Fundo de Multimercado · CNPJ 19.358.594/0001-35 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,98%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 1,2 bi e 717 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 33,976254
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,98%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 717
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,35% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,78% | +6,88% | 55% |
| 12 meses | +9,98% | +14,21% | 70% |
| 24 meses | +24,81% | +29,99% | 83% |
| 5 anos | +58,56% | +82,43% | 71% |
| Desde 30/04/2014 | +237,66% | +232,69% | 102% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,31%
- Maior queda
- -6,18%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,22% · abr/25
- Pior mês
- -1,90% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 1,31 bi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 523.978 | <0,1% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 56.893 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.643 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2014.
- Patrimônio
- R$ 16,1 mi → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 17 → 717
Cadastro
- CNPJ
- 19.358.594/0001-35
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/01/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+28 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,34%201% CDI | +1,33%134% CDI | -1,47%CDI +1,21% | +2,02%185% CDI | +0,40%37% CDI | -0,08%CDI +1,12% | +1,05%86% CDI | +1,12%102% CDI | +2,08%193% CDI | -1,76%CDI +1,07% | +1,33%*374% CDI | — | +8,58%*71% CDI |
| 2025 | +1,45%143% CDI | +0,18%18% CDI | +0,75%78% CDI | +3,22%305% CDI | +2,14%188% CDI | +2,31%210% CDI | -0,61%CDI +1,28% | +2,28%196% CDI | +1,49%123% CDI | +1,26%99% CDI | +1,88%179% CDI | +0,52%43% CDI | +18,17%127% CDI |
| 2024 | -0,80%CDI +0,97% | +0,50%62% CDI | +0,54%65% CDI | -2,30%CDI +0,89% | +0,26%31% CDI | -0,14%CDI +0,79% | +2,02%222% CDI | +1,30%150% CDI | +0,07%9% CDI | -0,44%CDI +0,93% | -0,18%CDI +0,79% | -1,90%CDI +0,93% | -1,15%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,23%110% CDI | -0,79%CDI +0,92% | +0,92%78% CDI | +1,59%173% CDI | +2,82%251% CDI | +3,19%298% CDI | +1,54%144% CDI | -1,14%CDI +1,14% | -0,45%CDI +0,97% | -1,21%CDI +1,00% | +4,58%500% CDI | +3,11%348% CDI | +16,30%125% CDI |
| 2022 | +0,92%126% CDI | +0,39%52% CDI | +2,93%316% CDI | -1,83%CDI +0,83% | +0,71%69% CDI | -2,02%CDI +1,02% | +1,86%179% CDI | +3,23%277% CDI | +1,20%112% CDI | +2,19%215% CDI | -1,98%CDI +1,02% | -0,65%CDI +1,12% | +6,97%56% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,81%CDI +0,15% | -0,58%CDI +0,13% | -0,22%CDI +0,20% | +1,71%824% CDI | +1,26%465% CDI | +0,78%255% CDI | -1,47%CDI +0,36% | -0,79%CDI +0,43% | -1,75%CDI +0,44% | -4,00%CDI +0,49% | +0,66%112% CDI | +1,47%191% CDI | -3,82%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,30%CDI +0,38% | -2,34%CDI +0,29% | -9,57%CDI +0,34% | +2,97%1044% CDI | +1,91%812% CDI | +2,35%1107% CDI | +3,12%1605% CDI | -0,31%CDI +0,16% | -1,64%CDI +0,16% | -0,20%CDI +0,16% | +3,29%2200% CDI | +3,39%2064% CDI | +1,93%70% CDI |
| 2019 | +4,10%754% CDI | +0,11%22% CDI | +0,14%30% CDI | +1,15%221% CDI | +1,69%312% CDI | +2,41%514% CDI | +1,43%251% CDI | +0,11%23% CDI | +1,36%292% CDI | +1,75%365% CDI | -0,57%CDI +0,38% | +2,99%799% CDI | +17,89%300% CDI |
| 2018 | +3,45%592% CDI | +0,91%196% CDI | +0,34%64% CDI | +0,41%80% CDI | -2,07%CDI +0,52% | -0,33%CDI +0,52% | +2,31%425% CDI | -0,43%CDI +0,57% | +0,40%86% CDI | +4,62%851% CDI | +1,05%213% CDI | +0,53%107% CDI | +11,58%180% CDI |
| 2017 | +2,57%237% CDI | +3,28%380% CDI | +0,79%75% CDI | +0,28%35% CDI | -1,02%CDI +0,93% | +0,76%94% CDI | +2,59%325% CDI | +1,59%198% CDI | +2,46%386% CDI | -0,07%CDI +0,64% | -0,44%CDI +0,57% | +1,61%300% CDI | +15,28%154% CDI |
| 2016 | +0,84%79% CDI | +1,12%112% CDI | +2,05%177% CDI | +2,77%263% CDI | +0,03%3% CDI | +2,11%181% CDI | +2,25%203% CDI | +1,14%94% CDI | +1,35%122% CDI | +1,99%190% CDI | -0,17%CDI +1,04% | +2,38%212% CDI | +19,33%138% CDI |
| 2015 | +0,21%22% CDI | +2,44%299% CDI | +1,84%177% CDI | +0,54%56% CDI | +1,19%120% CDI | +0,32%30% CDI | +2,17%184% CDI | -0,39%CDI +1,11% | +1,07%96% CDI | +1,03%93% CDI | +0,91%86% CDI | +0,62%53% CDI | +12,57%95% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | +1,09%127% CDI | +1,09%133% CDI | +1,03%109% CDI | +1,80%210% CDI | -0,34%CDI +0,90% | +0,81%86% CDI | +1,50%179% CDI | -0,01%CDI +0,96% | +7,16%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,98%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 28 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 28 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO?
R$ 1,2 bi, com 717 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.