Fundo de Multimercado · CNPJ 35.727.276/0001-50 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 79,5 mi e 1.673 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,672048
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,46%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 79,5 mi
- Cotistas
- 1.673
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,66% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,20% | +6,88% | 61% |
| 12 meses | +10,46% | +14,20% | 74% |
| 24 meses | +30,01% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,46% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/04/2021 | +106,72% | +87,29% | 122% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,94%
- Maior queda
- -4,18%
- Sharpe (12 meses)
- -0,61
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,89% · ago/25
- Pior mês
- -1,86% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 80,0 mi | 99,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 334.946 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 204.087 | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 202.324 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.605 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 79,5 mi
- Cotistas
- 1 → 1.673
Cadastro
- CNPJ
- 35.727.276/0001-50
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 18/03/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,55%133% CDI | +1,26%126% CDI | -0,57%CDI +1,21% | +1,98%182% CDI | +0,83%78% CDI | +1,10%99% CDI | +0,55%45% CDI | +1,97%180% CDI | +0,76%70% CDI | -1,86%CDI +1,07% | +1,04%*255% CDI | — | +8,88%*73% CDI |
| 2025 | +0,35%35% CDI | +0,30%30% CDI | -0,55%CDI +0,96% | +2,67%253% CDI | +0,28%25% CDI | +1,43%130% CDI | +0,98%77% CDI | +2,89%249% CDI | +1,50%123% CDI | +1,89%148% CDI | +1,01%96% CDI | +0,91%75% CDI | +14,51%101% CDI |
| 2024 | -0,57%CDI +0,97% | +0,12%15% CDI | +0,87%104% CDI | -0,52%CDI +0,89% | +0,72%86% CDI | +1,32%168% CDI | +0,12%13% CDI | +0,81%94% CDI | +2,25%269% CDI | -0,91%CDI +0,93% | +3,43%432% CDI | +1,94%208% CDI | +9,91%91% CDI |
| 2023 | +1,25%112% CDI | +0,80%88% CDI | +0,40%34% CDI | +0,79%87% CDI | +0,34%30% CDI | +1,66%155% CDI | +1,46%136% CDI | -0,40%CDI +1,14% | +0,69%71% CDI | +0,20%20% CDI | +1,94%211% CDI | +2,76%309% CDI | +12,53%96% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +1,68%223% CDI | +2,81%303% CDI | +1,51%181% CDI | +1,98%191% CDI | +1,45%143% CDI | +1,29%124% CDI | +1,79%153% CDI | +1,37%128% CDI | +2,10%206% CDI | -0,04%CDI +1,02% | +1,22%109% CDI | +19,56%158% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +1,63%602% CDI | +0,11%37% CDI | +1,49%419% CDI | +1,00%234% CDI | +3,12%705% CDI | +2,36%486% CDI | +1,90%325% CDI | -0,05%CDI +0,77% | +12,12%*327% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/07/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/07/2025.
Quem pode investir no ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA?
R$ 79,5 mi, com 1.673 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.