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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.854.995/0001-87 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,313117
em 12/11/2026
12 meses
+7,95%
56% do CDI
Patrimônio
R$ 1,8 bi
Cotistas
2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,34%+1,07%31%
6 meses+4,02%+6,88%59%
12 meses+7,95%+14,20%56%
24 meses+25,32%+30,00%84%
Desde 19/06/2024+31,31%+35,48%88%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,98%
Maior queda
-2,54%
Sharpe (12 meses)
-2,90
Meses positivos
19 de 23
Meses acima do CDI
12 de 23
Melhor mês
+3,13% · jan/26
Pior mês
-1,35% · set/26

Carteira · ago/2026

Neste mês, 87,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

  • Confidencial (ainda não divulgado)87,0%
  • Títulos Públicos9,2%
  • Debêntures3,2%
  • Operações Compromissadas0,6%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 95 maiores de 100 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDebênturesR$ 1,70 bi85,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 73,8 mi3,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 63,3 mi3,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Títulos PúblicosR$ 40,0 mi2,0%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,3 mi0,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029Operações CompromissadasR$ 12,3 mi0,6%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 11,5 mi0,6%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 10,3 mi0,5%
EGIEA5 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi0,4%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorCotas de FundosR$ 6,3 mi0,3%
CSRNA3 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,3%
ENAT32 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,2%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,2%
CEEBC0 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorMercado Futuro - Posições vendidasR$ 3,4 mi0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 2,9 mi0,1%
TEPA23 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
CSRNB4 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 1,4 mi0,1%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 972.257<0,1%
CEEBF3 · DEBDebênturesR$ 933.281<0,1%
AXIA19 · DEBDebênturesR$ 894.476<0,1%
ALUP18 · DEBDebênturesR$ 736.489<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorOutras aplicaçõesR$ 735.406<0,1%
ENSEA5 · DEBDebênturesR$ 574.738<0,1%
ENERB8 · DEBDebênturesR$ 520.307<0,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 493.085<0,1%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 441.106<0,1%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 438.026<0,1%
CEPEB8 · DEBDebênturesR$ 365.609<0,1%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 361.362<0,1%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 324.392<0,1%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 281.344<0,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 268.682<0,1%
ENMTD9 · DEBDebênturesR$ 252.762<0,1%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 186.476<0,1%
VLIM28 · DEBDebênturesR$ 157.332<0,1%
ENEV18 · DEBDebênturesR$ 153.768<0,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 137.532<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 133.174<0,1%
SUZB29 · DEBDebênturesR$ 109.447<0,1%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 107.752<0,1%
FGEN13 · DEBDebênturesR$ 95.464<0,1%
EGIEA2 · DEBDebênturesR$ 92.133<0,1%
TAEEC4 · DEBDebênturesR$ 88.021<0,1%
GASC26 · DEBDebênturesR$ 82.502<0,1%
CTEE1B · DEBDebênturesR$ 77.661<0,1%
ELPLC8 · DEBDebênturesR$ 67.315<0,1%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 63.624<0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 54.079<0,1%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 52.051<0,1%
ENMTD5 · DEBDebênturesR$ 44.509<0,1%
ERDVC4 · DEBDebênturesR$ 42.826<0,1%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 37.642<0,1%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 35.796<0,1%
EKTRA5 · DEBDebênturesR$ 31.757<0,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 31.442<0,1%
DISPONIBILIDADESDisponibilidadesR$ 29.817<0,1%
CTEE18 · DEBDebênturesR$ 28.333<0,1%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 26.393<0,1%
EGIE49 · DEBDebênturesR$ 24.896<0,1%
CJEN13 · DEBDebênturesR$ 20.742<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 20.614<0,1%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 20.302<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 19.492<0,1%
EDTE12 · DEBDebênturesR$ 18.248<0,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 13.368<0,1%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 12.543<0,1%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 12.483<0,1%
ELET23 · DEBDebênturesR$ 12.357<0,1%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 10.953<0,1%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 10.518<0,1%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 10.424<0,1%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 10.130<0,1%
LXIN12 · DEBDebênturesR$ 9.460<0,1%
ITPO15 · DEBDebênturesR$ 9.316<0,1%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 8.528<0,1%
RIGEA3 · DEBDebênturesR$ 7.095<0,1%
CTGE11 · DEBDebênturesR$ 6.880<0,1%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 6.812<0,1%
SMTO24 · DEBDebênturesR$ 6.394<0,1%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 6.125<0,1%
CEAL21 · DEBDebênturesR$ 5.643<0,1%
EQTR11 · DEBDebênturesR$ 4.687<0,1%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 4.282<0,1%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 4.067<0,1%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 3.997<0,1%
CTEE29 · DEBDebênturesR$ 3.969<0,1%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 3.584<0,1%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 3.443<0,1%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 3.312<0,1%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 3.253<0,1%
PALFA3 · DEBDebênturesR$ 3.251<0,1%
CGOS34 · DEBDebênturesR$ 3.235<0,1%
ESCEA5 · DEBDebênturesR$ 3.172<0,1%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 3.067<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 2.364<0,1%
CPGT28 · DEBDebênturesR$ 1.131<0,1%
ISAP12 · DEBDebênturesR$ 1.027<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 19/06/2024.

Patrimônio
R$ 12,0 mi → R$ 1,8 bi
Cotistas
1 → 2

Cadastro

CNPJ
54.854.995/0001-87
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
23/04/2024
Adaptação à RCVM 175
23/04/2024
Aplicação mínima
R$ 1,00
Pagamento do resgate
D+1 (dias corridos)
Código CVM
532100

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/06/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,13%269% CDI+0,15%15% CDI-0,66%CDI +1,21%-0,28%CDI +1,09%+1,10%102% CDI+2,27%202% CDI+1,15%95% CDI+0,93%85% CDI-1,35%CDI +1,08%+1,44%134% CDI-1,46%*CDI +0,41%—+6,49%*53% CDI
2025+0,85%84% CDI+1,43%145% CDI+1,12%116% CDI+0,93%88% CDI+1,47%129% CDI+1,59%145% CDI+1,54%121% CDI+1,86%160% CDI+2,83%232% CDI-0,47%CDI +1,28%+0,72%69% CDI+0,92%75% CDI+15,81%110% CDI
2024—————+0,37%*135% CDI+1,05%116% CDI+0,99%114% CDI+1,04%124% CDI+1,00%108% CDI+0,85%107% CDI+0,99%107% CDI+6,47%*114% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2024.

Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (70,5%), Debêntures (24,7%), Operações Compromissadas (4,8%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?

R$ 1,8 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.