Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.187.084/0001-02 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 3,3 bi e 1.406 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 5,787183
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,12%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 1.406
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,07% | 86% |
| 6 meses | +5,87% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +12,12% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +25,27% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +66,03% | +82,52% | 80% |
| Desde 30/04/2004 | +269,00% | +931,10% | 29% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -71,48
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,11% · jul/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 2,93 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 225.488 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.049 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 189,1 mi → R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 849 → 1.406
Cadastro
- CNPJ
- 03.187.084/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/08/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 10/09/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 34576
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,00%86% CDI | +0,86%86% CDI | +1,05%87% CDI | +0,94%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,96%86% CDI | +1,04%85% CDI | +0,94%86% CDI | +0,93%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +10,37%*85% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +0,83%85% CDI | +0,82%85% CDI | +0,91%86% CDI | +0,98%86% CDI | +0,95%86% CDI | +1,11%87% CDI | +1,01%87% CDI | +1,06%87% CDI | +1,10%87% CDI | +0,91%86% CDI | +1,06%87% CDI | +12,21%85% CDI |
| 2024 | +0,80%83% CDI | +0,66%82% CDI | +0,69%83% CDI | +0,72%82% CDI | +0,68%82% CDI | +0,64%81% CDI | +0,74%81% CDI | +0,70%81% CDI | +0,68%81% CDI | +0,76%82% CDI | +0,65%82% CDI | +0,77%83% CDI | +8,83%81% CDI |
| 2023 | +0,95%84% CDI | +0,78%85% CDI | +1,00%85% CDI | +0,78%85% CDI | +0,96%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,97%85% CDI | +0,82%85% CDI | +0,84%85% CDI | +0,78%85% CDI | +0,75%84% CDI | +10,97%84% CDI |
| 2022 | +0,56%76% CDI | +0,60%79% CDI | +0,75%81% CDI | +0,68%82% CDI | +0,85%83% CDI | +0,84%83% CDI | +0,86%83% CDI | +0,98%84% CDI | +0,90%84% CDI | +0,86%84% CDI | +0,86%84% CDI | +0,95%84% CDI | +10,14%82% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%3% CDI | +0,00%3% CDI | +0,03%15% CDI | +0,06%30% CDI | +0,11%41% CDI | +0,15%48% CDI | +0,19%53% CDI | +0,26%60% CDI | +0,28%62% CDI | +0,33%67% CDI | +0,43%72% CDI | +0,57%75% CDI | +2,44%55% CDI |
| 2020 | +0,13%36% CDI | +0,10%33% CDI | +0,10%29% CDI | +0,07%23% CDI | +0,02%8% CDI | +0,03%15% CDI | +0,03%17% CDI | +0,01%8% CDI | +0,01%6% CDI | +0,01%8% CDI | +0,01%7% CDI | +0,01%5% CDI | +0,53%19% CDI |
| 2019 | +0,30%55% CDI | +0,27%55% CDI | +0,26%55% CDI | +0,29%55% CDI | +0,30%55% CDI | +0,26%55% CDI | +0,31%55% CDI | +0,26%52% CDI | +0,23%50% CDI | +0,23%48% CDI | +0,16%42% CDI | +0,15%39% CDI | +3,07%52% CDI |
| 2018 | +0,15%25% CDI | +0,13%27% CDI | +0,30%57% CDI | +0,29%55% CDI | +0,29%56% CDI | +0,29%56% CDI | +0,30%56% CDI | +0,31%56% CDI | +0,26%55% CDI | +0,30%55% CDI | +0,27%55% CDI | +0,27%55% CDI | +3,20%50% CDI |
| 2017 | +0,65%60% CDI | +0,51%59% CDI | +0,59%56% CDI | +0,43%55% CDI | +0,49%53% CDI | +0,39%48% CDI | +0,38%48% CDI | +0,34%43% CDI | +0,24%38% CDI | +0,23%35% CDI | +0,17%30% CDI | +0,14%26% CDI | +4,65%47% CDI |
| 2016 | +0,65%62% CDI | +0,62%62% CDI | +0,72%62% CDI | +0,65%62% CDI | +0,69%62% CDI | +0,72%62% CDI | +0,69%62% CDI | +0,75%62% CDI | +0,69%62% CDI | +0,65%62% CDI | +0,64%61% CDI | +0,68%61% CDI | +8,47%60% CDI |
| 2015 | +0,51%55% CDI | +0,46%56% CDI | +0,60%58% CDI | +0,55%58% CDI | +0,58%59% CDI | +0,64%60% CDI | +0,71%61% CDI | +0,69%62% CDI | +0,69%62% CDI | +0,69%62% CDI | +0,65%62% CDI | +0,72%62% CDI | +7,77%59% CDI |
| 2014 | +0,41%48% CDI | +0,39%50% CDI | +0,39%51% CDI | +0,42%52% CDI | +0,45%52% CDI | +0,42%52% CDI | +0,49%52% CDI | +0,45%52% CDI | +0,47%52% CDI | +0,49%52% CDI | +0,44%53% CDI | +0,52%54% CDI | +5,46%50% CDI |
| 2013 | +0,16%28% CDI | +0,13%27% CDI | +0,15%28% CDI | +0,17%29% CDI | +0,18%30% CDI | +0,21%35% CDI | +0,26%37% CDI | +0,27%38% CDI | +0,29%42% CDI | +0,35%43% CDI | +0,32%45% CDI | +0,37%47% CDI | +2,89%36% CDI |
| 2012 | +0,36%41% CDI | +0,29%39% CDI | +0,30%37% CDI | +0,24%34% CDI | +0,22%30% CDI | +0,16%25% CDI | +0,15%23% CDI | +0,14%21% CDI | +0,08%16% CDI | +0,08%14% CDI | +0,07%13% CDI | +0,07%13% CDI | +2,19%26% CDI |
| 2011 | +0,36%42% CDI | +0,36%43% CDI | +0,41%45% CDI | +0,38%46% CDI | +0,46%47% CDI | +0,45%47% CDI | +0,46%48% CDI | +0,52%49% CDI | +0,44%47% CDI | +0,40%46% CDI | +0,38%44% CDI | +0,38%42% CDI | +5,13%44% CDI |
| 2010 | +0,18%28% CDI | +0,16%27% CDI | +0,21%28% CDI | +0,18%28% CDI | +0,25%33% CDI | +0,29%36% CDI | +0,33%38% CDI | +0,36%41% CDI | +0,34%41% CDI | +0,33%40% CDI | +0,33%41% CDI | +0,38%41% CDI | +3,38%35% CDI |
| 2009 | +0,55%52% CDI | +0,42%50% CDI | +0,45%46% CDI | +0,36%43% CDI | +0,29%38% CDI | +0,26%35% CDI | +0,24%31% CDI | +0,19%27% CDI | +0,19%27% CDI | +0,18%27% CDI | +0,18%27% CDI | +0,20%27% CDI | +3,57%36% CDI |
| 2008 | +0,40%44% CDI | +0,34%43% CDI | +0,36%43% CDI | +0,39%44% CDI | +0,40%45% CDI | +0,45%47% CDI | +0,51%48% CDI | +0,51%50% CDI | +0,57%52% CDI | +0,62%53% CDI | +0,54%54% CDI | +0,59%53% CDI | +5,84%47% CDI |
| 2007 | +0,37%35% CDI | +0,29%34% CDI | +0,34%33% CDI | +0,30%32% CDI | +0,32%31% CDI | +0,26%29% CDI | +0,27%28% CDI | +0,25%26% CDI | +0,19%24% CDI | +0,22%24% CDI | +0,20%24% CDI | +0,20%24% CDI | +3,29%28% CDI |
| 2006 | +0,73%51% CDI | +0,57%50% CDI | +0,68%48% CDI | +0,50%47% CDI | +0,57%45% CDI | +0,51%43% CDI | +0,50%42% CDI | +0,52%41% CDI | +0,41%39% CDI | +0,42%39% CDI | +0,38%37% CDI | +0,34%35% CDI | +6,31%42% CDI |
| 2005 | +0,70%51% CDI | +0,64%53% CDI | +0,82%54% CDI | +0,77%54% CDI | +0,82%55% CDI | +0,87%55% CDI | +0,84%55% CDI | +0,91%55% CDI | +0,83%55% CDI | +0,76%54% CDI | +0,74%54% CDI | +0,76%52% CDI | +9,89%52% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,55%45% CDI | +0,55%45% CDI | +0,58%45% CDI | +0,59%45% CDI | +0,57%46% CDI | +0,57%47% CDI | +0,61%49% CDI | +0,74%50% CDI | +4,86%*46% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/05/2026.
Quem pode investir no ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 3,3 bi, com 1.406 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.