Fundo de Multimercado · CNPJ 51.820.237/0001-50 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 21,0 mi e 103 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,327855
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,40%
- 45% do CDI
- Patrimônio
- R$ 21,0 mi
- Cotistas
- 103
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,86% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,46% | +6,88% | 50% |
| 12 meses | +6,40% | +14,20% | 45% |
| 24 meses | +23,36% | +30,00% | 78% |
| Desde 30/08/2023 | +32,79% | +47,68% | 69% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,27%
- Maior queda
- -5,82%
- Sharpe (12 meses)
- -1,21
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,83% · abr/25
- Pior mês
- -4,58% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 21,5 mi | 99,4% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 82.487 | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 22.578 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 19.485 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.962 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 21,0 mi
- Cotistas
- 2 → 103
Cadastro
- CNPJ
- 51.820.237/0001-50
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 15/07/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+90 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,40%206% CDI | +1,62%162% CDI | -4,58%CDI +1,21% | +2,23%205% CDI | +0,38%35% CDI | +1,33%119% CDI | -2,46%CDI +1,22% | +1,96%180% CDI | +2,30%213% CDI | -0,74%CDI +1,07% | +0,89%*219% CDI | — | +5,21%*43% CDI |
| 2025 | +1,34%132% CDI | +0,10%11% CDI | -0,18%CDI +0,96% | +4,83%457% CDI | +1,14%100% CDI | +1,80%164% CDI | -0,80%CDI +1,28% | +1,96%169% CDI | +1,65%135% CDI | +1,50%117% CDI | +1,21%115% CDI | +0,88%72% CDI | +16,46%115% CDI |
| 2024 | -0,81%CDI +0,97% | +0,02%2% CDI | +1,74%209% CDI | -2,17%CDI +0,89% | +0,15%18% CDI | -0,61%CDI +0,79% | +1,73%191% CDI | +1,08%125% CDI | +1,24%149% CDI | +0,63%68% CDI | +1,62%204% CDI | -0,02%CDI +0,93% | +4,62%43% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0,06%*127% CDI | -0,73%CDI +0,97% | -2,10%CDI +1,00% | +3,67%400% CDI | +2,75%307% CDI | +3,59%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 90 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 90 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
R$ 21,0 mi, com 103 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.