Fundo de Multimercado · CNPJ 41.124.628/0001-86 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (110% do CDI). Patrimônio de R$ 18,7 mi e 1.101 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 13,832486
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,68%
- 110% do CDI
- Patrimônio
- R$ 18,7 mi
- Cotistas
- 1.101
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +7,65% | +1,07% | 714% |
| 6 meses | +24,18% | +6,88% | 352% |
| 12 meses | +15,68% | +14,20% | 110% |
| 24 meses | +25,66% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +21,97% | +82,52% | 27% |
| Desde 31/05/2021 | +38,32% | +86,78% | 44% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 17,78%
- Maior queda
- -21,56%
- Sharpe (12 meses)
- 0,08
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +9,75% · mai/26
- Pior mês
- -9,26% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MEGATRENDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 17,5 mi | 99,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 68.011 | 0,4% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 43.118 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 36.990 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.850 | <0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 406 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2021.
- Patrimônio
- R$ 110,00 → R$ 18,7 mi
- Cotistas
- 2 → 1.101
Cadastro
- CNPJ
- 41.124.628/0001-86
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,61%CDI +1,16% | -3,99%CDI +1,00% | -3,44%CDI +1,21% | +4,02%368% CDI | +9,75%908% CDI | +0,66%59% CDI | -2,47%CDI +1,22% | +9,73%890% CDI | +1,07%99% CDI | +2,43%226% CDI | +3,68%*904% CDI | — | +16,71%*138% CDI |
| 2025 | -1,70%CDI +1,01% | -1,70%CDI +0,99% | -9,26%CDI +0,96% | +0,62%59% CDI | +5,02%441% CDI | +0,56%51% CDI | +3,84%301% CDI | -0,39%CDI +1,16% | +3,41%279% CDI | +4,86%381% CDI | -3,13%CDI +1,05% | +0,37%30% CDI | +1,61%11% CDI |
| 2024 | -1,10%CDI +0,97% | +5,17%646% CDI | +2,81%337% CDI | -2,57%CDI +0,89% | +5,76%691% CDI | +7,44%944% CDI | +3,87%426% CDI | -0,29%CDI +0,87% | -1,93%CDI +0,84% | +4,10%442% CDI | +12,74%1607% CDI | -0,73%CDI +0,93% | +40,08%369% CDI |
| 2023 | +4,34%386% CDI | -0,02%CDI +0,92% | -0,73%CDI +1,17% | -2,27%CDI +0,92% | +2,24%199% CDI | -0,67%CDI +1,07% | +2,43%227% CDI | -1,16%CDI +1,14% | -4,87%CDI +0,97% | -6,07%CDI +1,00% | +8,16%891% CDI | +8,07%902% CDI | +8,67%66% CDI |
| 2022 | -15,55%CDI +0,73% | -4,81%CDI +0,76% | -4,07%CDI +0,93% | -7,25%CDI +0,83% | -5,94%CDI +1,03% | +2,26%223% CDI | +8,34%806% CDI | -3,03%CDI +1,17% | -5,79%CDI +1,07% | -0,81%CDI +1,02% | +6,38%625% CDI | -2,64%CDI +1,12% | -30,05%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | -0,97%CDI +0,31% | +3,92%1102% CDI | +2,11%492% CDI | -0,09%CDI +0,44% | +8,99%1849% CDI | -3,76%CDI +0,59% | -0,51%CDI +0,77% | +9,55%*279% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/06/2025.
Quem pode investir no ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 18,7 mi, com 1.101 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.