Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.197.055/0001-15 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (67% do CDI). Patrimônio de R$ 1,6 bi e 22.228 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,75398
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,58%
- 67% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 22.228
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,29% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,27% | +6,88% | 62% |
| 12 meses | +9,58% | +14,20% | 67% |
| 24 meses | +24,22% | +30,00% | 81% |
| 5 anos | +67,42% | +82,52% | 82% |
| Desde 31/07/2018 | +118,06% | +110,66% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,15%
- Maior queda
- -2,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,69
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,89% · jan/26
- Pior mês
- -1,16% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 1,73 bi | 99,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.128 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2018.
- Patrimônio
- R$ 2,6 mi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 59 → 22.228
Cadastro
- CNPJ
- 29.197.055/0001-15
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/06/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 15/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,89%162% CDI | +0,93%93% CDI | +0,06%5% CDI | +0,75%69% CDI | +1,01%94% CDI | +0,88%79% CDI | +1,26%104% CDI | +1,04%95% CDI | +1,12%103% CDI | -1,16%CDI +1,07% | +0,38%*93% CDI | — | +8,43%*69% CDI |
| 2025 | +0,89%87% CDI | +1,21%123% CDI | +0,76%79% CDI | +0,91%86% CDI | +0,86%75% CDI | +1,26%115% CDI | +0,98%77% CDI | +1,27%109% CDI | +1,26%103% CDI | +1,12%88% CDI | +1,44%137% CDI | +0,21%17% CDI | +12,87%90% CDI |
| 2024 | +0,85%88% CDI | +0,72%91% CDI | +0,98%118% CDI | +1,89%213% CDI | +1,04%126% CDI | +0,92%117% CDI | +0,89%98% CDI | +0,54%62% CDI | +1,19%143% CDI | +1,30%140% CDI | +1,06%133% CDI | +0,94%100% CDI | +13,04%120% CDI |
| 2023 | +0,56%50% CDI | +0,36%40% CDI | +1,24%105% CDI | +0,73%79% CDI | +1,92%171% CDI | +0,80%74% CDI | +0,56%52% CDI | -0,30%CDI +1,14% | +0,31%32% CDI | +2,13%214% CDI | +0,11%12% CDI | +1,31%146% CDI | +10,12%78% CDI |
| 2022 | +0,37%51% CDI | +0,87%115% CDI | +1,13%122% CDI | +0,58%69% CDI | +0,97%94% CDI | +1,31%129% CDI | +0,70%68% CDI | +0,61%52% CDI | +0,83%77% CDI | +0,93%91% CDI | -0,09%CDI +1,02% | +1,34%119% CDI | +9,96%80% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,31%CDI +0,15% | -0,15%CDI +0,13% | +0,85%425% CDI | -0,04%CDI +0,21% | +0,41%152% CDI | +0,31%100% CDI | +0,74%209% CDI | +0,85%199% CDI | +1,88%425% CDI | +1,35%277% CDI | +0,42%72% CDI | -0,04%CDI +0,77% | +6,44%146% CDI |
| 2020 | +0,12%33% CDI | +0,57%193% CDI | +3,44%1018% CDI | +0,60%209% CDI | +0,13%57% CDI | +0,35%164% CDI | +0,03%18% CDI | +0,37%230% CDI | -0,00%CDI +0,16% | +0,43%277% CDI | +0,13%85% CDI | +0,08%49% CDI | +6,39%232% CDI |
| 2019 | +0,92%169% CDI | -0,17%CDI +0,49% | +1,07%228% CDI | +0,62%119% CDI | +1,11%204% CDI | +1,96%419% CDI | +0,54%96% CDI | +0,86%172% CDI | +0,55%118% CDI | +1,09%228% CDI | +0,88%230% CDI | +0,43%116% CDI | +10,31%173% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | +0,62%109% CDI | -0,26%CDI +0,47% | +2,41%444% CDI | +0,62%125% CDI | +0,77%156% CDI | +4,21%*162% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 1,6 bi, com 22.228 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.