Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.184.103/0001-47 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 107,7 mi e 9.568 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 102,363603
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,31%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 107,7 mi
- Cotistas
- 9.568
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +5,98% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,31% | +14,20% | 87% |
| 24 meses | +25,57% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +68,03% | +82,52% | 82% |
| Desde 30/04/2004 | +432,77% | +931,10% | 46% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -14,34
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,13% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 106,7 mi | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.295 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14.199 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi → R$ 107,7 mi
- Cotistas
- 76.061 → 9.568
Cadastro
- CNPJ
- 03.184.103/0001-47
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/08/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 15/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,04%89% CDI | +0,88%89% CDI | +1,05%87% CDI | +0,96%88% CDI | +0,96%89% CDI | +1,00%90% CDI | +1,05%86% CDI | +0,95%87% CDI | +0,90%83% CDI | +0,95%89% CDI | +0,36%*87% CDI | — | +10,58%*87% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +0,83%85% CDI | +0,82%85% CDI | +0,87%82% CDI | +0,98%86% CDI | +0,94%86% CDI | +1,13%89% CDI | +0,97%84% CDI | +1,08%89% CDI | +1,11%87% CDI | +0,94%89% CDI | +1,04%85% CDI | +12,25%85% CDI |
| 2024 | +0,82%84% CDI | +0,67%84% CDI | +0,72%86% CDI | +0,76%85% CDI | +0,67%80% CDI | +0,66%84% CDI | +0,72%79% CDI | +0,74%85% CDI | +0,69%82% CDI | +0,76%82% CDI | +0,71%90% CDI | +0,75%81% CDI | +9,02%83% CDI |
| 2023 | +0,96%85% CDI | +0,75%81% CDI | +1,02%87% CDI | +0,79%86% CDI | +1,00%89% CDI | +1,01%94% CDI | +0,94%88% CDI | +1,01%89% CDI | +0,79%82% CDI | +0,79%79% CDI | +0,80%87% CDI | +0,80%90% CDI | +11,20%86% CDI |
| 2022 | +0,61%84% CDI | +0,67%89% CDI | +0,82%88% CDI | +0,66%79% CDI | +0,91%88% CDI | +0,88%87% CDI | +0,89%86% CDI | +1,05%90% CDI | +0,94%87% CDI | +0,87%85% CDI | +0,94%92% CDI | +0,99%88% CDI | +10,71%86% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,02%CDI +0,15% | -0,00%CDI +0,13% | +0,06%29% CDI | +0,06%27% CDI | +0,14%51% CDI | +0,20%64% CDI | +0,23%65% CDI | +0,35%81% CDI | +0,33%75% CDI | +0,38%79% CDI | +0,45%77% CDI | +0,64%83% CDI | +2,84%64% CDI |
| 2020 | +0,21%57% CDI | +0,16%53% CDI | +0,07%19% CDI | -0,02%CDI +0,28% | +0,17%72% CDI | +0,05%24% CDI | +0,06%30% CDI | +0,00%2% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,02%12% CDI | +0,01%10% CDI | +0,03%17% CDI | +0,73%26% CDI |
| 2019 | +0,37%69% CDI | +0,33%68% CDI | +0,31%67% CDI | +0,35%67% CDI | +0,38%69% CDI | +0,33%70% CDI | +0,39%69% CDI | +0,32%64% CDI | +0,30%65% CDI | +0,30%63% CDI | +0,20%53% CDI | +0,21%55% CDI | +3,86%65% CDI |
| 2018 | +0,24%41% CDI | +0,28%60% CDI | +0,37%69% CDI | +0,35%67% CDI | +0,31%60% CDI | +0,34%66% CDI | +0,38%70% CDI | +0,37%66% CDI | +0,32%68% CDI | +0,39%71% CDI | +0,34%68% CDI | +0,36%72% CDI | +4,11%64% CDI |
| 2017 | +0,76%70% CDI | +0,63%73% CDI | +0,73%69% CDI | +0,52%66% CDI | +0,59%64% CDI | +0,52%64% CDI | +0,50%63% CDI | +0,46%57% CDI | +0,34%53% CDI | +0,32%49% CDI | +0,26%45% CDI | +0,23%43% CDI | +6,01%61% CDI |
| 2016 | +0,83%78% CDI | +0,73%73% CDI | +0,87%75% CDI | +0,78%74% CDI | +0,80%72% CDI | +0,82%71% CDI | +0,80%72% CDI | +0,86%71% CDI | +0,80%72% CDI | +0,72%69% CDI | +0,73%71% CDI | +0,79%70% CDI | +9,95%71% CDI |
| 2015 | +0,63%68% CDI | +0,56%69% CDI | +0,71%69% CDI | +0,67%70% CDI | +0,68%69% CDI | +0,71%67% CDI | +0,86%73% CDI | +0,77%69% CDI | +0,74%67% CDI | +0,82%74% CDI | +0,74%70% CDI | +0,83%72% CDI | +9,09%69% CDI |
| 2014 | +0,48%57% CDI | +0,51%65% CDI | +0,48%64% CDI | +0,54%66% CDI | +0,56%65% CDI | +0,52%64% CDI | +0,61%65% CDI | +0,55%64% CDI | +0,59%65% CDI | +0,59%63% CDI | +0,54%64% CDI | +0,64%67% CDI | +6,82%63% CDI |
| 2013 | +0,26%44% CDI | +0,27%56% CDI | +0,33%61% CDI | +0,22%36% CDI | +0,32%55% CDI | +0,47%79% CDI | +0,27%39% CDI | +0,31%45% CDI | +0,36%52% CDI | +0,48%60% CDI | +0,42%59% CDI | +0,45%58% CDI | +4,25%53% CDI |
| 2012 | +0,58%66% CDI | +0,62%84% CDI | +0,51%63% CDI | +0,47%67% CDI | +0,46%62% CDI | +0,40%63% CDI | +0,33%49% CDI | +0,32%46% CDI | +0,26%48% CDI | +0,33%55% CDI | +0,27%49% CDI | +0,27%50% CDI | +4,92%59% CDI |
| 2011 | +0,55%63% CDI | +0,54%64% CDI | +0,67%72% CDI | +0,55%66% CDI | +0,67%68% CDI | +0,65%68% CDI | +0,67%69% CDI | +0,75%70% CDI | +0,66%71% CDI | +0,59%67% CDI | +0,60%70% CDI | +0,56%62% CDI | +7,72%67% CDI |
| 2010 | +0,39%59% CDI | +0,34%57% CDI | +0,39%51% CDI | +0,37%55% CDI | +0,47%63% CDI | +0,45%57% CDI | +0,53%62% CDI | +0,58%65% CDI | +0,55%65% CDI | +0,50%62% CDI | +0,48%60% CDI | +0,56%61% CDI | +5,75%59% CDI |
| 2009 | +0,85%81% CDI | +0,62%73% CDI | +0,88%91% CDI | +0,47%56% CDI | +0,51%66% CDI | +0,49%66% CDI | +0,54%68% CDI | +0,41%59% CDI | +0,39%56% CDI | +0,39%57% CDI | +0,43%65% CDI | +0,48%66% CDI | +6,64%67% CDI |
| 2008 | +0,63%68% CDI | +0,64%81% CDI | +0,33%39% CDI | +0,29%32% CDI | +0,71%81% CDI | +0,33%35% CDI | +1,01%95% CDI | +0,66%65% CDI | +0,42%38% CDI | +0,08%7% CDI | +0,80%81% CDI | +1,16%105% CDI | +7,29%59% CDI |
| 2007 | +0,73%68% CDI | +0,60%69% CDI | +0,71%68% CDI | +0,70%75% CDI | +0,72%70% CDI | +0,58%64% CDI | +0,59%61% CDI | +0,48%49% CDI | +0,58%72% CDI | +0,46%50% CDI | +0,29%35% CDI | +0,46%55% CDI | +7,13%60% CDI |
| 2006 | +1,16%81% CDI | +0,90%79% CDI | +1,08%76% CDI | +0,82%76% CDI | +0,86%67% CDI | +0,90%76% CDI | +0,87%75% CDI | +0,90%72% CDI | +0,75%71% CDI | +0,80%73% CDI | +0,71%70% CDI | +0,75%76% CDI | +11,00%73% CDI |
| 2005 | +1,03%74% CDI | +0,98%81% CDI | +1,22%80% CDI | +1,11%79% CDI | +1,20%80% CDI | +1,29%81% CDI | +1,19%79% CDI | +1,27%77% CDI | +1,20%80% CDI | +1,17%83% CDI | +1,16%84% CDI | +1,19%81% CDI | +14,94%79% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,88%72% CDI | +0,96%78% CDI | +0,96%75% CDI | +0,94%73% CDI | +0,90%72% CDI | +0,91%76% CDI | +0,94%75% CDI | +1,14%77% CDI | +7,89%*74% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 107,7 mi, com 9.568 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.