Fundo de Multimercado · CNPJ 06.170.687/0001-90 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 36,9 mi e 527 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 71,567046
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,56%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 36,9 mi
- Cotistas
- 527
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,09% | +1,07% | 8% |
| 6 meses | +6,50% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +10,56% | +14,20% | 74% |
| 24 meses | +28,95% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +76,27% | +82,52% | 92% |
| Desde 30/12/2005 | +606,34% | +682,98% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,57%
- Maior queda
- -2,37%
- Sharpe (12 meses)
- -1,16
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +2,53% · abr/25
- Pior mês
- -1,54% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 36,5 mi | 98,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 427.297 | 1,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 52.815 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 24.324 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.077 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2005.
- Patrimônio
- R$ 6,2 mi → R$ 36,9 mi
- Cotistas
- 454 → 527
Cadastro
- CNPJ
- 06.170.687/0001-90
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/08/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,80%155% CDI | +0,62%62% CDI | -1,54%CDI +1,21% | +1,41%130% CDI | +1,27%118% CDI | +1,73%154% CDI | +0,54%44% CDI | +0,92%84% CDI | +1,01%93% CDI | +0,44%41% CDI | +0,76%*186% CDI | — | +9,30%*77% CDI |
| 2025 | +2,04%201% CDI | +1,00%101% CDI | +0,00%0% CDI | +2,53%239% CDI | +1,63%143% CDI | +1,94%176% CDI | +1,00%79% CDI | +1,72%148% CDI | +1,30%107% CDI | +1,35%106% CDI | +1,13%108% CDI | +0,63%52% CDI | +17,52%122% CDI |
| 2024 | +0,53%55% CDI | +0,44%55% CDI | +0,41%49% CDI | +0,21%23% CDI | +0,75%90% CDI | +1,10%139% CDI | +1,79%197% CDI | +1,15%133% CDI | +1,78%213% CDI | +0,69%75% CDI | +1,20%152% CDI | -0,00%CDI +0,93% | +10,49%96% CDI |
| 2023 | +0,94%84% CDI | +0,72%78% CDI | +1,02%87% CDI | +0,72%78% CDI | +0,94%84% CDI | +0,93%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,71%62% CDI | +0,96%99% CDI | +0,85%85% CDI | +0,67%73% CDI | +1,10%123% CDI | +11,00%84% CDI |
| 2022 | +0,69%94% CDI | +0,87%115% CDI | +1,18%127% CDI | +0,67%80% CDI | +0,84%81% CDI | +1,03%101% CDI | +0,92%89% CDI | +1,02%87% CDI | +1,07%100% CDI | +0,79%77% CDI | +0,72%71% CDI | +0,97%86% CDI | +11,32%91% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,06%CDI +0,15% | -0,03%CDI +0,13% | +0,18%89% CDI | +0,01%6% CDI | +0,38%142% CDI | +0,18%57% CDI | +0,19%53% CDI | +0,38%90% CDI | +0,60%136% CDI | +0,53%109% CDI | +0,42%72% CDI | +0,40%53% CDI | +3,23%73% CDI |
| 2020 | +0,31%83% CDI | +0,33%112% CDI | +1,19%353% CDI | +0,33%117% CDI | +0,13%55% CDI | +0,31%146% CDI | +0,15%75% CDI | +0,21%130% CDI | -0,18%CDI +0,16% | +0,12%76% CDI | +0,03%19% CDI | +0,17%101% CDI | +3,14%114% CDI |
| 2019 | +0,57%104% CDI | +0,19%38% CDI | +0,41%88% CDI | +0,43%83% CDI | +0,46%85% CDI | +0,70%150% CDI | +0,48%85% CDI | +0,60%119% CDI | +0,27%59% CDI | +0,57%119% CDI | +0,43%113% CDI | +0,52%138% CDI | +5,78%97% CDI |
| 2018 | +0,66%112% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%96% CDI | +0,42%82% CDI | +0,56%109% CDI | +0,84%162% CDI | +0,35%65% CDI | +0,51%89% CDI | +0,26%56% CDI | +0,81%149% CDI | +0,31%63% CDI | +0,54%109% CDI | +6,41%100% CDI |
| 2017 | +1,17%108% CDI | +0,93%107% CDI | +1,00%95% CDI | +0,69%88% CDI | +0,35%37% CDI | +0,74%91% CDI | +0,80%100% CDI | +0,72%90% CDI | +0,88%138% CDI | +0,52%81% CDI | +0,46%81% CDI | +0,46%86% CDI | +9,05%91% CDI |
| 2016 | +0,95%90% CDI | +0,63%63% CDI | +1,32%114% CDI | +1,19%113% CDI | +0,87%79% CDI | +1,38%119% CDI | +1,09%98% CDI | +1,13%93% CDI | +1,19%107% CDI | +1,15%109% CDI | +1,11%107% CDI | +1,15%102% CDI | +13,96%100% CDI |
| 2015 | +0,83%90% CDI | +0,84%102% CDI | +1,01%97% CDI | +0,78%82% CDI | +1,04%106% CDI | +0,99%93% CDI | +1,20%102% CDI | +0,76%68% CDI | +1,23%111% CDI | +0,92%83% CDI | +0,76%72% CDI | +0,73%63% CDI | +11,66%88% CDI |
| 2014 | +0,81%96% CDI | +0,77%99% CDI | +0,73%97% CDI | +0,76%93% CDI | +0,83%96% CDI | +0,75%92% CDI | +0,89%95% CDI | +0,74%86% CDI | +0,81%90% CDI | +0,71%75% CDI | +0,71%85% CDI | +0,83%87% CDI | +9,77%90% CDI |
| 2013 | +0,52%89% CDI | +0,33%68% CDI | +0,72%133% CDI | +0,46%77% CDI | +0,61%105% CDI | +0,69%116% CDI | +0,64%91% CDI | +0,60%87% CDI | +0,80%114% CDI | +0,72%90% CDI | +0,69%96% CDI | +0,88%112% CDI | +7,93%98% CDI |
| 2012 | +1,01%114% CDI | +0,69%93% CDI | +0,83%103% CDI | +0,66%94% CDI | +0,72%99% CDI | +0,61%95% CDI | +0,63%94% CDI | +0,53%77% CDI | +0,34%62% CDI | +0,40%66% CDI | +0,49%90% CDI | +0,86%161% CDI | +8,06%96% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,70%84% CDI | +0,85%92% CDI | +0,80%96% CDI | +0,88%89% CDI | +0,87%91% CDI | +0,88%91% CDI | +0,93%87% CDI | +0,81%86% CDI | +1,07%122% CDI | +0,70%81% CDI | +0,55%61% CDI | +10,31%89% CDI |
| 2010 | +0,57%87% CDI | +0,53%89% CDI | +0,67%89% CDI | +0,65%99% CDI | +0,50%66% CDI | +0,69%87% CDI | +0,79%92% CDI | +0,80%90% CDI | +0,82%97% CDI | +0,82%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,88%95% CDI | +8,87%91% CDI |
| 2009 | +0,93%89% CDI | +0,83%97% CDI | +0,97%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,78%102% CDI | +0,70%93% CDI | +0,85%109% CDI | +0,61%88% CDI | +0,83%120% CDI | +0,69%100% CDI | +0,63%96% CDI | +0,74%102% CDI | +9,80%99% CDI |
| 2008 | +0,86%94% CDI | +0,73%91% CDI | +0,82%98% CDI | +1,15%128% CDI | +1,02%117% CDI | +0,98%103% CDI | +1,00%94% CDI | +0,99%98% CDI | +0,79%72% CDI | +1,25%107% CDI | +1,07%108% CDI | +1,23%111% CDI | +12,57%102% CDI |
| 2007 | +1,00%92% CDI | +0,72%83% CDI | +0,88%84% CDI | +0,86%92% CDI | +0,85%83% CDI | +0,78%86% CDI | +1,03%106% CDI | +0,48%48% CDI | +0,94%118% CDI | +1,04%112% CDI | +0,78%93% CDI | +0,91%109% CDI | +10,78%91% CDI |
| 2006 | +1,69%118% CDI | +1,32%116% CDI | +1,30%91% CDI | +1,07%99% CDI | +0,82%64% CDI | +1,16%98% CDI | +1,04%89% CDI | +1,50%120% CDI | +1,11%105% CDI | +1,21%111% CDI | +1,00%99% CDI | +0,91%92% CDI | +15,06%100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 36,9 mi, com 527 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.