Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.145.291/0001-80 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PP MEGA RF CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 7,3 bi e 4 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 37,874823
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,91%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,3 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/11/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,91% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,31% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +79,81% | +82,52% | 97% |
| Desde 28/11/2008 | +277,00% | +447,72% | 62% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -10,39
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,25% · jul/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 6,56 bi | 99,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 66,5 mi | 1,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 342.372 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/11/2008.
- Patrimônio
- R$ 130,6 mi → R$ 7,3 bi
- Cotistas
- 1 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 09.145.291/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/10/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 05/09/2024
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 116777
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,89%*98% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,96%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,01%98% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,78%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,77%97% CDI | +0,88%98% CDI | +0,85%97% CDI | +0,81%98% CDI | +0,90%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,91%98% CDI | +10,60%97% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,90%98% CDI | +1,15%98% CDI | +0,90%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,11%98% CDI | +0,95%98% CDI | +0,98%98% CDI | +0,91%99% CDI | +0,88%98% CDI | +12,75%98% CDI |
| 2022 | +0,69%95% CDI | +0,72%95% CDI | +0,89%96% CDI | +0,80%96% CDI | +1,00%96% CDI | +0,98%96% CDI | +1,00%96% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,99%97% CDI | +0,98%96% CDI | +1,09%97% CDI | +11,91%96% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%4% CDI | +0,00%3% CDI | +0,03%16% CDI | +0,06%30% CDI | +0,11%41% CDI | +0,15%48% CDI | +0,19%53% CDI | +0,26%60% CDI | +0,37%83% CDI | +0,45%92% CDI | +0,55%94% CDI | +0,72%94% CDI | +2,93%66% CDI |
| 2020 | +0,14%36% CDI | +0,10%33% CDI | +0,10%29% CDI | +0,07%23% CDI | +0,02%8% CDI | +0,03%15% CDI | +0,03%17% CDI | +0,01%9% CDI | +0,01%6% CDI | +0,01%7% CDI | +0,01%6% CDI | +0,01%7% CDI | +0,54%20% CDI |
| 2019 | +0,30%56% CDI | +0,27%55% CDI | +0,26%56% CDI | +0,29%56% CDI | +0,30%56% CDI | +0,26%56% CDI | +0,32%56% CDI | +0,26%52% CDI | +0,24%51% CDI | +0,23%48% CDI | +0,16%42% CDI | +0,15%39% CDI | +3,08%52% CDI |
| 2018 | +0,32%55% CDI | +0,25%54% CDI | +0,30%57% CDI | +0,29%56% CDI | +0,29%56% CDI | +0,29%56% CDI | +0,30%56% CDI | +0,32%56% CDI | +0,26%56% CDI | +0,30%56% CDI | +0,27%56% CDI | +0,27%56% CDI | +3,52%55% CDI |
| 2017 | +0,82%76% CDI | +0,65%75% CDI | +0,78%74% CDI | +0,57%73% CDI | +0,66%72% CDI | +0,56%69% CDI | +0,55%69% CDI | +0,53%66% CDI | +0,40%63% CDI | +0,40%61% CDI | +0,33%58% CDI | +0,30%56% CDI | +6,75%68% CDI |
| 2016 | +0,82%77% CDI | +0,77%77% CDI | +0,90%77% CDI | +0,81%77% CDI | +0,86%77% CDI | +0,90%77% CDI | +0,86%77% CDI | +0,94%77% CDI | +0,86%77% CDI | +0,81%77% CDI | +0,80%77% CDI | +0,86%77% CDI | +10,66%76% CDI |
| 2015 | +0,68%73% CDI | +0,61%74% CDI | +0,77%75% CDI | +0,71%75% CDI | +0,74%76% CDI | +0,81%76% CDI | +0,90%76% CDI | +0,86%77% CDI | +0,86%77% CDI | +0,86%77% CDI | +0,81%77% CDI | +0,90%77% CDI | +9,93%75% CDI |
| 2014 | +0,58%69% CDI | +0,55%70% CDI | +0,54%71% CDI | +0,58%71% CDI | +0,61%71% CDI | +0,58%71% CDI | +0,67%71% CDI | +0,61%71% CDI | +0,64%71% CDI | +0,67%71% CDI | +0,60%72% CDI | +0,69%73% CDI | +7,60%70% CDI |
| 2013 | +0,34%58% CDI | +0,28%57% CDI | +0,31%58% CDI | +0,35%58% CDI | +0,34%59% CDI | +0,37%62% CDI | +0,45%63% CDI | +0,44%64% CDI | +0,46%66% CDI | +0,53%66% CDI | +0,48%67% CDI | +0,54%69% CDI | +4,99%62% CDI |
| 2012 | +0,63%71% CDI | +0,52%70% CDI | +0,56%69% CDI | +0,48%68% CDI | +0,48%66% CDI | +0,40%63% CDI | +0,41%61% CDI | +0,42%61% CDI | +0,31%58% CDI | +0,35%57% CDI | +0,31%57% CDI | +0,31%58% CDI | +5,30%63% CDI |
| 2011 | +0,60%70% CDI | +0,60%71% CDI | +0,67%73% CDI | +0,61%73% CDI | +0,72%73% CDI | +0,70%74% CDI | +0,71%74% CDI | +0,80%74% CDI | +0,69%74% CDI | +0,64%73% CDI | +0,62%72% CDI | +0,64%71% CDI | +8,31%72% CDI |
| 2010 | +0,41%63% CDI | +0,38%64% CDI | +0,48%64% CDI | +0,42%64% CDI | +0,50%66% CDI | +0,54%68% CDI | +0,59%69% CDI | +0,62%70% CDI | +0,59%70% CDI | +0,57%70% CDI | +0,56%70% CDI | +0,65%70% CDI | +6,51%67% CDI |
| 2009 | +0,80%77% CDI | +0,64%75% CDI | +0,71%73% CDI | +0,60%72% CDI | +0,53%69% CDI | +0,51%68% CDI | +0,51%66% CDI | +0,44%64% CDI | +0,44%64% CDI | +0,44%64% CDI | +0,42%63% CDI | +0,46%64% CDI | +6,71%68% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,85%77% CDI | +0,85%*77% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PP MEGA RF CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ PP MEGA RF CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PP MEGA RF CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PP MEGA RF CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PP MEGA RF CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PP MEGA RF CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PP MEGA RF CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PP MEGA RF CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PP MEGA RF CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 7,3 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.