Fundo de Multimercado · CNPJ 28.840.420/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 486,4 mi e 2.062 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,676513
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,52%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 486,4 mi
- Cotistas
- 2.062
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,79% | +1,07% | 74% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,52% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +29,11% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +85,84% | +82,52% | 104% |
| Desde 31/01/2018 | +126,77% | +117,26% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,48%
- Maior queda
- -0,28%
- Sharpe (12 meses)
- -1,41
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,46% · mai/26
- Pior mês
- +0,29% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO… | Cotas de Fundos | R$ 478,1 mi | 98,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,4 mi | 0,9% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 895.236 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 107.771 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 68.882 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2018.
- Patrimônio
- R$ 100.000,00 → R$ 486,4 mi
- Cotistas
- 1 → 2.062
Cadastro
- CNPJ
- 28.840.420/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/01/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%107% CDI | +0,51%51% CDI | +0,77%63% CDI | +1,13%104% CDI | +1,46%136% CDI | +1,18%105% CDI | +1,30%107% CDI | +1,10%101% CDI | +0,97%90% CDI | +1,03%96% CDI | +0,20%*50% CDI | — | +11,45%*94% CDI |
| 2025 | +1,35%133% CDI | +1,10%112% CDI | +1,02%105% CDI | +1,03%97% CDI | +1,15%101% CDI | +1,18%108% CDI | +1,35%106% CDI | +1,13%97% CDI | +1,26%103% CDI | +1,16%91% CDI | +1,03%98% CDI | +1,25%103% CDI | +14,95%104% CDI |
| 2024 | +1,29%134% CDI | +1,03%128% CDI | +0,92%111% CDI | +0,97%109% CDI | +1,17%141% CDI | +0,90%114% CDI | +1,04%114% CDI | +1,04%120% CDI | +1,06%127% CDI | +1,18%127% CDI | +0,83%105% CDI | +0,29%31% CDI | +12,37%114% CDI |
| 2023 | -1,09%CDI +1,12% | +0,59%64% CDI | +1,13%96% CDI | +0,98%107% CDI | +1,25%112% CDI | +1,27%118% CDI | +1,09%102% CDI | +1,29%114% CDI | +1,26%130% CDI | +1,34%134% CDI | +1,47%161% CDI | +0,88%98% CDI | +12,06%93% CDI |
| 2022 | +0,91%124% CDI | +0,86%114% CDI | +1,11%119% CDI | +1,05%126% CDI | +1,24%120% CDI | +1,15%113% CDI | +1,15%112% CDI | +1,31%112% CDI | +1,33%124% CDI | +1,04%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,14%102% CDI | +14,20%115% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,28%184% CDI | +0,47%350% CDI | -0,26%CDI +0,20% | +0,36%171% CDI | +0,46%169% CDI | +0,50%163% CDI | +0,70%197% CDI | +0,89%207% CDI | +0,72%163% CDI | +0,66%136% CDI | +0,76%130% CDI | +0,55%72% CDI | +6,25%141% CDI |
| 2020 | +0,47%124% CDI | +0,37%126% CDI | -1,05%CDI +0,34% | -0,84%CDI +0,28% | +0,36%153% CDI | +0,59%278% CDI | +0,80%414% CDI | +0,70%436% CDI | +0,31%197% CDI | +0,24%150% CDI | +0,35%236% CDI | +0,17%103% CDI | +2,48%90% CDI |
| 2019 | +0,62%113% CDI | +0,53%107% CDI | +0,48%103% CDI | +0,54%105% CDI | +0,56%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,61%108% CDI | +0,61%121% CDI | +0,51%110% CDI | +0,48%100% CDI | +0,29%76% CDI | +0,42%111% CDI | +6,30%106% CDI |
| 2018 | — | +0,49%105% CDI | +0,54%102% CDI | +0,56%108% CDI | +0,56%107% CDI | +0,55%107% CDI | +0,62%115% CDI | +0,63%111% CDI | +0,50%107% CDI | +0,60%111% CDI | +0,53%106% CDI | +0,60%122% CDI | +6,35%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 486,4 mi, com 2.062 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.