Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.699.653/0001-61 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 40,7 mi e 14.034 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 81,708589
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,05%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 40,7 mi
- Cotistas
- 14.034
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +5,84% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +12,05% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +25,00% | +30,00% | 83% |
| 5 anos | +64,17% | +82,52% | 78% |
| Desde 30/04/2004 | +497,34% | +931,10% | 53% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -73,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,11% · jul/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 39,6 mi | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.054 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.608 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.975 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 334,7 mi → R$ 40,7 mi
- Cotistas
- 7.113 → 14.034
Cadastro
- CNPJ
- 04.699.653/0001-61
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/06/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 08/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,00%86% CDI | +0,86%86% CDI | +1,04%86% CDI | +0,94%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,96%86% CDI | +1,03%85% CDI | +0,93%85% CDI | +0,92%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,35%*85% CDI | — | +10,31%*85% CDI |
| 2025 | +0,84%82% CDI | +0,82%83% CDI | +0,81%84% CDI | +0,91%86% CDI | +0,98%86% CDI | +0,85%78% CDI | +1,11%87% CDI | +1,00%86% CDI | +1,05%86% CDI | +1,10%86% CDI | +0,89%85% CDI | +1,05%86% CDI | +12,01%84% CDI |
| 2024 | +0,78%81% CDI | +0,64%80% CDI | +0,67%80% CDI | +0,70%79% CDI | +0,66%79% CDI | +0,62%79% CDI | +0,72%79% CDI | +0,68%79% CDI | +0,66%79% CDI | +0,70%76% CDI | +0,66%83% CDI | +0,77%83% CDI | +8,58%79% CDI |
| 2023 | +0,92%82% CDI | +0,76%83% CDI | +0,91%78% CDI | +0,78%85% CDI | +0,92%82% CDI | +0,88%82% CDI | +0,93%87% CDI | +0,94%82% CDI | +0,80%83% CDI | +0,78%78% CDI | +0,75%82% CDI | +0,73%82% CDI | +10,59%81% CDI |
| 2022 | +0,69%95% CDI | +0,59%78% CDI | +0,73%79% CDI | +0,64%76% CDI | +0,85%82% CDI | +0,82%81% CDI | +0,84%81% CDI | +0,97%83% CDI | +0,88%83% CDI | +0,79%77% CDI | +0,84%82% CDI | +0,93%83% CDI | +9,99%81% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,01%CDI +0,15% | -0,01%CDI +0,13% | +0,01%6% CDI | +0,04%22% CDI | +0,10%36% CDI | +0,13%43% CDI | +0,17%48% CDI | +0,23%55% CDI | +0,25%58% CDI | +0,30%61% CDI | +0,41%69% CDI | +0,39%51% CDI | +2,04%46% CDI |
| 2020 | +0,14%37% CDI | +0,10%35% CDI | +0,11%32% CDI | +0,07%25% CDI | +0,02%10% CDI | +0,02%12% CDI | -0,01%CDI +0,19% | -0,00%CDI +0,16% | -0,01%CDI +0,16% | -0,00%CDI +0,16% | -0,01%CDI +0,15% | -0,01%CDI +0,16% | +0,44%16% CDI |
| 2019 | +0,31%56% CDI | +0,27%56% CDI | +0,26%55% CDI | +0,29%56% CDI | +0,30%56% CDI | +0,26%55% CDI | +0,32%56% CDI | +0,26%53% CDI | +0,24%51% CDI | +0,21%44% CDI | +0,16%43% CDI | +0,15%39% CDI | +3,07%52% CDI |
| 2018 | +0,35%60% CDI | +0,27%58% CDI | +0,31%58% CDI | +0,29%57% CDI | +0,29%57% CDI | +0,29%57% CDI | +0,31%57% CDI | +0,32%57% CDI | +0,26%56% CDI | +0,30%56% CDI | +0,27%54% CDI | +0,27%55% CDI | +3,60%56% CDI |
| 2017 | +0,85%79% CDI | +0,67%78% CDI | +0,81%77% CDI | +0,59%76% CDI | +0,69%75% CDI | +0,59%73% CDI | +0,58%73% CDI | +0,56%70% CDI | +0,43%67% CDI | +0,42%65% CDI | +0,35%61% CDI | +0,33%61% CDI | +7,09%71% CDI |
| 2016 | +0,84%80% CDI | +0,80%80% CDI | +0,92%79% CDI | +0,84%80% CDI | +0,88%80% CDI | +0,93%80% CDI | +0,88%80% CDI | +0,97%80% CDI | +0,88%80% CDI | +0,82%78% CDI | +0,81%78% CDI | +0,89%79% CDI | +10,99%79% CDI |
| 2015 | +0,71%76% CDI | +0,63%77% CDI | +0,81%78% CDI | +0,74%78% CDI | +0,78%79% CDI | +0,84%79% CDI | +0,94%80% CDI | +0,89%80% CDI | +0,89%80% CDI | +0,88%80% CDI | +0,85%80% CDI | +0,93%80% CDI | +10,34%78% CDI |
| 2014 | +0,62%74% CDI | +0,58%74% CDI | +0,57%75% CDI | +0,61%75% CDI | +0,65%75% CDI | +0,62%75% CDI | +0,70%74% CDI | +0,65%75% CDI | +0,68%75% CDI | +0,70%74% CDI | +0,63%76% CDI | +0,73%76% CDI | +8,01%74% CDI |
| 2013 | +0,38%64% CDI | +0,31%64% CDI | +0,34%64% CDI | +0,39%64% CDI | +0,38%65% CDI | +0,40%68% CDI | +0,49%68% CDI | +0,48%69% CDI | +0,49%70% CDI | +0,55%69% CDI | +0,51%71% CDI | +0,56%72% CDI | +5,41%67% CDI |
| 2012 | +0,66%75% CDI | +0,56%75% CDI | +0,60%74% CDI | +0,51%73% CDI | +0,52%71% CDI | +0,44%68% CDI | +0,45%66% CDI | +0,46%67% CDI | +0,34%64% CDI | +0,38%63% CDI | +0,34%63% CDI | +0,34%64% CDI | +5,75%68% CDI |
| 2011 | +0,65%75% CDI | +0,64%76% CDI | +0,70%77% CDI | +0,65%77% CDI | +0,76%78% CDI | +0,74%78% CDI | +0,75%78% CDI | +0,84%78% CDI | +0,72%77% CDI | +0,68%77% CDI | +0,65%76% CDI | +0,68%75% CDI | +8,80%76% CDI |
| 2010 | +0,45%69% CDI | +0,41%69% CDI | +0,52%69% CDI | +0,46%70% CDI | +0,54%72% CDI | +0,58%73% CDI | +0,63%74% CDI | +0,67%75% CDI | +0,63%75% CDI | +0,60%75% CDI | +0,60%75% CDI | +0,69%75% CDI | +7,02%72% CDI |
| 2009 | +0,84%80% CDI | +0,67%79% CDI | +0,75%78% CDI | +0,64%77% CDI | +0,57%74% CDI | +0,55%73% CDI | +0,56%71% CDI | +0,48%70% CDI | +0,48%70% CDI | +0,48%70% CDI | +0,46%69% CDI | +0,50%69% CDI | +7,21%73% CDI |
| 2008 | +0,71%77% CDI | +0,61%77% CDI | +0,64%77% CDI | +0,69%76% CDI | +0,67%77% CDI | +0,74%78% CDI | +0,83%78% CDI | +0,80%79% CDI | +0,88%80% CDI | +0,94%80% CDI | +0,82%82% CDI | +0,90%81% CDI | +9,63%78% CDI |
| 2007 | +0,86%80% CDI | +0,69%79% CDI | +0,83%79% CDI | +0,74%79% CDI | +0,80%79% CDI | +0,70%78% CDI | +0,75%78% CDI | +0,76%77% CDI | +0,61%77% CDI | +0,71%77% CDI | +0,64%77% CDI | +0,64%77% CDI | +9,11%77% CDI |
| 2006 | +1,21%85% CDI | +0,96%84% CDI | +1,19%84% CDI | +0,90%83% CDI | +1,06%83% CDI | +0,97%82% CDI | +0,96%82% CDI | +1,03%82% CDI | +0,85%81% CDI | +0,88%81% CDI | +0,82%81% CDI | +0,79%80% CDI | +12,26%82% CDI |
| 2005 | +1,17%84% CDI | +1,04%85% CDI | +1,31%86% CDI | +1,21%86% CDI | +1,29%86% CDI | +1,36%86% CDI | +1,30%86% CDI | +1,42%86% CDI | +1,29%86% CDI | +1,21%86% CDI | +1,18%86% CDI | +1,25%85% CDI | +16,11%85% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,01%83% CDI | +1,02%83% CDI | +1,06%83% CDI | +1,07%83% CDI | +1,04%83% CDI | +1,01%84% CDI | +1,05%84% CDI | +1,25%84% CDI | +8,84%*83% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 40,7 mi, com 14.034 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.