Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.304.657/0001-09 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 32,8 mi e 1.476 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,392816
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,21%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 32,8 mi
- Cotistas
- 1.476
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,51% | +1,07% | 47% |
| 6 meses | +6,66% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +12,21% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +27,22% | +30,00% | 91% |
| Desde 29/12/2023 | +39,28% | +42,15% | 93% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,22%
- Maior queda
- -0,62%
- Sharpe (12 meses)
- -1,33
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,42% · jan/26
- Pior mês
- +0,09% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - … | Cotas de Fundos | R$ 26,8 mi | 99,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 99.790 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 88.010 | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 51.030 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.090 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 32,8 mi
- Cotistas
- 1 → 1.476
Cadastro
- CNPJ
- 53.304.657/0001-09
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/12/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 26/12/2023
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,42%122% CDI | +1,00%101% CDI | +0,09%8% CDI | +0,94%86% CDI | +0,98%91% CDI | +0,94%84% CDI | +1,23%102% CDI | +1,05%96% CDI | +1,16%107% CDI | +1,07%100% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +10,75%*89% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +0,92%93% CDI | +0,91%94% CDI | +1,37%130% CDI | +1,01%89% CDI | +1,20%109% CDI | +0,82%64% CDI | +1,31%113% CDI | +1,08%89% CDI | +1,33%104% CDI | +1,31%125% CDI | +0,69%57% CDI | +13,57%95% CDI |
| 2024 | +1,03%106% CDI | +0,83%104% CDI | +0,91%109% CDI | +0,79%89% CDI | +0,85%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,87%95% CDI | +0,92%106% CDI | +0,73%87% CDI | +0,93%100% CDI | +0,88%111% CDI | +0,69%74% CDI | +10,73%99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 32,8 mi, com 1.476 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.