Fundo de Multimercado · CNPJ 18.138.886/0001-08 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (130% do CDI). Patrimônio de R$ 156,2 mi e 192 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 114,269381
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +18,46%
- 130% do CDI
- Patrimônio
- R$ 156,2 mi
- Cotistas
- 192
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,55% | +1,07% | 891% |
| 6 meses | +18,39% | +6,88% | 267% |
| 12 meses | +18,46% | +14,20% | 130% |
| 24 meses | +24,37% | +30,00% | 81% |
| 5 anos | +67,37% | +82,52% | 82% |
| Desde 31/10/2013 | +978,23% | +248,78% | 393% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 17,27%
- Maior queda
- -20,54%
- Sharpe (12 meses)
- 0,25
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +6,95% · mai/26
- Pior mês
- -8,73% · mar/25
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 143,5 mi | 99,4% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 617.227 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 128.310 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 98.320 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2013.
- Patrimônio
- R$ 29,0 mi → R$ 156,2 mi
- Cotistas
- 126 → 192
Cadastro
- CNPJ
- 18.138.886/0001-08
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 28/07/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,51%CDI +1,16% | -3,12%CDI +1,00% | -3,96%CDI +1,21% | +5,53%507% CDI | +6,95%648% CDI | +1,20%107% CDI | -1,99%CDI +1,22% | +4,97%454% CDI | -0,68%CDI +1,08% | +4,49%419% CDI | +3,74%*918% CDI | — | +13,57%*112% CDI |
| 2025 | -3,58%CDI +1,01% | -0,42%CDI +0,99% | -8,73%CDI +0,96% | -1,45%CDI +1,06% | +6,87%603% CDI | -0,16%CDI +1,10% | +5,32%417% CDI | -1,22%CDI +1,16% | +1,48%121% CDI | +3,53%277% CDI | -1,20%CDI +1,05% | +3,99%327% CDI | +3,47%24% CDI |
| 2024 | +3,07%318% CDI | +5,94%742% CDI | +3,80%457% CDI | -0,66%CDI +0,89% | +5,99%719% CDI | +10,16%1289% CDI | +1,95%214% CDI | +2,55%294% CDI | -1,61%CDI +0,84% | +5,15%555% CDI | +9,90%1248% CDI | +0,66%71% CDI | +57,30%527% CDI |
| 2023 | +1,73%154% CDI | -0,22%CDI +0,92% | +1,12%95% CDI | -0,27%CDI +0,92% | +2,24%200% CDI | +0,55%51% CDI | +1,76%164% CDI | +2,93%258% CDI | -3,36%CDI +0,97% | -2,04%CDI +1,00% | +6,56%716% CDI | +3,24%362% CDI | +14,79%113% CDI |
| 2022 | -10,29%CDI +0,73% | -5,58%CDI +0,76% | -4,64%CDI +0,93% | -5,62%CDI +0,83% | -3,53%CDI +1,03% | +0,55%54% CDI | +8,32%804% CDI | -3,68%CDI +1,17% | -6,46%CDI +1,07% | +4,00%392% CDI | +6,30%617% CDI | -4,22%CDI +1,12% | -23,59%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,33%3568% CDI | +4,69%3487% CDI | +4,91%2442% CDI | +1,25%600% CDI | -3,41%CDI +0,27% | -2,25%CDI +0,31% | +6,45%1813% CDI | +2,47%578% CDI | -0,09%CDI +0,44% | +10,34%2127% CDI | -0,59%CDI +0,59% | +3,54%460% CDI | +36,88%834% CDI |
| 2020 | +6,69%1777% CDI | -2,76%CDI +0,29% | -1,02%CDI +0,34% | +17,53%6152% CDI | +3,68%1563% CDI | +3,17%1493% CDI | +0,70%358% CDI | +11,88%7432% CDI | -1,89%CDI +0,16% | -0,33%CDI +0,16% | +3,31%2211% CDI | -0,28%CDI +0,16% | +46,52%1687% CDI |
| 2019 | +1,19%218% CDI | +6,43%1302% CDI | +5,66%1207% CDI | +4,61%890% CDI | -6,64%CDI +0,54% | +4,57%974% CDI | +0,18%32% CDI | +6,88%1371% CDI | +2,97%640% CDI | -1,64%CDI +0,48% | +8,81%2316% CDI | -2,43%CDI +0,37% | +33,77%567% CDI |
| 2018 | +1,36%233% CDI | -1,84%CDI +0,46% | -1,39%CDI +0,53% | +6,45%1245% CDI | +9,94%1921% CDI | +3,36%648% CDI | +0,45%83% CDI | +11,87%2094% CDI | -0,63%CDI +0,47% | -14,40%CDI +0,54% | +5,78%1171% CDI | -8,19%CDI +0,49% | +10,17%158% CDI |
| 2017 | -1,90%CDI +1,08% | +2,72%315% CDI | +0,54%51% CDI | +2,47%315% CDI | +3,12%337% CDI | +2,33%288% CDI | -3,82%CDI +0,80% | +1,33%166% CDI | +2,23%350% CDI | +6,12%951% CDI | +2,77%488% CDI | +2,09%388% CDI | +21,51%217% CDI |
| 2016 | -5,91%CDI +1,05% | -0,18%CDI +1,00% | -3,89%CDI +1,16% | -3,68%CDI +1,05% | +6,80%614% CDI | -11,17%CDI +1,16% | +4,90%442% CDI | -0,30%CDI +1,21% | +0,18%16% CDI | -3,63%CDI +1,05% | +10,21%985% CDI | -2,00%CDI +1,12% | -10,05%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,38%CDI +0,93% | +11,66%1424% CDI | +10,15%980% CDI | -5,33%CDI +0,95% | +6,89%700% CDI | -4,66%CDI +1,07% | +12,17%1034% CDI | -0,44%CDI +1,11% | +6,75%609% CDI | +4,89%441% CDI | +1,46%138% CDI | +0,77%66% CDI | +48,07%363% CDI |
| 2014 | -0,73%CDI +0,84% | +0,30%38% CDI | -2,56%CDI +0,76% | -0,97%CDI +0,82% | +2,64%307% CDI | +0,44%54% CDI | +0,90%96% CDI | +2,70%315% CDI | +7,24%804% CDI | +3,05%323% CDI | +6,95%829% CDI | +3,44%360% CDI | +25,49%236% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7,36%1036% CDI | +3,19%409% CDI | +10,78%*721% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 156,2 mi, com 192 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.