Fundo de Multimercado · CNPJ 34.867.706/0001-77 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 347,3 mi e 537 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,171524
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,75%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 347,3 mi
- Cotistas
- 537
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,99% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,93% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +11,75% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +34,94% | +30,00% | 116% |
| 5 anos | +90,48% | +82,52% | 110% |
| Desde 31/10/2019 | +121,72% | +95,26% | 128% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,04%
- Maior queda
- -2,20%
- Sharpe (12 meses)
- -0,65
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +3,16% · abr/25
- Pior mês
- -0,34% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 379,3 mi | 98,9% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 793.914 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 514.793 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 280.733 | 0,1% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 140 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2019.
- Patrimônio
- R$ 800.000,00 → R$ 347,3 mi
- Cotistas
- 1 → 537
Cadastro
- CNPJ
- 34.867.706/0001-77
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/10/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,54%133% CDI | +0,95%95% CDI | -0,34%CDI +1,21% | +1,69%155% CDI | +0,64%60% CDI | +1,17%104% CDI | +0,06%5% CDI | +0,79%72% CDI | +1,48%137% CDI | +1,31%122% CDI | +0,61%*151% CDI | — | +10,34%*85% CDI |
| 2025 | +1,70%168% CDI | +0,92%93% CDI | +0,71%74% CDI | +3,16%299% CDI | +2,63%231% CDI | +1,45%132% CDI | +0,78%61% CDI | +2,05%176% CDI | +1,46%119% CDI | +1,36%106% CDI | +1,42%135% CDI | +0,75%62% CDI | +19,99%140% CDI |
| 2024 | -0,64%CDI +0,97% | -0,71%CDI +0,80% | +0,69%83% CDI | -1,66%CDI +0,89% | +0,61%73% CDI | +0,66%83% CDI | +1,77%195% CDI | +1,59%183% CDI | +1,86%222% CDI | +0,54%58% CDI | +1,44%181% CDI | +1,28%138% CDI | +7,61%70% CDI |
| 2023 | +1,72%153% CDI | +0,43%46% CDI | -0,05%CDI +1,17% | +0,73%80% CDI | +1,33%118% CDI | +2,30%214% CDI | +1,48%138% CDI | -1,18%CDI +1,14% | +0,12%13% CDI | -0,83%CDI +1,00% | +3,10%339% CDI | +3,31%370% CDI | +13,07%100% CDI |
| 2022 | +1,83%249% CDI | +1,44%191% CDI | +4,08%440% CDI | +1,60%192% CDI | +1,12%108% CDI | -0,22%CDI +1,02% | +1,22%118% CDI | +2,40%205% CDI | +1,49%139% CDI | +2,04%200% CDI | -0,42%CDI +1,02% | +0,81%72% CDI | +18,76%151% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,45%CDI +0,15% | +0,34%251% CDI | -0,06%CDI +0,20% | +1,32%635% CDI | +1,78%660% CDI | +1,31%424% CDI | -1,52%CDI +0,36% | +0,11%26% CDI | +0,54%122% CDI | -0,01%CDI +0,49% | +0,08%14% CDI | +0,89%116% CDI | +3,33%75% CDI |
| 2020 | -0,64%CDI +0,38% | -1,92%CDI +0,29% | -5,47%CDI +0,34% | +3,62%1269% CDI | +3,57%1516% CDI | +2,45%1156% CDI | +2,98%1535% CDI | +0,27%172% CDI | -1,30%CDI +0,16% | -0,46%CDI +0,16% | +3,99%2667% CDI | +2,58%1571% CDI | +9,63%349% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,97%CDI +0,38% | +3,31%883% CDI | +2,31%*305% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,1%).
O ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC?
R$ 347,3 mi, com 537 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.