Fundo de Multimercado · CNPJ 36.346.343/0001-50 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 88,0 mi e 910 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,367188
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,03%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 88,0 mi
- Cotistas
- 910
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,47% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,68% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +8,03% | +14,20% | 57% |
| 24 meses | +30,97% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +70,21% | +82,52% | 85% |
| Desde 30/04/2020 | +83,67% | +91,30% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,19%
- Maior queda
- -5,64%
- Sharpe (12 meses)
- -0,98
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +4,08% · abr/25
- Pior mês
- -4,28% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 88,8 mi | 98,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 526.276 | 0,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 376.291 | 0,4% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 180.552 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.490 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 2,7 mi → R$ 88,0 mi
- Cotistas
- 7 → 910
Cadastro
- CNPJ
- 36.346.343/0001-50
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,82%242% CDI | +0,38%38% CDI | -4,28%CDI +1,21% | +1,88%172% CDI | +1,67%156% CDI | +2,46%219% CDI | -0,09%CDI +1,22% | +0,76%69% CDI | +0,88%81% CDI | +0,14%13% CDI | +1,11%*272% CDI | — | +7,80%*64% CDI |
| 2025 | +3,00%296% CDI | +1,05%106% CDI | -0,94%CDI +0,96% | +4,08%386% CDI | +2,20%193% CDI | +3,14%287% CDI | +0,72%57% CDI | +2,46%211% CDI | +1,46%120% CDI | +1,67%131% CDI | +1,28%122% CDI | -0,20%CDI +1,22% | +21,70%151% CDI |
| 2024 | -2,64%CDI +0,97% | -1,55%CDI +0,80% | +0,06%7% CDI | -0,37%CDI +0,89% | +0,86%103% CDI | +1,39%176% CDI | +2,60%287% CDI | +1,39%161% CDI | +2,69%322% CDI | +0,59%64% CDI | +1,95%246% CDI | -0,69%CDI +0,93% | +6,30%58% CDI |
| 2023 | +1,57%140% CDI | -0,57%CDI +0,92% | +1,33%113% CDI | +0,36%39% CDI | -1,01%CDI +1,12% | +0,90%84% CDI | -0,04%CDI +1,07% | -3,14%CDI +1,14% | +1,22%125% CDI | +0,39%39% CDI | -1,24%CDI +0,92% | +3,61%403% CDI | +3,27%25% CDI |
| 2022 | +2,11%289% CDI | +4,21%557% CDI | +4,05%437% CDI | +1,43%172% CDI | -0,25%CDI +1,03% | +1,15%113% CDI | +1,33%129% CDI | +1,61%138% CDI | +3,60%335% CDI | -0,67%CDI +1,02% | -1,11%CDI +1,02% | +0,76%68% CDI | +19,63%158% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,63%CDI +0,15% | +0,67%497% CDI | -0,63%CDI +0,20% | +1,32%634% CDI | +0,26%96% CDI | -0,38%CDI +0,31% | -2,04%CDI +0,36% | -0,56%CDI +0,43% | +1,36%307% CDI | +1,39%285% CDI | +0,41%70% CDI | -0,08%CDI +0,77% | +1,02%23% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | -0,02%CDI +0,24% | +0,97%457% CDI | +1,33%682% CDI | +2,08%1300% CDI | -1,25%CDI +0,16% | +0,29%184% CDI | +0,22%144% CDI | +1,83%1113% CDI | +5,53%*384% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 88,0 mi, com 910 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.