Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.974.730/0001-24 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (10% do CDI). Patrimônio de R$ 324,4 mi e 3.067 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,347125
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,47%
- 10% do CDI
- Patrimônio
- R$ 324,4 mi
- Cotistas
- 3.067
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,54% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,46% | +6,88% | 7% |
| 12 meses | +1,47% | +14,20% | 10% |
| 24 meses | +17,91% | +30,00% | 60% |
| Desde 31/08/2023 | +34,71% | +47,61% | 73% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,81%
- Maior queda
- -4,44%
- Sharpe (12 meses)
- -2,67
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +3,27% · jan/26
- Pior mês
- -2,60% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD P… | Cotas de Fundos | R$ 403,5 mi | 99,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 836.960 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 706.089 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 53.649 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 324,4 mi
- Cotistas
- 1 → 3.067
Cadastro
- CNPJ
- 51.974.730/0001-24
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 25/03/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,27%281% CDI | +0,58%58% CDI | -2,60%CDI +1,21% | -0,60%CDI +1,09% | +0,74%69% CDI | +1,91%171% CDI | +1,00%83% CDI | +0,74%68% CDI | -1,40%CDI +1,08% | -0,96%CDI +1,07% | -1,57%*CDI +0,41% | — | +0,96%*8% CDI |
| 2025 | +0,43%43% CDI | +1,21%123% CDI | +0,90%93% CDI | +1,96%186% CDI | +0,92%81% CDI | +2,09%191% CDI | +0,42%33% CDI | +2,20%189% CDI | +2,31%189% CDI | +0,36%28% CDI | +1,46%139% CDI | -0,04%CDI +1,22% | +15,15%106% CDI |
| 2024 | +1,20%124% CDI | +1,63%204% CDI | +1,02%122% CDI | -0,11%CDI +0,89% | +0,71%86% CDI | +0,80%102% CDI | +1,18%131% CDI | +0,83%95% CDI | +1,19%142% CDI | +0,68%73% CDI | +0,89%112% CDI | +0,85%92% CDI | +11,42%105% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,61%63% CDI | +0,51%51% CDI | +1,56%171% CDI | +1,26%141% CDI | +4,00%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP
Quem é o gestor do ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.
Quem pode investir no ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP?
R$ 324,4 mi, com 3.067 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.