Fundo de Multimercado · CNPJ 40.881.814/0001-05 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (55% do CDI). Patrimônio de R$ 47,8 mi e 224 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 25,289761
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,86%
- 55% do CDI
- Patrimônio
- R$ 47,8 mi
- Cotistas
- 224
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,76% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,80% | +6,88% | 26% |
| 12 meses | +7,86% | +14,20% | 55% |
| 24 meses | +34,33% | +30,00% | 114% |
| 5 anos | +101,97% | +82,52% | 124% |
| Desde 31/03/2021 | +152,90% | +87,68% | 174% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,10%
- Maior queda
- -9,23%
- Sharpe (12 meses)
- -0,50
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +5,47% · ago/25
- Pior mês
- -5,30% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 57,3 mi | 99,4% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 111.435 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 97.520 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 85.277 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2021.
- Patrimônio
- R$ 14,7 mi → R$ 47,8 mi
- Cotistas
- 18 → 224
Cadastro
- CNPJ
- 40.881.814/0001-05
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 27/11/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,06%177% CDI | +1,65%166% CDI | -2,13%CDI +1,21% | +3,00%275% CDI | +0,74%69% CDI | +1,26%113% CDI | +0,03%2% CDI | +2,91%266% CDI | +0,68%62% CDI | -5,30%CDI +1,07% | +1,77%*436% CDI | — | +6,56%*54% CDI |
| 2025 | -0,28%CDI +1,01% | -0,26%CDI +0,99% | -1,89%CDI +0,96% | +4,31%408% CDI | -0,33%CDI +1,14% | +1,88%172% CDI | +0,89%69% CDI | +5,47%469% CDI | +1,91%157% CDI | +2,68%210% CDI | +1,13%107% CDI | +0,70%57% CDI | +17,19%120% CDI |
| 2024 | -1,91%CDI +0,97% | -0,42%CDI +0,80% | +1,05%126% CDI | -1,69%CDI +0,89% | +0,81%97% CDI | +2,01%255% CDI | -0,51%CDI +0,91% | +0,94%108% CDI | +3,74%448% CDI | -2,55%CDI +0,93% | +6,35%801% CDI | +3,11%334% CDI | +11,09%102% CDI |
| 2023 | +1,52%135% CDI | +0,80%87% CDI | -0,12%CDI +1,17% | +0,84%92% CDI | -0,25%CDI +1,12% | +2,44%227% CDI | +1,98%185% CDI | -1,72%CDI +1,14% | +0,56%58% CDI | -0,43%CDI +1,00% | +3,06%334% CDI | +4,41%493% CDI | +13,73%105% CDI |
| 2022 | +1,12%153% CDI | +2,75%364% CDI | +4,88%527% CDI | +2,29%275% CDI | +3,08%298% CDI | +2,02%199% CDI | +1,68%162% CDI | +2,60%222% CDI | +1,82%170% CDI | +3,24%318% CDI | -1,00%CDI +1,02% | +1,48%132% CDI | +29,15%235% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | +1,28%617% CDI | +3,03%1123% CDI | +0,00%1% CDI | +2,81%789% CDI | +1,69%395% CDI | +6,05%1369% CDI | +4,63%954% CDI | +3,33%567% CDI | -0,77%CDI +0,77% | +24,12%*616% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Quem pode investir no ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,1%).
O ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC?
R$ 47,8 mi, com 224 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.