Fundo de Multimercado · CNPJ 26.262.571/0001-98 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 219,5 mi e 644 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 24,120487
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,51%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 219,5 mi
- Cotistas
- 644
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/04/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,79% | +1,07% | 73% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,51% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +29,11% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +86,82% | +82,52% | 105% |
| Desde 28/04/2017 | +141,20% | +131,34% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,52%
- Maior queda
- -0,30%
- Sharpe (12 meses)
- -1,43
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,46% · mai/26
- Pior mês
- +0,16% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO… | Cotas de Fundos | R$ 219,9 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 223.771 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 179.648 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.350 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 71.486 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/04/2017.
- Patrimônio
- R$ 750.000,00 → R$ 219,5 mi
- Cotistas
- 6 → 644
Cadastro
- CNPJ
- 26.262.571/0001-98
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/12/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%107% CDI | +0,51%51% CDI | +0,77%63% CDI | +1,13%104% CDI | +1,46%136% CDI | +1,18%105% CDI | +1,30%107% CDI | +1,10%101% CDI | +0,97%90% CDI | +1,03%96% CDI | +0,20%*50% CDI | — | +11,44%*94% CDI |
| 2025 | +1,42%140% CDI | +1,13%115% CDI | +1,03%106% CDI | +1,02%97% CDI | +1,15%101% CDI | +1,20%109% CDI | +1,36%107% CDI | +1,13%97% CDI | +1,26%103% CDI | +1,16%91% CDI | +1,03%98% CDI | +1,25%103% CDI | +15,09%105% CDI |
| 2024 | +1,32%137% CDI | +1,08%135% CDI | +0,94%113% CDI | +0,99%112% CDI | +1,25%151% CDI | +0,92%117% CDI | +1,07%118% CDI | +1,08%125% CDI | +1,09%131% CDI | +1,19%128% CDI | +0,84%106% CDI | +0,16%18% CDI | +12,62%116% CDI |
| 2023 | -1,19%CDI +1,12% | +0,58%64% CDI | +1,13%96% CDI | +0,98%107% CDI | +1,25%112% CDI | +1,27%118% CDI | +1,09%102% CDI | +1,29%114% CDI | +1,26%130% CDI | +1,34%134% CDI | +1,47%161% CDI | +0,88%98% CDI | +11,95%92% CDI |
| 2022 | +0,92%125% CDI | +0,87%115% CDI | +1,12%121% CDI | +1,06%127% CDI | +1,25%121% CDI | +1,16%114% CDI | +1,16%113% CDI | +1,33%113% CDI | +1,34%125% CDI | +1,05%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,15%102% CDI | +14,33%116% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%148% CDI | +0,34%250% CDI | -0,11%CDI +0,20% | +0,40%194% CDI | +0,39%144% CDI | +0,46%148% CDI | +0,58%164% CDI | +0,87%203% CDI | +0,74%167% CDI | +0,70%143% CDI | +0,76%130% CDI | +0,61%80% CDI | +6,12%138% CDI |
| 2020 | +0,44%117% CDI | +0,35%120% CDI | -1,24%CDI +0,34% | -1,11%CDI +0,28% | +0,41%173% CDI | +0,55%261% CDI | +0,76%390% CDI | +0,76%477% CDI | +0,67%427% CDI | +0,22%140% CDI | +0,37%247% CDI | +0,13%81% CDI | +2,32%84% CDI |
| 2019 | +0,60%110% CDI | +0,55%111% CDI | +0,50%106% CDI | +0,56%107% CDI | +0,57%105% CDI | +0,48%103% CDI | +0,60%106% CDI | +0,50%101% CDI | +0,50%108% CDI | +0,48%100% CDI | +0,34%90% CDI | +0,37%98% CDI | +6,22%104% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%97% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,53%103% CDI | +0,59%108% CDI | +0,62%109% CDI | +0,49%105% CDI | +0,60%110% CDI | +0,51%104% CDI | +0,58%117% CDI | +6,70%104% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | +0,93%101% CDI | +0,84%104% CDI | +0,81%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,68%106% CDI | +0,70%109% CDI | +0,58%103% CDI | +0,53%99% CDI | +6,03%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 219,5 mi, com 644 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.