Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.892.819/0001-05 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 68,3 mi e 1.504 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,039816
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,03%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 68,3 mi
- Cotistas
- 1.504
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,13% | +1,07% | 12% |
| 6 meses | +5,47% | +6,88% | 79% |
| 12 meses | +12,03% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +27,27% | +30,00% | 91% |
| Desde 14/12/2021 | +80,40% | +81,42% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,55%
- Maior queda
- -0,95%
- Sharpe (12 meses)
- -1,20
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,55% · ago/25
- Pior mês
- +0,04% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 56,3 mi | 99,5% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 113.031 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 99.516 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 59.268 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 14.818 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,2 mi → R$ 68,3 mi
- Cotistas
- 1 → 1.504
Cadastro
- CNPJ
- 32.892.819/0001-05
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 21/03/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,38%118% CDI | +1,09%109% CDI | +0,37%31% CDI | +1,11%101% CDI | +1,19%111% CDI | +1,11%99% CDI | +0,99%82% CDI | +1,11%102% CDI | +0,68%63% CDI | +0,04%4% CDI | +0,54%*133% CDI | — | +10,05%*83% CDI |
| 2025 | +0,81%80% CDI | +0,62%63% CDI | +0,41%43% CDI | +1,19%113% CDI | +0,58%51% CDI | +1,06%97% CDI | +1,40%110% CDI | +1,55%133% CDI | +1,24%102% CDI | +1,40%110% CDI | +0,94%89% CDI | +1,23%101% CDI | +13,16%92% CDI |
| 2024 | +0,57%59% CDI | +0,49%62% CDI | +0,93%112% CDI | +0,65%74% CDI | +0,79%95% CDI | +0,97%123% CDI | +0,42%46% CDI | +0,85%98% CDI | +1,54%185% CDI | +0,28%30% CDI | +1,72%217% CDI | +1,15%123% CDI | +10,87%100% CDI |
| 2023 | +1,30%116% CDI | +0,89%96% CDI | +1,13%96% CDI | +0,80%87% CDI | +0,55%49% CDI | +1,23%115% CDI | +1,07%100% CDI | +0,74%65% CDI | +0,73%75% CDI | +0,87%87% CDI | +0,86%94% CDI | +1,57%175% CDI | +12,38%95% CDI |
| 2022 | +0,60%82% CDI | +1,18%157% CDI | +1,81%195% CDI | +1,55%186% CDI | +1,23%119% CDI | +1,24%122% CDI | +1,26%121% CDI | +1,17%100% CDI | +1,32%123% CDI | +1,47%144% CDI | +0,66%65% CDI | +1,24%110% CDI | +15,74%127% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,45%*99% CDI | +0,45%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA?
R$ 68,3 mi, com 1.504 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.