Fundo de Cambial · CNPJ 23.731.760/0001-74 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 18,4 mi e 140 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,542977
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,05%
- 78% do CDI
- Patrimônio
- R$ 18,4 mi
- Cotistas
- 140
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,90% | +1,07% | 1204% |
| 6 meses | +17,65% | +6,88% | 257% |
| 12 meses | +11,05% | +14,20% | 78% |
| 24 meses | +6,85% | +30,00% | 23% |
| 5 anos | +25,18% | +82,52% | 31% |
| Desde 30/06/2016 | +125,43% | +156,60% | 80% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,02%
- Maior queda
- -16,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,99% · out/26
- Pior mês
- -5,18% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 18,5 mi | 98,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 138.415 | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 57.625 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 18.468 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.997 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2016.
- Patrimônio
- R$ 150.000,00 → R$ 18,4 mi
- Cotistas
- 2 → 140
Cadastro
- CNPJ
- 23.731.760/0001-74
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 24/06/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 07/03/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,97%CDI +1,16% | -1,89%CDI +1,00% | +1,39%114% CDI | -4,14%CDI +1,09% | +1,98%185% CDI | +2,81%251% CDI | -1,47%CDI +1,22% | +2,44%223% CDI | -0,00%CDI +1,08% | +5,99%559% CDI | +3,65%*898% CDI | — | +6,47%*53% CDI |
| 2025 | -5,18%CDI +1,01% | +1,42%144% CDI | -2,89%CDI +0,96% | -0,41%CDI +1,06% | +1,20%106% CDI | -4,61%CDI +1,10% | +3,58%281% CDI | -2,81%CDI +1,16% | -1,50%CDI +1,22% | +1,48%116% CDI | -0,61%CDI +1,05% | +3,42%281% CDI | -7,14%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,30%238% CDI | +1,02%127% CDI | +1,27%153% CDI | +4,07%459% CDI | +1,58%189% CDI | +6,88%872% CDI | +1,33%147% CDI | +0,67%77% CDI | -3,03%CDI +0,84% | +6,49%700% CDI | +4,42%558% CDI | +3,37%362% CDI | +34,44%317% CDI |
| 2023 | -3,57%CDI +1,12% | +3,17%345% CDI | -2,40%CDI +1,17% | -1,32%CDI +0,92% | +2,15%191% CDI | -5,12%CDI +1,07% | -0,82%CDI +1,07% | +5,06%445% CDI | +2,08%214% CDI | +0,62%62% CDI | -1,84%CDI +0,92% | -0,98%CDI +0,89% | -3,39%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,84%CDI +0,73% | -2,73%CDI +0,76% | -7,92%CDI +0,93% | +3,83%459% CDI | -3,79%CDI +1,03% | +9,91%976% CDI | -0,81%CDI +1,03% | +0,72%62% CDI | +3,25%303% CDI | -3,53%CDI +1,02% | +1,39%136% CDI | +1,81%161% CDI | -3,86%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,77%3858% CDI | +1,96%1460% CDI | +0,88%438% CDI | -3,77%CDI +0,21% | -3,75%CDI +0,27% | -4,55%CDI +0,31% | +4,01%1127% CDI | -0,42%CDI +0,43% | +5,16%1167% CDI | +2,99%615% CDI | +0,46%79% CDI | -1,12%CDI +0,77% | +7,18%162% CDI |
| 2020 | +6,74%1791% CDI | +5,19%1766% CDI | +15,32%4528% CDI | +4,92%1725% CDI | -1,28%CDI +0,24% | +1,01%475% CDI | -4,04%CDI +0,19% | +4,81%3009% CDI | +2,84%1812% CDI | +2,07%1318% CDI | -6,76%CDI +0,15% | -3,28%CDI +0,16% | +28,98%1051% CDI |
| 2019 | -5,54%CDI +0,54% | +2,84%575% CDI | +4,64%990% CDI | +0,56%108% CDI | +0,22%40% CDI | -2,05%CDI +0,47% | -0,63%CDI +0,57% | +8,51%1696% CDI | +0,79%169% CDI | -2,89%CDI +0,48% | +5,22%1372% CDI | -4,84%CDI +0,37% | +6,02%101% CDI |
| 2018 | -3,35%CDI +0,58% | +1,74%374% CDI | +1,75%330% CDI | +6,38%1232% CDI | +6,88%1330% CDI | +3,83%741% CDI | -2,89%CDI +0,54% | +8,33%1468% CDI | -0,51%CDI +0,47% | -7,84%CDI +0,54% | +4,24%858% CDI | +0,44%89% CDI | +19,28%300% CDI |
| 2017 | -2,82%CDI +1,08% | -1,32%CDI +0,86% | +0,78%75% CDI | +1,56%199% CDI | +1,94%210% CDI | +2,12%262% CDI | -5,60%CDI +0,80% | +1,05%132% CDI | +0,68%107% CDI | +3,77%587% CDI | +0,01%1% CDI | +0,89%166% CDI | +2,76%28% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | +1,10%100% CDI | -0,36%CDI +1,21% | +0,55%50% CDI | -1,81%CDI +1,05% | +6,46%623% CDI | -4,00%CDI +1,12% | +1,65%*24% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 18,4 mi, com 140 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.