Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.104.783/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 67,3 mi e 1.938 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 62,593712
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,33%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 67,3 mi
- Cotistas
- 1.938
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +5,99% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,33% | +14,20% | 87% |
| 24 meses | +25,64% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +68,37% | +82,52% | 83% |
| Desde 31/05/2005 | +522,23% | +768,92% | 68% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -14,21
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,13% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 68,8 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 111.827 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.035 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.283 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2005.
- Patrimônio
- R$ 1,7 mi → R$ 67,3 mi
- Cotistas
- 9 → 1.938
Cadastro
- CNPJ
- 07.104.783/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/05/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 30/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 20.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,04%89% CDI | +0,88%89% CDI | +1,05%87% CDI | +0,96%88% CDI | +0,96%89% CDI | +1,00%90% CDI | +1,05%86% CDI | +0,95%87% CDI | +0,90%83% CDI | +0,96%90% CDI | +0,36%*87% CDI | — | +10,59%*87% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +0,83%85% CDI | +0,82%85% CDI | +0,87%82% CDI | +0,99%87% CDI | +0,96%88% CDI | +1,13%88% CDI | +0,98%84% CDI | +1,09%89% CDI | +1,12%87% CDI | +0,94%89% CDI | +1,04%85% CDI | +12,30%86% CDI |
| 2024 | +0,82%85% CDI | +0,67%84% CDI | +0,72%86% CDI | +0,76%86% CDI | +0,67%81% CDI | +0,66%84% CDI | +0,72%80% CDI | +0,74%86% CDI | +0,69%82% CDI | +0,78%84% CDI | +0,71%90% CDI | +0,75%80% CDI | +9,05%83% CDI |
| 2023 | +0,96%86% CDI | +0,75%82% CDI | +1,02%87% CDI | +0,80%87% CDI | +1,01%90% CDI | +1,01%94% CDI | +0,94%88% CDI | +1,01%89% CDI | +0,79%82% CDI | +0,81%81% CDI | +0,80%88% CDI | +0,81%90% CDI | +11,26%86% CDI |
| 2022 | +0,62%85% CDI | +0,67%89% CDI | +0,82%89% CDI | +0,66%80% CDI | +0,91%88% CDI | +0,88%87% CDI | +0,89%86% CDI | +1,05%90% CDI | +0,94%87% CDI | +0,89%87% CDI | +0,94%92% CDI | +1,00%89% CDI | +10,78%87% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,02%CDI +0,15% | -0,00%CDI +0,13% | +0,06%31% CDI | +0,06%29% CDI | +0,14%52% CDI | +0,20%65% CDI | +0,23%66% CDI | +0,35%82% CDI | +0,34%76% CDI | +0,40%81% CDI | +0,45%77% CDI | +0,64%83% CDI | +2,88%65% CDI |
| 2020 | +0,23%62% CDI | +0,17%59% CDI | +0,09%25% CDI | +0,00%1% CDI | +0,19%81% CDI | +0,06%29% CDI | +0,07%37% CDI | +0,01%4% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,02%15% CDI | +0,02%12% CDI | +0,03%20% CDI | +0,87%32% CDI |
| 2019 | +0,39%73% CDI | +0,35%72% CDI | +0,33%71% CDI | +0,37%71% CDI | +0,40%73% CDI | +0,35%74% CDI | +0,41%73% CDI | +0,34%68% CDI | +0,32%69% CDI | +0,33%69% CDI | +0,22%58% CDI | +0,23%60% CDI | +4,13%69% CDI |
| 2018 | +0,43%73% CDI | +0,34%74% CDI | +0,39%74% CDI | +0,37%71% CDI | +0,33%64% CDI | +0,36%70% CDI | +0,40%74% CDI | +0,39%70% CDI | +0,33%71% CDI | +0,41%75% CDI | +0,36%72% CDI | +0,38%76% CDI | +4,59%71% CDI |
| 2017 | +0,95%87% CDI | +0,78%91% CDI | +0,92%88% CDI | +0,68%86% CDI | +0,78%84% CDI | +0,70%86% CDI | +0,68%86% CDI | +0,65%81% CDI | +0,51%80% CDI | +0,50%78% CDI | +0,43%76% CDI | +0,40%75% CDI | +8,28%83% CDI |
| 2016 | +1,00%95% CDI | +0,89%89% CDI | +1,06%92% CDI | +0,95%90% CDI | +0,97%88% CDI | +1,01%87% CDI | +0,98%88% CDI | +1,06%87% CDI | +0,98%89% CDI | +0,90%86% CDI | +0,91%88% CDI | +0,98%87% CDI | +12,33%88% CDI |
| 2015 | +0,81%87% CDI | +0,71%87% CDI | +0,90%87% CDI | +0,84%88% CDI | +0,85%86% CDI | +0,89%84% CDI | +1,06%90% CDI | +0,95%86% CDI | +0,92%83% CDI | +1,00%90% CDI | +0,92%87% CDI | +1,02%88% CDI | +11,43%86% CDI |
| 2014 | +0,66%79% CDI | +0,68%86% CDI | +0,65%85% CDI | +0,71%87% CDI | +0,74%86% CDI | +0,69%85% CDI | +0,81%86% CDI | +0,73%85% CDI | +0,77%86% CDI | +0,80%85% CDI | +0,71%85% CDI | +0,83%86% CDI | +9,14%85% CDI |
| 2013 | +0,45%76% CDI | +0,42%88% CDI | +0,52%96% CDI | +0,40%67% CDI | +0,50%85% CDI | +0,63%107% CDI | +0,47%66% CDI | +0,50%71% CDI | +0,54%77% CDI | +0,69%85% CDI | +0,59%84% CDI | +0,63%80% CDI | +6,51%81% CDI |
| 2012 | +0,78%88% CDI | +0,79%107% CDI | +0,70%87% CDI | +0,64%92% CDI | +0,65%88% CDI | +0,58%90% CDI | +0,53%78% CDI | +0,53%77% CDI | +0,42%79% CDI | +0,53%87% CDI | +0,47%86% CDI | +0,45%84% CDI | +7,31%87% CDI |
| 2011 | +0,73%85% CDI | +0,72%85% CDI | +0,85%93% CDI | +0,72%86% CDI | +0,86%88% CDI | +0,83%87% CDI | +0,86%89% CDI | +0,96%89% CDI | +0,85%90% CDI | +0,76%87% CDI | +0,79%92% CDI | +0,75%83% CDI | +10,13%87% CDI |
| 2010 | +0,56%86% CDI | +0,50%84% CDI | +0,59%78% CDI | +0,54%82% CDI | +0,66%88% CDI | +0,64%81% CDI | +0,72%84% CDI | +0,77%87% CDI | +0,73%87% CDI | +0,68%85% CDI | +0,66%83% CDI | +0,76%82% CDI | +8,12%83% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,79%92% CDI | +1,08%111% CDI | +0,65%78% CDI | +0,68%89% CDI | +0,68%91% CDI | +0,74%95% CDI | +0,59%86% CDI | +0,57%83% CDI | +0,58%84% CDI | +0,61%92% CDI | +0,69%95% CDI | +9,05%92% CDI |
| 2008 | +0,82%89% CDI | +0,81%102% CDI | +0,51%61% CDI | +0,48%53% CDI | +0,89%102% CDI | +0,52%55% CDI | +1,22%114% CDI | +0,85%84% CDI | +0,62%56% CDI | +0,29%25% CDI | +0,99%99% CDI | +1,38%124% CDI | +9,78%79% CDI |
| 2007 | +0,93%86% CDI | +0,76%88% CDI | +0,91%86% CDI | +0,88%94% CDI | +0,91%89% CDI | +0,76%84% CDI | +0,79%82% CDI | +0,69%69% CDI | +0,75%94% CDI | +0,66%72% CDI | +0,47%56% CDI | +0,64%76% CDI | +9,53%81% CDI |
| 2006 | +1,36%95% CDI | +1,06%93% CDI | +1,28%90% CDI | +0,98%91% CDI | +1,05%83% CDI | +1,08%92% CDI | +1,06%91% CDI | +1,10%88% CDI | +0,93%88% CDI | +0,99%91% CDI | +0,89%87% CDI | +0,93%94% CDI | +13,47%90% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | +1,41%89% CDI | +1,37%91% CDI | +1,47%89% CDI | +1,38%92% CDI | +1,34%96% CDI | +1,34%97% CDI | +1,39%95% CDI | +10,13%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 20.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 67,3 mi, com 1.938 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.