CDI | +2,55%325% CDI | +2,43%263% CDI | +2,28%282% CDI | -4,67%CDI +0,80% | +0,35%44% CDI | +1,68%263% CDI | +4,25%661% CDI | +1,00%177% CDI | +0,91%168% CDI | +10,70%108% CDI |
| 2016 | -1,68%CDI +1,05% | -0,92%CDI +1,00% | -6,49%CDI +1,16% | -3,46%CDI +1,05% | +4,89%441% CDI | -11,03%CDI +1,16% | +2,69%243% CDI | +0,26%21% CDI | +0,45%40% CDI | -3,36%CDI +1,05% | +3,90%376% CDI | -3,73%CDI +1,12% | -17,98%CDI +14,00% |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,37%35% CDI | +0,52%45% CDI | +0,89%*40% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,44%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 59,9 mi, com 148 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.