Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.038.991/0001-19 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (19% do CDI). Patrimônio de R$ 139,1 mi e 1.159 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,217155
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,64%
- 19% do CDI
- Patrimônio
- R$ 139,1 mi
- Cotistas
- 1.159
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,88% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,09% | +6,88% | 16% |
| 12 meses | +2,64% | +14,20% | 19% |
| 24 meses | +18,32% | +30,00% | 61% |
| Desde 30/08/2024 | +21,72% | +32,74% | 66% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,15%
- Maior queda
- -4,06%
- Sharpe (12 meses)
- -4,61
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,97% · jan/26
- Pior mês
- -2,00% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONG… | Cotas de Fundos | R$ 171,7 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 350.442 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 149.929 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.519 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 27.391 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 139,1 mi
- Cotistas
- 1 → 1.159
Cadastro
- CNPJ
- 57.038.991/0001-19
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 27/08/2024
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,97%255% CDI | +0,71%71% CDI | -1,35%CDI +1,21% | -1,39%CDI +1,09% | +0,90%84% CDI | +2,02%180% CDI | +1,44%118% CDI | +0,52%48% CDI | -0,81%CDI +1,08% | -2,00%CDI +1,07% | -1,00%*CDI +0,41% | — | +1,88%*15% CDI |
| 2025 | +0,73%72% CDI | +1,35%137% CDI | +1,13%118% CDI | +0,77%73% CDI | +1,09%96% CDI | +1,63%149% CDI | +1,26%99% CDI | +1,53%131% CDI | +2,30%189% CDI | +0,38%30% CDI | +1,35%129% CDI | -0,08%CDI +1,22% | +14,30%100% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,20%144% CDI | +1,21%130% CDI | +1,00%126% CDI | +1,04%112% CDI | +4,52%*128% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/09/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/09/2024.
Quem pode investir no ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 139,1 mi, com 1.159 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.