Fundo de Multimercado · CNPJ 57.335.243/0001-06 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 135,8 mi e 290 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,876352
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,19%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 135,8 mi
- Cotistas
- 290
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/11/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,49% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,88% | +6,88% | 71% |
| 12 meses | +8,19% | +14,20% | 58% |
| Desde 26/11/2024 | +29,65% | +29,57% | 100% |
Índices
Desde 26/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,78%
- Maior queda
- -5,69%
- Sharpe (12 meses)
- -0,73
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +4,09% · abr/25
- Pior mês
- -3,83% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RES… | Cotas de Fundos | R$ 111,0 mi | 99,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 251.798 | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 177.026 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.868 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.030 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/11/2024.
- Patrimônio
- R$ 166,6 mi → R$ 135,8 mi
- Cotistas
- 394 → 290
Cadastro
- CNPJ
- 57.335.243/0001-06
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/09/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 18/09/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,52%303% CDI | +0,43%43% CDI | -3,83%CDI +1,21% | +2,43%223% CDI | +1,25%117% CDI | +1,69%151% CDI | -0,12%CDI +1,22% | +1,05%96% CDI | +1,01%94% CDI | -0,44%CDI +1,07% | +1,13%*278% CDI | — | +8,26%*68% CDI |
| 2025 | +1,21%119% CDI | +0,08%8% CDI | -2,34%CDI +0,96% | +4,09%388% CDI | +2,72%239% CDI | +2,68%244% CDI | -0,36%CDI +1,28% | +3,74%321% CDI | +2,02%166% CDI | +2,35%184% CDI | +2,00%190% CDI | -0,69%CDI +1,22% | +18,74%131% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,01%*CDI +0,13% | +0,87%93% CDI | +0,86%*81% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
R$ 135,8 mi, com 290 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.