Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.197.090/0001-34 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ LEGEND RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 1,7 bi e 5 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 24,11217
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,55%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,22% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,75% | +6,88% | 69% |
| 12 meses | +10,55% | +14,20% | 74% |
| 24 meses | +26,46% | +30,00% | 88% |
| 5 anos | +74,61% | +82,52% | 90% |
| Desde 31/07/2018 | +141,49% | +110,66% | 128% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,15%
- Maior queda
- -2,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,33
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,97% · jan/26
- Pior mês
- -1,09% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,21 bi | 61,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 344,0 mi | 17,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 215,8 mi | 11,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 148,8 mi | 7,6% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 12,1 mi | 0,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 11,9 mi | 0,6% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3 | Opções - Posições lançadas | R$ 6,3 mi | 0,3% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8 | Opções - Posições titulares | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH7 | Opções - Posições titulares | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 854.176 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Opções - Posições titulares | R$ 3.047 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Opções - Posições lançadas | R$ 1.016 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2018.
- Patrimônio
- R$ 38,3 mi → R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 3 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 29.197.090/0001-34
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/06/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 05/09/2024
- Código CVM
- 303690
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,97%169% CDI | +0,99%100% CDI | +0,13%11% CDI | +0,82%75% CDI | +1,08%101% CDI | +0,96%86% CDI | +1,34%110% CDI | +1,11%102% CDI | +1,19%110% CDI | -1,09%CDI +1,07% | +0,41%*100% CDI | — | +9,26%*76% CDI |
| 2025 | +0,96%95% CDI | +1,30%132% CDI | +0,82%85% CDI | +0,98%93% CDI | +0,93%82% CDI | +1,34%122% CDI | +1,07%84% CDI | +1,35%116% CDI | +1,34%110% CDI | +1,20%94% CDI | +1,52%144% CDI | +0,28%23% CDI | +13,89%97% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,79%99% CDI | +1,05%126% CDI | +1,97%222% CDI | +1,12%135% CDI | +1,00%126% CDI | +0,98%108% CDI | +0,62%71% CDI | +1,27%152% CDI | +1,39%150% CDI | +1,13%143% CDI | +1,01%109% CDI | +14,08%129% CDI |
| 2023 | +0,63%56% CDI | +0,43%47% CDI | +1,32%112% CDI | +0,79%86% CDI | +2,00%178% CDI | +0,87%81% CDI | +0,63%59% CDI | -0,22%CDI +1,14% | +0,38%39% CDI | +2,21%221% CDI | +0,18%19% CDI | +1,38%154% CDI | +11,10%85% CDI |
| 2022 | +0,45%61% CDI | +0,94%124% CDI | +1,21%131% CDI | +0,64%77% CDI | +1,06%102% CDI | +1,39%136% CDI | +0,78%75% CDI | +0,69%59% CDI | +0,90%84% CDI | +1,00%98% CDI | -0,02%CDI +1,02% | +1,42%126% CDI | +10,95%88% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,24%CDI +0,15% | -0,09%CDI +0,13% | +0,94%467% CDI | +0,03%14% CDI | +0,49%180% CDI | +0,38%125% CDI | +0,87%245% CDI | +1,04%242% CDI | +2,32%524% CDI | +1,64%337% CDI | +0,46%78% CDI | -0,15%CDI +0,77% | +7,93%179% CDI |
| 2020 | +0,20%54% CDI | +0,64%217% CDI | +4,31%1273% CDI | +0,74%260% CDI | +0,18%76% CDI | +0,46%214% CDI | +0,12%60% CDI | +0,46%285% CDI | +0,06%39% CDI | +0,55%351% CDI | +0,19%129% CDI | +0,14%85% CDI | +8,26%300% CDI |
| 2019 | +1,09%202% CDI | -0,18%CDI +0,49% | +1,23%263% CDI | +0,72%139% CDI | +1,34%246% CDI | +2,41%514% CDI | +0,65%114% CDI | +1,01%201% CDI | +0,64%139% CDI | +1,33%277% CDI | +1,07%282% CDI | +0,52%140% CDI | +12,48%209% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | +0,70%124% CDI | -0,20%CDI +0,47% | +2,79%513% CDI | +0,72%146% CDI | +0,91%185% CDI | +5,00%*193% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ LEGEND RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ LEGEND RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ LEGEND RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ LEGEND RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ LEGEND RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (81,0%), Operações Compromissadas (17,6%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,6%).
O ITAÚ LEGEND RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ LEGEND RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?
R$ 1,7 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.