Fundo de Renda Fixa · CNPJ 28.715.205/0001-72 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 1,7 bi e 13 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,768484
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,11%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 13
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,11% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,78% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,11% | +82,52% | 99% |
| Desde 28/09/2018 | +107,18% | +108,50% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,04
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 989,4 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 130.904 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10.079 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2018.
- Patrimônio
- R$ 133,4 mi → R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 5 → 13
Cadastro
- CNPJ
- 28.715.205/0001-72
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/08/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 305669
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,07%*99% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,25%99% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,82%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,89%95% CDI | +10,80%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%102% CDI | +1,08%101% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,98%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%100% CDI | +13,00%100% CDI |
| 2022 | +0,76%103% CDI | +0,81%108% CDI | +0,92%99% CDI | +0,77%92% CDI | +1,04%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,03%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%98% CDI | +12,40%100% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%113% CDI | +0,09%70% CDI | +0,17%83% CDI | +0,14%67% CDI | +0,29%109% CDI | +0,32%103% CDI | +0,39%109% CDI | +0,42%99% CDI | +0,45%102% CDI | +0,50%103% CDI | +0,60%102% CDI | +0,76%99% CDI | +4,38%99% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,28%95% CDI | +0,33%96% CDI | +0,27%94% CDI | +0,23%98% CDI | +0,21%98% CDI | +0,19%95% CDI | +0,15%94% CDI | +0,02%11% CDI | +0,12%77% CDI | +0,11%74% CDI | +0,23%139% CDI | +2,52%91% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,37%97% CDI | +0,37%98% CDI | +5,85%98% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,53%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,49%98% CDI | +1,51%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026.
Quem pode investir no ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 1,7 bi, com 13 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.