Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.785.365/0001-79 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 60,9 mi e 18.852 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 4,916577
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,31%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 60,9 mi
- Cotistas
- 18.852
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +5,99% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,31% | +14,20% | 87% |
| 24 meses | +25,50% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +67,83% | +82,52% | 82% |
| Desde 30/04/2004 | +460,77% | +931,10% | 49% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -14,36
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,13% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 59,8 mi | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.291 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.126 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.425 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 25,0 mi → R$ 60,9 mi
- Cotistas
- 18.799 → 18.852
Cadastro
- CNPJ
- 00.785.365/0001-79
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/09/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 15/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 120,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,04%89% CDI | +0,88%89% CDI | +1,05%86% CDI | +0,96%88% CDI | +0,96%89% CDI | +1,00%90% CDI | +1,05%86% CDI | +0,95%87% CDI | +0,90%83% CDI | +0,96%90% CDI | +0,36%*87% CDI | — | +10,58%*87% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +0,83%84% CDI | +0,82%85% CDI | +0,87%82% CDI | +1,00%87% CDI | +0,88%80% CDI | +1,13%89% CDI | +0,97%84% CDI | +1,08%89% CDI | +1,11%87% CDI | +0,93%89% CDI | +1,04%85% CDI | +12,18%85% CDI |
| 2024 | +0,82%84% CDI | +0,67%84% CDI | +0,72%86% CDI | +0,76%85% CDI | +0,67%81% CDI | +0,66%84% CDI | +0,72%79% CDI | +0,74%85% CDI | +0,69%82% CDI | +0,78%84% CDI | +0,71%90% CDI | +0,75%80% CDI | +9,03%83% CDI |
| 2023 | +0,96%85% CDI | +0,75%81% CDI | +1,02%86% CDI | +0,79%86% CDI | +1,00%89% CDI | +0,98%91% CDI | +0,94%88% CDI | +1,01%89% CDI | +0,79%82% CDI | +0,80%81% CDI | +0,80%87% CDI | +0,80%90% CDI | +11,18%86% CDI |
| 2022 | +0,61%83% CDI | +0,67%88% CDI | +0,82%88% CDI | +0,66%79% CDI | +0,90%87% CDI | +0,85%84% CDI | +0,89%86% CDI | +1,05%90% CDI | +0,94%87% CDI | +0,88%87% CDI | +0,94%92% CDI | +0,99%88% CDI | +10,68%86% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,02%CDI +0,15% | -0,00%CDI +0,13% | +0,06%29% CDI | +0,06%27% CDI | +0,14%50% CDI | +0,19%63% CDI | +0,23%65% CDI | +0,35%81% CDI | +0,33%75% CDI | +0,39%81% CDI | +0,42%71% CDI | +0,63%82% CDI | +2,81%63% CDI |
| 2020 | +0,17%45% CDI | +0,12%41% CDI | +0,02%6% CDI | -0,06%CDI +0,28% | +0,13%55% CDI | +0,03%16% CDI | +0,05%28% CDI | +0,00%1% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,02%12% CDI | +0,01%9% CDI | +0,03%17% CDI | +0,50%18% CDI |
| 2019 | +0,33%60% CDI | +0,29%59% CDI | +0,27%58% CDI | +0,31%59% CDI | +0,33%61% CDI | +0,27%59% CDI | +0,34%60% CDI | +0,28%55% CDI | +0,26%56% CDI | +0,26%55% CDI | +0,16%43% CDI | +0,16%44% CDI | +3,32%56% CDI |
| 2018 | +0,36%62% CDI | +0,29%62% CDI | +0,33%62% CDI | +0,31%59% CDI | +0,27%51% CDI | +0,29%56% CDI | +0,33%61% CDI | +0,33%57% CDI | +0,28%59% CDI | +0,34%63% CDI | +0,30%60% CDI | +0,31%64% CDI | +3,79%59% CDI |
| 2017 | +0,88%81% CDI | +0,73%84% CDI | +0,85%81% CDI | +0,62%79% CDI | +0,71%77% CDI | +0,63%78% CDI | +0,61%77% CDI | +0,58%73% CDI | +0,45%70% CDI | +0,44%68% CDI | +0,37%65% CDI | +0,34%64% CDI | +7,46%75% CDI |
| 2016 | +0,94%89% CDI | +0,83%83% CDI | +0,99%86% CDI | +0,89%84% CDI | +0,91%82% CDI | +0,94%81% CDI | +0,90%82% CDI | +0,99%81% CDI | +0,92%83% CDI | +0,84%80% CDI | +0,85%82% CDI | +0,91%81% CDI | +11,46%82% CDI |
| 2015 | +0,75%81% CDI | +0,66%80% CDI | +0,83%80% CDI | +0,78%82% CDI | +0,79%80% CDI | +0,82%77% CDI | +0,99%84% CDI | +0,88%80% CDI | +0,85%77% CDI | +0,94%84% CDI | +0,85%81% CDI | +0,95%82% CDI | +10,57%80% CDI |
| 2014 | +0,60%71% CDI | +0,62%79% CDI | +0,59%77% CDI | +0,65%80% CDI | +0,67%78% CDI | +0,62%76% CDI | +0,74%79% CDI | +0,66%77% CDI | +0,71%79% CDI | +0,73%77% CDI | +0,65%78% CDI | +0,76%80% CDI | +8,30%77% CDI |
| 2013 | +0,38%65% CDI | +0,37%77% CDI | +0,45%84% CDI | +0,34%56% CDI | +0,44%75% CDI | +0,58%97% CDI | +0,40%56% CDI | +0,43%62% CDI | +0,47%68% CDI | +0,62%77% CDI | +0,53%75% CDI | +0,56%72% CDI | +5,72%71% CDI |
| 2012 | +0,58%66% CDI | +0,62%84% CDI | +0,51%63% CDI | +0,47%67% CDI | +0,45%62% CDI | +0,40%62% CDI | +0,32%47% CDI | +0,31%46% CDI | +0,26%48% CDI | +0,34%55% CDI | +0,25%46% CDI | +0,37%69% CDI | +4,99%59% CDI |
| 2011 | +0,54%63% CDI | +0,54%64% CDI | +0,66%72% CDI | +0,55%65% CDI | +0,67%68% CDI | +0,63%66% CDI | +0,67%69% CDI | +0,75%70% CDI | +0,66%70% CDI | +0,59%67% CDI | +0,61%71% CDI | +0,55%61% CDI | +7,67%66% CDI |
| 2010 | +0,38%58% CDI | +0,33%56% CDI | +0,38%50% CDI | +0,37%55% CDI | +0,47%62% CDI | +0,44%56% CDI | +0,51%59% CDI | +0,56%64% CDI | +0,54%64% CDI | +0,50%62% CDI | +0,49%61% CDI | +0,56%61% CDI | +5,69%58% CDI |
| 2009 | +0,85%81% CDI | +0,62%73% CDI | +0,87%90% CDI | +0,46%56% CDI | +0,50%65% CDI | +0,49%65% CDI | +0,53%67% CDI | +0,40%58% CDI | +0,37%53% CDI | +0,39%56% CDI | +0,42%64% CDI | +0,48%67% CDI | +6,57%67% CDI |
| 2008 | +0,62%67% CDI | +0,63%80% CDI | +0,33%39% CDI | +0,28%32% CDI | +0,70%80% CDI | +0,33%34% CDI | +0,99%93% CDI | +0,66%65% CDI | +0,42%38% CDI | +0,08%7% CDI | +0,80%81% CDI | +1,17%105% CDI | +7,23%58% CDI |
| 2007 | +0,72%67% CDI | +0,60%69% CDI | +0,70%67% CDI | +0,69%73% CDI | +0,71%69% CDI | +0,57%63% CDI | +0,58%60% CDI | +0,47%48% CDI | +0,57%71% CDI | +0,45%49% CDI | +0,29%35% CDI | +0,45%54% CDI | +7,02%59% CDI |
| 2006 | +1,15%81% CDI | +0,89%78% CDI | +1,07%75% CDI | +0,82%76% CDI | +0,84%66% CDI | +0,86%72% CDI | +0,86%74% CDI | +0,89%71% CDI | +0,74%71% CDI | +0,80%73% CDI | +0,71%70% CDI | +0,75%76% CDI | +10,89%72% CDI |
| 2005 | +1,03%74% CDI | +0,98%81% CDI | +1,21%79% CDI | +1,10%78% CDI | +1,19%79% CDI | +1,28%81% CDI | +1,19%79% CDI | +1,26%76% CDI | +1,19%79% CDI | +1,16%83% CDI | +1,15%84% CDI | +1,18%81% CDI | +14,84%78% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,87%71% CDI | +0,92%75% CDI | +0,92%72% CDI | +0,93%72% CDI | +0,88%70% CDI | +0,91%76% CDI | +0,93%75% CDI | +1,16%78% CDI | +7,79%*73% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 120,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 60,9 mi, com 18.852 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.