Fundo de Renda Fixa · CNPJ 43.551.265/0001-90 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 280,0 mi e 398 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,703779
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,70%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 280,0 mi
- Cotistas
- 398
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,41% | +1,07% | 38% |
| 6 meses | +4,19% | +6,88% | 61% |
| 12 meses | +7,70% | +14,20% | 54% |
| 24 meses | +23,52% | +30,00% | 78% |
| Desde 08/06/2022 | +70,38% | +72,57% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,32%
- Maior queda
- -2,54%
- Sharpe (12 meses)
- -3,97
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,97% · jan/26
- Pior mês
- -1,47% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 278,1 mi | 98,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,0 mi | 1,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 538.854 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15.869 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 08/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 5,6 mi → R$ 280,0 mi
- Cotistas
- 14 → 398
Cadastro
- CNPJ
- 43.551.265/0001-90
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+252 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,97%255% CDI | +0,38%38% CDI | -0,72%CDI +1,21% | -0,35%CDI +1,09% | +0,78%73% CDI | +1,86%166% CDI | +1,14%94% CDI | +0,89%81% CDI | -0,71%CDI +1,08% | +1,00%93% CDI | -0,76%*CDI +0,41% | — | +6,60%*54% CDI |
| 2025 | +2,37%234% CDI | +1,33%135% CDI | +1,27%131% CDI | +2,28%216% CDI | +0,97%85% CDI | +1,62%148% CDI | +1,17%92% CDI | +2,01%173% CDI | +2,52%207% CDI | -0,11%CDI +1,28% | +0,94%90% CDI | +0,56%46% CDI | +18,28%128% CDI |
| 2024 | +1,20%124% CDI | +1,65%206% CDI | +0,62%75% CDI | -0,68%CDI +0,89% | +0,55%66% CDI | -0,24%CDI +0,79% | +1,47%162% CDI | +1,07%123% CDI | +0,61%74% CDI | +0,23%25% CDI | -0,95%CDI +0,79% | -1,47%CDI +0,93% | +4,08%38% CDI |
| 2023 | -0,18%CDI +1,12% | -1,13%CDI +0,92% | +3,95%337% CDI | +1,40%153% CDI | +4,61%410% CDI | +3,74%349% CDI | +1,65%154% CDI | +0,69%60% CDI | -0,20%CDI +0,97% | +0,07%7% CDI | +3,61%394% CDI | +1,86%208% CDI | +21,77%167% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | -0,35%*CDI +0,73% | +1,23%119% CDI | +4,59%393% CDI | +1,92%179% CDI | +0,37%36% CDI | -2,44%CDI +1,02% | +1,26%112% CDI | +6,62%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 252 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 252 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 280,0 mi, com 398 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.