Fundo de Multimercado · CNPJ 46.479.577/0001-29 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (117% do CDI). Patrimônio de R$ 167,0 mi e 6.272 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,961816
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,57%
- 117% do CDI
- Patrimônio
- R$ 167,0 mi
- Cotistas
- 6.272
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/07/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,52% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,89% | +6,88% | 57% |
| 12 meses | +16,57% | +14,20% | 117% |
| 24 meses | +69,28% | +30,00% | 231% |
| Desde 29/07/2022 | +96,18% | +69,57% | 138% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,28%
- Maior queda
- -22,04%
- Sharpe (12 meses)
- 0,09
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +11,46% · ago/25
- Pior mês
- -8,80% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANC… | Cotas de Fundos | R$ 161,0 mi | 97,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,7 mi | 2,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 295.150 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 39.118 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/07/2022.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 167,0 mi
- Cotistas
- 1 → 6.272
Cadastro
- CNPJ
- 46.479.577/0001-29
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 22/07/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 21/02/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,65%399% CDI | +2,26%227% CDI | +0,58%48% CDI | +5,27%484% CDI | -4,98%CDI +1,07% | +1,10%98% CDI | +0,01%1% CDI | +5,79%530% CDI | +6,34%586% CDI | -8,80%CDI +1,07% | +3,71%*911% CDI | — | +15,82%*130% CDI |
| 2025 | +2,88%285% CDI | +0,03%3% CDI | +1,43%148% CDI | +8,41%797% CDI | +4,56%400% CDI | +1,71%156% CDI | -3,01%CDI +1,28% | +11,46%984% CDI | +3,13%257% CDI | +3,69%289% CDI | +3,73%355% CDI | -0,11%CDI +1,22% | +44,15%308% CDI |
| 2024 | -4,46%CDI +0,97% | +0,45%56% CDI | -0,80%CDI +0,83% | -5,70%CDI +0,89% | -0,71%CDI +0,83% | +2,20%279% CDI | +3,55%391% CDI | +2,73%314% CDI | -1,20%CDI +0,84% | -1,58%CDI +0,93% | +1,65%208% CDI | -0,74%CDI +0,93% | -4,92%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,18%105% CDI | -1,61%CDI +0,92% | -5,05%CDI +1,17% | +2,87%313% CDI | +6,85%610% CDI | +5,55%518% CDI | +2,20%205% CDI | -3,73%CDI +1,14% | +2,94%303% CDI | -3,55%CDI +1,00% | +10,29%1124% CDI | +2,50%279% CDI | +21,10%162% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +7,17%613% CDI | -2,20%CDI +1,07% | +4,45%436% CDI | -4,64%CDI +1,02% | -2,24%CDI +1,12% | +2,05%*37% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Quem pode investir no ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 167,0 mi, com 6.272 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.