Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.093.757/0001-41 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 529,3 mi e 719 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 5.472,33
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,49%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 529,3 mi
- Cotistas
- 719
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,36% | +1,07% | 34% |
| 6 meses | +6,34% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,49% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +26,81% | +30,00% | 89% |
| 5 anos | +75,71% | +82,52% | 92% |
| Desde 31/01/2008 | +468,57% | +503,20% | 93% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,94%
- Maior queda
- -0,56%
- Sharpe (12 meses)
- -1,50
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · jan/26
- Pior mês
- +0,50% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 568,3 mi | 99,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 65.133 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 17.804 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 16.906 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2008.
- Patrimônio
- R$ 252,7 mi → R$ 529,3 mi
- Cotistas
- 371 → 719
Cadastro
- CNPJ
- 09.093.757/0001-41
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/12/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 07/08/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 200.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,35%116% CDI | +1,03%103% CDI | +0,50%41% CDI | +0,97%89% CDI | +1,01%94% CDI | +0,99%88% CDI | +1,21%99% CDI | +1,07%98% CDI | +1,14%105% CDI | +0,73%68% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +10,88%*90% CDI |
| 2025 | +0,74%74% CDI | +0,79%80% CDI | +0,84%87% CDI | +1,11%105% CDI | +0,95%84% CDI | +1,11%102% CDI | +0,92%72% CDI | +1,23%106% CDI | +1,09%89% CDI | +1,33%104% CDI | +1,23%117% CDI | +0,85%70% CDI | +12,90%90% CDI |
| 2024 | +0,93%97% CDI | +0,70%87% CDI | +0,83%99% CDI | +0,56%63% CDI | +0,80%96% CDI | +0,77%98% CDI | +0,86%95% CDI | +0,83%95% CDI | +0,80%96% CDI | +0,86%92% CDI | +0,89%112% CDI | +0,81%86% CDI | +10,06%93% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,81%89% CDI | +1,18%101% CDI | +0,86%94% CDI | +1,20%107% CDI | +1,21%113% CDI | +1,08%100% CDI | +1,11%98% CDI | +0,72%74% CDI | +0,70%70% CDI | +1,05%115% CDI | +1,03%115% CDI | +12,74%98% CDI |
| 2022 | +0,68%93% CDI | +0,82%109% CDI | +0,96%104% CDI | +0,78%94% CDI | +1,06%102% CDI | +0,98%96% CDI | +1,01%98% CDI | +1,08%92% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,81%79% CDI | +1,11%98% CDI | +11,98%97% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%68% CDI | +0,10%71% CDI | +0,15%74% CDI | +0,21%103% CDI | +0,31%114% CDI | +0,33%108% CDI | +0,38%108% CDI | +0,43%101% CDI | +0,53%120% CDI | +0,37%75% CDI | +0,62%106% CDI | +0,73%95% CDI | +4,34%98% CDI |
| 2020 | +0,32%86% CDI | +0,27%91% CDI | +0,14%41% CDI | +0,15%52% CDI | +0,32%138% CDI | +0,27%129% CDI | +0,21%108% CDI | +0,13%81% CDI | +0,05%30% CDI | +0,13%81% CDI | +0,17%111% CDI | +0,19%118% CDI | +2,38%86% CDI |
| 2019 | +0,55%102% CDI | +0,45%91% CDI | +0,43%92% CDI | +0,50%97% CDI | +0,55%101% CDI | +0,49%104% CDI | +0,53%94% CDI | +0,45%90% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%99% CDI | +0,31%80% CDI | +0,34%92% CDI | +5,69%95% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,45%96% CDI | +0,56%105% CDI | +0,46%89% CDI | +0,41%79% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%95% CDI | +0,50%88% CDI | +0,44%93% CDI | +0,53%97% CDI | +0,40%80% CDI | +0,51%103% CDI | +6,01%94% CDI |
| 2017 | +1,11%102% CDI | +0,91%106% CDI | +1,07%102% CDI | +0,78%99% CDI | +0,82%89% CDI | +0,83%103% CDI | +0,87%109% CDI | +0,82%102% CDI | +0,68%107% CDI | +0,58%90% CDI | +0,53%93% CDI | +0,55%102% CDI | +9,96%100% CDI |
| 2016 | +1,27%120% CDI | +1,06%105% CDI | +1,21%104% CDI | +1,13%107% CDI | +1,07%97% CDI | +1,09%94% CDI | +1,08%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,15%103% CDI | +0,99%95% CDI | +1,01%97% CDI | +1,14%102% CDI | +14,20%101% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,83%101% CDI | +1,01%97% CDI | +0,90%95% CDI | +0,97%98% CDI | +0,98%92% CDI | +1,23%105% CDI | +0,99%90% CDI | +0,93%84% CDI | +1,14%103% CDI | +1,00%95% CDI | +1,15%99% CDI | +12,73%96% CDI |
| 2014 | +0,78%93% CDI | +0,77%98% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,93%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%99% CDI | +10,67%99% CDI |
| 2013 | +0,63%108% CDI | +0,48%100% CDI | +0,67%125% CDI | +0,32%53% CDI | +0,64%109% CDI | +0,57%96% CDI | +0,61%86% CDI | +0,60%86% CDI | +0,66%94% CDI | +0,74%92% CDI | +0,70%98% CDI | +0,75%96% CDI | +7,62%94% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,75%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,86%122% CDI | +0,66%89% CDI | +0,65%102% CDI | +0,68%101% CDI | +0,67%97% CDI | +0,57%106% CDI | +0,60%99% CDI | +0,66%121% CDI | +0,61%114% CDI | +8,76%104% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,96%104% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,94%98% CDI | +0,98%101% CDI | +1,17%109% CDI | +1,01%107% CDI | +0,85%96% CDI | +0,91%106% CDI | +0,85%94% CDI | +11,71%101% CDI |
| 2010 | +0,81%123% CDI | +0,62%104% CDI | +0,80%105% CDI | +0,61%91% CDI | +0,77%103% CDI | +0,77%98% CDI | +0,81%94% CDI | +0,90%101% CDI | +0,87%103% CDI | +0,81%100% CDI | +0,76%94% CDI | +0,91%98% CDI | +9,84%101% CDI |
| 2009 | +1,25%119% CDI | +0,93%109% CDI | +1,43%148% CDI | +0,86%103% CDI | +0,99%129% CDI | +0,86%115% CDI | +1,12%143% CDI | +0,74%107% CDI | +0,74%107% CDI | +0,73%105% CDI | +0,68%103% CDI | +0,74%102% CDI | +11,64%118% CDI |
| 2008 | — | +0,96%121% CDI | +0,56%67% CDI | +0,62%69% CDI | +1,00%115% CDI | +0,69%72% CDI | +1,14%107% CDI | +0,88%86% CDI | +0,51%47% CDI | -0,65%CDI +1,17% | +1,19%120% CDI | +1,51%136% CDI | +8,72%*77% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 200.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC?
R$ 529,3 mi, com 719 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.