Fundo de Multimercado · CNPJ 32.292.528/0001-78 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (106% do CDI). Patrimônio de R$ 3,4 bi e 8.525 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,275812
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,09%
- 106% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 8.525
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +7,24% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +15,09% | +14,20% | 106% |
| 24 meses | +32,14% | +30,00% | 107% |
| 5 anos | +98,19% | +82,52% | 119% |
| Desde 28/06/2019 | +122,76% | +99,22% | 124% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,32%
- Maior queda
- -0,22%
- Sharpe (12 meses)
- 3,56
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,40% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 1,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 13 maiores de 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO … | Cotas de Fundos | R$ 3,02 bi | 95,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 71,4 mi | 2,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 41,9 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 7,8 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 8.234 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2019.
- Patrimônio
- R$ 91,8 mi → R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 1 → 8.525
Cadastro
- CNPJ
- 32.292.528/0001-78
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/04/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 18/06/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+60 (dias corridos)
- Código CVM
- 324302
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%111% CDI | +1,09%109% CDI | +1,22%101% CDI | +1,04%95% CDI | +1,30%122% CDI | +1,19%106% CDI | +1,37%112% CDI | +1,17%107% CDI | +1,06%98% CDI | +1,02%95% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +12,80%*105% CDI |
| 2025 | +1,17%116% CDI | +1,15%117% CDI | +1,16%120% CDI | +1,19%113% CDI | +1,22%108% CDI | +1,18%107% CDI | +1,40%110% CDI | +1,29%111% CDI | +1,01%82% CDI | +1,25%98% CDI | +1,21%115% CDI | +1,34%110% CDI | +15,58%109% CDI |
| 2024 | +1,26%131% CDI | +1,08%135% CDI | +1,14%137% CDI | +1,16%131% CDI | +0,98%118% CDI | +0,87%110% CDI | +1,12%123% CDI | +0,98%113% CDI | +1,04%125% CDI | +0,95%103% CDI | +0,93%118% CDI | +0,81%87% CDI | +13,06%120% CDI |
| 2023 | +1,39%123% CDI | +0,74%81% CDI | +1,34%114% CDI | +0,73%80% CDI | +1,37%122% CDI | +1,39%130% CDI | +1,37%127% CDI | +1,40%123% CDI | +1,13%116% CDI | +1,25%125% CDI | +1,17%127% CDI | +1,15%129% CDI | +15,43%118% CDI |
| 2022 | +0,90%123% CDI | +0,95%126% CDI | +1,01%109% CDI | +1,02%122% CDI | +1,37%132% CDI | +1,33%131% CDI | +1,26%122% CDI | +1,46%125% CDI | +1,27%119% CDI | +1,22%119% CDI | +1,12%110% CDI | +1,22%108% CDI | +15,07%122% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,50%336% CDI | +0,30%224% CDI | +0,59%292% CDI | +0,37%176% CDI | +0,42%156% CDI | +0,53%173% CDI | +0,54%152% CDI | +0,65%152% CDI | +0,60%135% CDI | +0,61%125% CDI | +0,61%104% CDI | +0,93%121% CDI | +6,85%155% CDI |
| 2020 | +0,60%160% CDI | +0,42%144% CDI | -1,21%CDI +0,34% | -1,42%CDI +0,28% | +0,49%209% CDI | +0,99%466% CDI | +1,05%538% CDI | +0,80%500% CDI | +0,52%330% CDI | +0,19%121% CDI | +0,41%272% CDI | +0,37%226% CDI | +3,22%117% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | +0,61%107% CDI | +0,51%101% CDI | +0,52%111% CDI | +0,53%111% CDI | +0,46%121% CDI | +0,49%130% CDI | +3,16%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 60 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Títulos Públicos (0,6%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 3,4 bi, com 8.525 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.