Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.475.107/0001-40 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 19,1 mi e 639 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 40,33573
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,44%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 19,1 mi
- Cotistas
- 639
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,07% | 89% |
| 6 meses | +6,05% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +12,44% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +25,91% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +69,31% | +82,52% | 84% |
| Desde 30/06/2009 | +303,36% | +414,29% | 73% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -13,34
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,14% · jul/25
- Pior mês
- +0,76% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 19,4 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 28.997 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.199 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.260 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 500,00 → R$ 19,1 mi
- Cotistas
- 1 → 639
Cadastro
- CNPJ
- 10.475.107/0001-40
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/06/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 30/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,05%90% CDI | +0,89%90% CDI | +1,06%87% CDI | +0,97%89% CDI | +0,97%90% CDI | +1,01%90% CDI | +1,06%87% CDI | +0,96%88% CDI | +0,91%84% CDI | +0,97%90% CDI | +0,36%*88% CDI | — | +10,69%*88% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | +0,84%86% CDI | +0,83%86% CDI | +0,88%83% CDI | +1,01%88% CDI | +0,97%88% CDI | +1,14%89% CDI | +0,99%85% CDI | +1,09%90% CDI | +1,12%88% CDI | +0,94%90% CDI | +1,05%86% CDI | +12,42%87% CDI |
| 2024 | +0,83%86% CDI | +0,68%86% CDI | +0,73%88% CDI | +0,77%87% CDI | +0,68%82% CDI | +0,68%86% CDI | +0,73%81% CDI | +0,76%87% CDI | +0,70%84% CDI | +0,79%85% CDI | +0,72%91% CDI | +0,76%82% CDI | +9,20%85% CDI |
| 2023 | +0,98%87% CDI | +0,76%83% CDI | +1,03%88% CDI | +0,81%88% CDI | +1,02%91% CDI | +1,02%96% CDI | +0,94%88% CDI | +1,02%90% CDI | +0,81%83% CDI | +0,82%82% CDI | +0,81%89% CDI | +0,82%91% CDI | +11,40%87% CDI |
| 2022 | +0,64%87% CDI | +0,68%90% CDI | +0,83%90% CDI | +0,67%81% CDI | +0,92%89% CDI | +0,89%87% CDI | +0,90%87% CDI | +1,06%90% CDI | +0,94%88% CDI | +0,89%87% CDI | +0,94%93% CDI | +1,01%90% CDI | +10,88%88% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,01%CDI +0,15% | +0,01%7% CDI | +0,08%37% CDI | +0,07%34% CDI | +0,15%56% CDI | +0,21%69% CDI | +0,25%69% CDI | +0,36%85% CDI | +0,35%79% CDI | +0,41%84% CDI | +0,47%79% CDI | +0,63%82% CDI | +3,01%68% CDI |
| 2020 | +0,25%67% CDI | +0,19%64% CDI | +0,10%30% CDI | +0,02%6% CDI | +0,20%87% CDI | +0,07%35% CDI | +0,08%44% CDI | +0,02%12% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,03%21% CDI | +0,03%19% CDI | +0,04%26% CDI | +1,03%37% CDI |
| 2019 | +0,41%75% CDI | +0,37%74% CDI | +0,34%74% CDI | +0,38%74% CDI | +0,41%76% CDI | +0,36%77% CDI | +0,43%75% CDI | +0,36%72% CDI | +0,34%73% CDI | +0,35%73% CDI | +0,24%62% CDI | +0,24%64% CDI | +4,32%72% CDI |
| 2018 | +0,44%76% CDI | +0,36%76% CDI | +0,41%77% CDI | +0,38%74% CDI | +0,34%66% CDI | +0,38%73% CDI | +0,42%77% CDI | +0,41%72% CDI | +0,35%74% CDI | +0,42%78% CDI | +0,37%75% CDI | +0,39%79% CDI | +4,77%74% CDI |
| 2017 | +0,96%89% CDI | +0,80%92% CDI | +0,94%90% CDI | +0,69%88% CDI | +0,79%86% CDI | +0,71%88% CDI | +0,70%88% CDI | +0,67%83% CDI | +0,52%82% CDI | +0,52%80% CDI | +0,45%78% CDI | +0,42%78% CDI | +8,47%85% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,91%90% CDI | +1,08%93% CDI | +0,96%91% CDI | +0,99%89% CDI | +1,03%89% CDI | +0,99%89% CDI | +1,07%88% CDI | +1,00%90% CDI | +0,92%87% CDI | +0,92%89% CDI | +0,99%88% CDI | +12,53%90% CDI |
| 2015 | +0,83%89% CDI | +0,73%89% CDI | +0,92%88% CDI | +0,85%90% CDI | +0,87%88% CDI | +0,91%85% CDI | +1,07%91% CDI | +0,96%87% CDI | +0,93%84% CDI | +1,01%92% CDI | +0,94%89% CDI | +1,04%89% CDI | +11,63%88% CDI |
| 2014 | +0,68%81% CDI | +0,69%88% CDI | +0,66%87% CDI | +0,73%89% CDI | +0,75%87% CDI | +0,71%87% CDI | +0,82%88% CDI | +0,74%87% CDI | +0,79%87% CDI | +0,82%86% CDI | +0,73%87% CDI | +0,84%88% CDI | +9,33%86% CDI |
| 2013 | +0,46%79% CDI | +0,44%91% CDI | +0,53%99% CDI | +0,42%69% CDI | +0,51%88% CDI | +0,64%109% CDI | +0,48%68% CDI | +0,51%73% CDI | +0,55%79% CDI | +0,70%87% CDI | +0,61%86% CDI | +0,64%82% CDI | +6,70%83% CDI |
| 2012 | +0,79%89% CDI | +0,79%107% CDI | +0,71%88% CDI | +0,65%93% CDI | +0,66%90% CDI | +0,59%93% CDI | +0,53%79% CDI | +0,55%80% CDI | +0,44%82% CDI | +0,55%90% CDI | +0,46%85% CDI | +0,46%87% CDI | +7,42%88% CDI |
| 2011 | +0,73%85% CDI | +0,72%86% CDI | +0,86%93% CDI | +0,73%87% CDI | +0,87%88% CDI | +0,84%88% CDI | +0,86%89% CDI | +0,96%90% CDI | +0,85%91% CDI | +0,77%87% CDI | +0,79%92% CDI | +0,74%82% CDI | +10,16%88% CDI |
| 2010 | +0,56%85% CDI | +0,50%84% CDI | +0,60%79% CDI | +0,54%82% CDI | +0,66%88% CDI | +0,64%81% CDI | +0,72%84% CDI | +0,77%87% CDI | +0,73%87% CDI | +0,69%86% CDI | +0,67%83% CDI | +0,77%83% CDI | +8,14%84% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,75%96% CDI | +0,60%87% CDI | +0,58%84% CDI | +0,56%80% CDI | +0,62%93% CDI | +0,70%97% CDI | +3,87%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 19,1 mi, com 639 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.