Fundo de Multimercado · CNPJ 42.379.725/0001-82 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 155,6 mi e 261 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,036471
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,92%
- 56% do CDI
- Patrimônio
- R$ 155,6 mi
- Cotistas
- 261
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/01/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,79% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,87% | +6,88% | 27% |
| 12 meses | +7,92% | +14,20% | 56% |
| 24 meses | +34,35% | +30,00% | 114% |
| Desde 03/01/2022 | +103,65% | +80,54% | 129% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,14%
- Maior queda
- -9,26%
- Sharpe (12 meses)
- -0,50
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +5,47% · ago/25
- Pior mês
- -5,31% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 159,9 mi | 99,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 327.502 | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 317.547 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 264.319 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.824 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/01/2022.
- Patrimônio
- R$ 13,9 mi → R$ 155,6 mi
- Cotistas
- 29 → 261
Cadastro
- CNPJ
- 42.379.725/0001-82
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/12/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 21/02/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,06%177% CDI | +1,65%166% CDI | -2,15%CDI +1,21% | +3,00%275% CDI | +0,74%69% CDI | +1,26%113% CDI | +0,03%2% CDI | +3,01%275% CDI | +0,67%62% CDI | -5,31%CDI +1,07% | +1,77%*435% CDI | — | +6,61%*54% CDI |
| 2025 | -0,28%CDI +1,01% | -0,26%CDI +0,99% | -1,89%CDI +0,96% | +4,30%408% CDI | -0,33%CDI +1,14% | +1,88%172% CDI | +0,89%69% CDI | +5,47%469% CDI | +1,91%157% CDI | +2,68%210% CDI | +1,13%107% CDI | +0,70%57% CDI | +17,19%120% CDI |
| 2024 | -1,91%CDI +0,97% | -0,42%CDI +0,80% | +1,05%126% CDI | -1,69%CDI +0,89% | +0,81%97% CDI | +2,01%255% CDI | -0,50%CDI +0,91% | +0,94%108% CDI | +3,73%447% CDI | -2,54%CDI +0,93% | +6,31%796% CDI | +3,10%332% CDI | +11,04%101% CDI |
| 2023 | +1,52%135% CDI | +0,80%87% CDI | -0,12%CDI +1,17% | +0,84%92% CDI | -0,25%CDI +1,12% | +2,42%226% CDI | +1,92%180% CDI | -1,67%CDI +1,14% | +0,56%58% CDI | -0,43%CDI +1,00% | +3,06%334% CDI | +4,40%491% CDI | +13,69%105% CDI |
| 2022 | +0,99%*143% CDI | +2,75%364% CDI | +4,88%526% CDI | +2,29%275% CDI | +3,22%311% CDI | +1,88%185% CDI | +1,71%165% CDI | +2,63%225% CDI | +1,84%171% CDI | +3,29%322% CDI | -1,03%CDI +1,02% | +1,50%133% CDI | +29,11%*236% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Quem pode investir no ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 155,6 mi, com 261 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.